EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น OR 2Q2566

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น OR 2Q2566
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25662565 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนภาษี
    		 7,195.08 13,589.90 -6,394.82
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 3,379.10 3,145.46 233.64
    ผลขาดทุนด้านเครดิตของลูกหนี้
    		 531.11 58.55 472.57
    (โอนกลับ) การปรับลดสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ
    		 -93.16 15.31 -108.47
    ขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์
    		 37.90 28.68 9.23
    โอนกลับการด้อยค่าของสินทรัพย์ที่ไม่ใช่สินทรัพย์ทางการเงิน
    		 -3.78 -1.58 -2.20
    ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในการร่วมค้าและบริษัทร่วม
    		 -317.98 -259.89 -58.09
    ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
    		 103.54 91.78 11.76
    กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 -285.55 -123.03 -162.53
    ขาดทุนจากการปรับมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ทางการเงิน
    		 141.00 86.36 54.64
    รายได้เงินปันผล
    		 -0.01 -0.85 0.85
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -200.96 -130.55 -70.41
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 657.69 524.89 132.80
    อื่น ๆ
    		 26.65 19.37 7.27
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 11,170.63 17,044.38 -5,873.76
    ลูกหนี้การค้า
    		 7,225.42 -9,662.76 16,888.18
    ลูกหนี้อื่น
    		 27,930.55 -29,057.09 56,987.64
    สินค้าและพัสดุคงเหลือ
    		 -4,990.94 -12,609.12 7,618.18
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 71.96 289.30 -217.34
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -4.65 -20.89 16.24
    เจ้าหนี้การค้า
    		 -7,538.11 22,292.65 -29,830.76
    เจ้าหนี้อื่น
    		 -2,314.21 -1,387.82 -926.39
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -57.33 -111.90 54.57
    เงินมัดจำถังก๊าซ
    		 159.46 240.66 -81.21
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -6.54 104.50 -111.05
    เงินสดจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 31,646.23 -12,878.08 44,524.31
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -430.02 -896.26 466.23
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 31,216.21 -13,774.33 44,990.54
    		0.00
    เงินลงทุนในสินทรัพย์ทางการเงินระยะสั้นลดลง
    		 1,499.94 8,999.94 -7,500.00
    เงินสดจ่ายสำหรับเงินลงทุนในสินทรัพย์ทางการเงินระยะยาว
    		 -573.18 -348.97 -224.21
    เงินสดจ่ายสำหรับเงินลงทุนในการร่วมค้าและบริษัทร่วม
    		 -41.03 -1,185.58 1,144.54
    เงินจ่ายซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์และอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
    		 -3,062.75 -2,909.63 -153.12
    เงินจ่ายสำหรับสิทธิการใช้
    		 -164.67 -79.03 -85.64
    เงินจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -122.87 -79.37 -43.51
    และอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
    		 17.17 17.71 -0.54
    เงินสดรับจากดอกเบี้ย
    		 173.67 122.07 51.60
    เงินสดรับจากเงินปันผล
    		 587.99 427.44 160.55
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 -1,685.75 4,964.58 -6,650.32
    เงินเบิกเกินบัญชี และเงินกู้ยืมระยะสั้นเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -3,043.27 620.43 -3,663.69
    ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 -2,345.17 -9,737.60 7,392.43
    ชำระคืนหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -1,199.15 -992.27 -206.89
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -472.42 -336.76 -135.66
    เงินปันผลจ่าย
    		 -1,795.60 -2,273.22 477.62
    เงินสดรับจากการเพิ่มทุนของบริษัทย่อย    
    		 3.52 2.56 0.96
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -8,852.08 -12,716.85 3,864.77
    ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงในอัตราแลกเปลี่ยน
    		 3.80 99.92 -96.13
    ผลต่างอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงค่างบการเงิน
    		 275.20 130.17 145.03
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 20,957.38 -21,296.52 42,253.90
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
    		 37,909.94 46,172.64 -8,262.71
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
    		 58,867.31 24,876.12 33,991.19
    และอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนเพิ่มขึ้น
    		 941.95 817.77 124.18
    เจ้าหนี้จากการซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนเพิ่มขึ้น
    		 17.59 7.30 10.28
    หนี้สินตามสัญญาเช่าเพิ่มขึ้น
    		 816.58 474.79 341.79
    โอนพัสดุเป็นที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 40.35 55.17 -14.82