EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น OR 2Q2567
| ปีงบการเงิน | 2567 | 2566 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษี
|
7,956.65 | 7,195.08 | 761.57 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
3,558.69 | 3,379.10 | 179.59 |
(โอนกลับ) ผลขาดทุนด้านเครดิตของลูกหนี้
|
-69.84 | 531.11 | -600.95 |
โอนกลับการปรับลดสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ
|
-150.72 | -93.16 | -57.56 |
ขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์
|
35.66 | 37.90 | -2.24 |
โอนกลับการด้อยค่าของสินทรัพย์ที่ไม่ใช่สินทรัพย์ทางการเงิน
|
-2.93 | -3.78 | 0.85 |
ส่วนแบ่ง (กำไร) ขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่วมค้าและบริษัทร่วม
|
57.24 | -317.98 | 375.22 |
ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
119.61 | 103.54 | 16.07 |
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
-387.53 | -285.55 | -101.97 |
(กำไร) ขาดทุนจากการปรับมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ทางการเงิน
|
-12.21 | 141.00 | -153.22 |
รายได้เงินปันผล
|
-7.78 | -0.01 | -7.78 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-393.02 | -200.96 | -192.06 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
656.27 | 657.69 | -1.42 |
อื่น ๆ
|
5.79 | 26.65 | -20.86 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
11,365.87 | 11,170.63 | 195.24 |
ลูกหนี้การค้า
|
-781.95 | 7,225.42 | -8,007.37 |
ลูกหนี้อื่น
|
-2,294.70 | 27,930.55 | -30,225.25 |
สินค้าและพัสดุคงเหลือ
|
-6,614.93 | -4,990.94 | -1,624.00 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
258.35 | 71.96 | 186.39 |
สินทรัพย์อื่น
|
-82.90 | -4.65 | -78.25 |
เจ้าหนี้การค้า
|
1,204.20 | -7,538.11 | 8,742.31 |
เจ้าหนี้อื่น
|
-299.20 | -2,314.21 | 2,015.01 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-168.29 | -57.33 | -110.96 |
เงินมัดจำถังก๊าซ
|
101.02 | 159.46 | -58.44 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
46.64 | -6.54 | 53.19 |
เงินสดจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
2,734.11 | 31,646.23 | -28,912.12 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-1,287.88 | -430.02 | -857.86 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
1,446.23 | 31,216.21 | -29,769.98 |
| 0.00 | |||
เงินลงทุนในสินทรัพย์ทางการเงินระยะสั้นลดลง
|
550.45 | 1,499.94 | -949.49 |
เงินสดจ่ายสำหรับเงินลงทุนในสินทรัพย์ทางการเงินระยะยาว
|
-52.17 | -573.18 | 521.02 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนในสินทรัพย์ทางการเงินระยะยาว
|
0.36 | ||
เงินสดจ่ายสำหรับเงินลงทุนในการร่วมค้าและบริษัทร่วม
|
-1,138.32 | -41.03 | -1,097.29 |
เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์และอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-3,273.81 | -3,062.75 | -211.06 |
เงินสดจ่ายสำหรับสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
-125.99 | -164.67 | 38.69 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-52.75 | -122.87 | 70.12 |
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนและสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
8.09 | 17.17 | -9.08 |
เงินสดรับจากดอกเบี้ย
|
343.19 | 173.67 | 169.52 |
เงินสดรับจากเงินปันผล
|
349.57 | 587.99 | -238.42 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-3,391.38 | -1,685.75 | -1,705.64 |
เงินเบิกเกินบัญชี และเงินกู้ยืมระยะสั้นเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-2,799.48 | -3,043.27 | 243.78 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว
|
16.90 | ||
ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-2,555.17 | -2,345.17 | -210.00 |
ชำระคืนหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-1,163.93 | -1,199.15 | 35.22 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-443.78 | -472.42 | 28.64 |
เงินปันผลจ่าย
|
-3,231.62 | -1,795.60 | -1,436.02 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-10,177.08 | -8,852.08 | -1,325.00 |
ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงในอัตราแลกเปลี่ยน
|
37.39 | 3.80 | 33.59 |
ผลต่างอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงค่างบการเงิน
|
268.13 | 275.20 | -7.07 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-11,816.72 | 20,957.38 | -32,774.10 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
51,436.32 | 37,909.94 | 13,526.38 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
39,619.59 | 58,867.31 | -19,247.72 |
และอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนเพิ่มขึ้น
|
578.69 | 941.95 | -363.26 |
เจ้าหนี้จากการซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนเพิ่มขึ้น
|
13.40 | 17.59 | -4.18 |
หนี้สินตามสัญญาเช่าเพิ่มขึ้น
|
935.56 | 816.58 | 118.98 |
โอนพัสดุเป็นที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
11.77 | 40.35 | -28.58 |