EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น OR 2Q2564
| ปีงบการเงิน | 2564 | 2563 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษีเงินได้สำหรับงวด
|
8,982.31 | 2,873.14 | 6,109.16 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
2,919.20 | 2,439.26 | 479.94 |
กลับรายการค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์
|
-28.98 | 0.00 | |
ขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์
|
15.93 | 21.47 | -5.55 |
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
-242.07 | -289.39 | 47.32 |
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่วมค้า
|
35.13 | 2.70 | 32.43 |
ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
84.65 | 85.94 | -1.29 |
ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
-70.67 | -6.80 | -63.87 |
ขาดทุน (กำไร) จากตราสารอนุพันธ์ที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
-14.61 | 183.87 | -198.48 |
ขาดทุน (กำไร) จากการวัดมูลค่าเครื่องมือทางการเงิน
|
0.03 | 0.44 | -0.42 |
หนี้สูญ
|
2.46 | 0.49 | 1.97 |
(กลับรายการ) ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิต
|
-26.83 | 582.87 | -609.70 |
(กลับรายการ) ค่าเผื่อการลดมูลค่าของสินค้าคงเหลือ
|
-35.58 | 239.27 | -274.85 |
ขาดทุนจากการจำหน่ายสินค้าเสื่อมสภาพ
|
11.43 | 2.88 | 8.55 |
เงินปันผลรับ
|
-0.01 | -45.91 | 45.90 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-126.60 | -103.49 | -23.11 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
659.96 | 757.14 | -97.18 |
อื่น ๆ
|
0.00 | 50.06 | |
กระแสเงินสดก่อนการเปลี่ยนแปลงเงินทุนหมุนเวียน
|
12,165.76 | 6,793.96 | 5,371.80 |
| 511.73 | 557.33 | -45.59 | |
ลูกหนี้อื่น
|
2,903.82 | 2,424.76 | 479.07 |
พัสดุคงเหลือ
|
-9.14 | -19.63 | 10.50 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-548.48 | 2,070.54 | -2,619.02 |
เจ้าหนี้อื่น
|
365.22 | -3,242.73 | 3,607.95 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
81.28 | -144.69 | 225.98 |
เงินมัดจำถังก๊าซ
|
48.48 | 133.47 | -84.99 |
เงินสดรับจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
10,996.65 | 11,382.35 | -385.70 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-762.88 | -230.28 | -532.60 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
10,233.77 | 11,152.08 | -918.30 |
และอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-2,501.62 | -3,509.19 | 1,007.57 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-41.34 | -87.89 | 46.55 |
เงินสดจ่ายล่วงหน้าสำหรับสิทธิการใช้
|
-85.12 | -499.49 | 414.37 |
เงินสดจ่ายสำหรับสินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-277.07 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายจากการลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายจากการลงทุนในบริษัทร่วม
|
-496.80 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายจากการลงทุนในการร่วมค้า
|
-128.13 | -166.20 | 38.07 |
เงินสดจ่ายเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
หมุนเวียนลดลง (เพิ่มขึ้น)
|
-14,443.81 | 513.23 | -14,957.04 |
เงินสดรับจากดอกเบี้ย
|
96.92 | 108.55 | -11.63 |
เงินสดรับจากเงินปันผล
|
526.41 | 739.49 | -213.08 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-17,340.17 | -2,824.62 | -14,515.55 |
เงินกู้ยืมระยะสั้น
|
390.44 | 1,764.98 | -1,374.54 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว
|
0.00 | 1,000.00 | |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-13,119.30 | -22.72 | -13,096.58 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-961.53 | -492.08 | -469.44 |
เงินสดจ่ายค่าดอกเบี้ย
|
-491.68 | -651.63 | 159.95 |
เงินปันผลจ่าย
|
-1,191.96 | -3,330.00 | 2,138.04 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นสามัญ
|
54,000.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายจากการออกหุ้นสามัญ
|
-503.49 | 0.00 | |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
38,122.48 | -1,731.45 | 39,853.93 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น สุทธิ
|
31,016.09 | 6,596.01 | 24,420.08 |
รายการเทียบเท่าเงินสด
|
12.08 | -2.97 | 15.06 |
ข้อมูลทางการเงิน
|
-189.74 | 316.71 | -506.45 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
18,398.09 | 25,201.63 | -6,803.54 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
49,236.53 | 32,111.37 | 17,125.15 |
เจ้าหนี้จากการซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
8.94 | 1.61 | 7.33 |
เจ้าหนี้จากการเพิ่มทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
หนี้สินตามสัญญาเช่า
|
2,858.11 | 1,550.76 | 1,307.36 |
และค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้าเป็นสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
0.00 | 2,864.95 | |
โอนพัสดุคงเหลือไปเป็นที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
|
17.41 | 13.20 | 4.21 |
เงินปันผลค้างรับจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินปันผลค้างจ่าย
|
8.02 | 0.00 |