EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น OR 2Q2565

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น OR 2Q2565
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25652564 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนภาษี
    		 13,589.90 8,982.31 4,607.59
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 3,145.46 2,919.20 226.25
    (โอนกลับ) ผลขาดทุนด้านเครดิตของลูกหนี้
    		 58.49 -26.83 85.32
    (โอนกลับ) การปรับลดสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ
    		 15.31 -24.15 39.46
    ขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์
    		 28.68 15.93 12.75
    โอนกลับการด้อยค่าของสินทรัพย์ที่ไม่ใช่สินทรัพย์ทางการเงิน
    		 -1.58 -28.98 27.40
    ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในการร่วมค้าและบริษัทร่วม
    		 -259.89 -206.93 -52.96
    ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
    		 91.78 84.65 7.13
    กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 -123.03 -70.67 -52.36
    หนี้สูญ
    		 0.06 2.46 -2.41
    ขาดทุน (กำไร) จากการปรับมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ทางการเงิน
    		 86.36 -14.59 100.95
    รายได้เงินปันผล
    		 -0.85 -0.01 -0.85
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -130.55 -126.60 -3.96
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 524.89 659.96 -135.07
    อื่น ๆ
    		 19.37
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 17,044.38 12,165.76 4,878.63
    ลูกหนี้การค้า
    		 -9,662.76 -1,679.16 -7,983.61
    ลูกหนี้อื่น
    		 -29,057.09 2,903.82 -31,960.91
    สินค้าและพัสดุคงเหลือ
    		 -12,609.12 -7,780.51 -4,828.61
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 289.30 11.95 277.35
    สินทรัพย์อื่น
    		 -20.89 -548.48 527.59
    เจ้าหนี้การค้า
    		 22,292.65 5,396.88 16,895.77
    เจ้าหนี้อื่น
    		 -1,387.82 365.22 -1,753.04
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -111.90 81.28 -193.18
    เงินมัดจำถังก๊าซ
    		 240.66 48.48 192.19
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 104.50 31.40 73.10
    เงินสดจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 -12,878.08 10,996.65 -23,874.73
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -896.26 -762.88 -133.38
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 -13,774.33 10,233.77 -24,008.11
    		0.00
    เงินลงทุนในสินทรัพย์ทางการเงินระยะสั้นลดลง (เพิ่มขึ้น)
    		 8,999.94 -14,443.81 23,443.75
    เงินสดจ่ายสำหรับเงินลงทุนในสินทรัพย์ทางการเงินระยะยาว
    		 -348.97 -277.07 -71.90
    เงินสดจ่ายสำหรับเงินลงทุนในการร่วมค้าและบริษัทร่วม
    		 -1,185.58 -624.93 -560.65
    เงินจ่ายซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์และอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
    		 -2,909.63 -2,501.62 -408.01
    เงินจ่ายสำหรับสิทธิการใช้
    		 -79.03 -85.12 6.09
    เงินจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -79.37 -41.34 -38.02
    และอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
    		 17.71 10.39 7.31
    เงินสดรับจากดอกเบี้ย
    		 122.07 96.92 25.14
    เงินสดรับจากเงินปันผล
    		 427.44 526.41 -98.97
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 4,964.58 -17,340.17 22,304.75
    เงินเบิกเกินบัญชี และเงินกู้ยืมระยะสั้นเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 620.43 390.44 229.98
    ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 -9,737.60 -13,119.30 3,381.70
    ชำระคืนหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -992.27 -961.53 -30.74
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -336.76 -491.68 154.92
    เงินปันผลจ่าย
    		 -2,273.22 -1,191.96 -1,081.26
    เงินสดรับจากการเพิ่มทุนของบริษัทย่อย    
    		 2.56
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -12,716.85 38,122.48 -50,839.34
    ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงในอัตราแลกเปลี่ยน
    		 99.92 12.08 87.84
    ผลต่างอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงค่างบการเงิน
    		 130.17 -189.74 319.90
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 -21,296.52 30,838.43 -52,134.95
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
    		 46,172.64 18,398.09 27,774.55
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
    		 24,876.12 49,236.53 -24,360.41
    และอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนเพิ่มขึ้น
    		 817.77 511.73 306.03
    เจ้าหนี้จากการซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนเพิ่มขึ้น
    		 7.30 8.94 -1.63
    หนี้สินตามสัญญาเช่าเพิ่มขึ้น
    		 474.79 2,858.11 -2,383.33
    โอนพัสดุเป็นที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 55.17 17.41 37.76