EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น OR 3Q2562
| ปีงบการเงิน | 2562 | 2561 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่
|
8,947.45 | 2,912.35 | 6,035.10 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
2,623.96 | 2,857.10 | -233.14 |
โอนกลับการด้อยค่าของสินทรัพย์
|
0.00 | -33.93 | |
ขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์
|
38.85 | 105.95 | -67.10 |
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
-577.86 | -572.66 | -5.20 |
ภายใต้การควบคุมเดียวกัน
|
0.00 | 6,487.37 | |
ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
364.64 | 163.56 | 201.08 |
(กำไร)ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
27.28 | -122.03 | 149.30 |
หนี้สูญ
|
0.66 | 0.86 | -0.20 |
(โอนกลับ)ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
|
-14.99 | 20.59 | -35.58 |
(โอนกลับ)ค่าเผื่อการลดมูลค่าสินค้าคงเหลือ
|
-263.04 | 11.70 | -274.74 |
ขาดทุนจากการจำหน่ายสินค้าเสื่อมสภาพ
|
4.76 | 0.00 | |
ตัดจำหน่ายสินทรัพย์อื่น
|
0.00 | 0.00 | |
เงินปันผลรับ
|
-61.66 | -56.71 | -4.95 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
1,844.41 | 2,331.74 | -487.33 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-148.24 | -29.34 | -118.91 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
1,178.48 | 242.60 | 935.87 |
อื่น ๆ
|
-1.12 | 0.00 | |
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
13,963.60 | 14,319.18 | -355.58 |
| 650.82 | 824.68 | -173.86 | |
ลูกหนี้การค้า
|
2,396.04 | -5,486.22 | 7,882.26 |
ลูกหนี้อื่น
|
9,200.89 | -10,883.24 | 20,084.13 |
สินค้าคงเหลือ
|
981.34 | -6,006.57 | 6,987.91 |
พัสดุคงเหลือ
|
31.50 | -71.76 | 103.26 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-49.51 | -326.48 | 276.98 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-230.66 | -974.67 | 744.01 |
เจ้าหนี้การค้า
|
-3,195.95 | 6,725.06 | -9,921.01 |
เจ้าหนี้อื่น
|
108.40 | -5,678.54 | 5,786.94 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-40.53 | -952.54 | 912.01 |
เงินมัดจำถังก๊าซ
|
457.40 | 341.17 | 116.22 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
34.26 | 87.37 | -53.11 |
เงินสดรับ(จ่าย)จากการดำเนินงาน
|
23,656.77 | -8,907.24 | 32,564.01 |
เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
|
-390.17 | -173.27 | -216.90 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
|
23,266.61 | -9,080.50 | 32,347.11 |
และอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-6,741.02 | -3,642.32 | -3,098.70 |
เงินสดจ่ายสำหรับสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-110.72 | -67.57 | -43.14 |
เงินสดจ่ายสำหรับเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายสำหรับเงินลงทุนระยะยาวอื่น
|
-0.75 | 0.00 | |
เงินสดรับ(จ่าย)สำหรับเงินให้กู้ยืมระยะสั้น
|
0.00 | 33.31 | |
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะยาว
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.00 | 0.22 | |
เงินสดรับจากการยกเลิกสัญญาเช่าในสถานีบริการน้ำมัน
|
1.38 | 3.31 | -1.93 |
เงินลงทุนชั่วคราวลดลง(เพิ่มขึ้น)
|
-50.18 | 90.02 | -140.21 |
เงินสดรับจากดอกเบี้ย
|
94.87 | 17.74 | 77.13 |
- กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | -117,203.26 | |
เงินสดรับจากกิจกรรมลงทุนอื่น ๆ
|
0.62 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-5,878.99 | -120,027.64 | 114,148.65 |
เงินสดรับจากการชำระค่าหุ้นและเพิ่มทุน
|
0.00 | 81,378.33 | |
เงินสดรับ(จ่าย)จากเงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้น
|
-2,798.54 | 2,661.52 | -5,460.06 |
เงินสดรับจากการกู้ยืมระยะยาว
|
0.00 | 53,747.01 | |
เงินสดจ่ายสำหรับเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-35.00 | -4,546.61 | 4,511.61 |
เงินสดจ่ายค่างวดตามสัญญาเช่าการเงิน
|
-76.05 | -30.11 | -45.94 |
เงินสดจ่ายต้นทุนทางการเงิน
|
-1,188.90 | -159.64 | -1,029.26 |
เงินปันผลจ่าย
|
0.00 | -1.12 | |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-4,098.50 | 135,057.97 | -139,156.47 |
และรายการเทียบเท่าเงินสด
|
9.42 | 10.42 | -1.00 |
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน
|
-118.02 | 236.65 | -354.67 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น - สุทธิ
|
13,180.52 | 6,196.90 | 6,983.63 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
10,442.55 | 2,442.37 | 8,000.18 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
23,623.07 | 8,639.27 | 14,983.81 |
เจ้าหนี้จากการซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
3.21 | 0.00 | |
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงินเพิ่มขึ้น
|
74.79 | 0.00 | |
โอนพัสดุคงเหลือไปเป็นเครื่องจักร
|
107.09 | 0.00 | |
ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายจากค่าเช่าที่ดินและอาคารตามสัญญาเช่าระยะยาว
|
0.00 | ||
ซื้อพาหนะภายใต้สัญญาเช่าซื้อ
|
0.00 | 0.00 | |
เงินปันผลค้างรับจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
ค่าหุ้นค้างจ่ายกิจการร่วมค้า
|
7.18 | 0.00 |