EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น OR 1Q2565

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น OR 1Q2565
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25652564 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนภาษี
    		 4,790.26 4,948.66 -158.40
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 1,547.06 1,420.38 126.69
    ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ทางการเงิน
    		 15.64 52.90 -37.26
    โอนกลับการปรับลดสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ
    		 -7.49 -25.22 17.73
    ขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์
    		 9.70 5.17 4.53
    โอนกลับการด้อยค่าของสินทรัพย์ที่ไม่ใช่สินทรัพย์ทางการเงิน
    		 -1.47 -4.88 3.41
    ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในการร่วมค้าและบริษัทร่วม
    		 -139.37 -125.85 -13.52
    ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
    		 45.85 42.28 3.56
    กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 -49.36 -77.13 27.77
    ขาดทุน (กำไร) จากการปรับมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ทางการเงิน
    		 67.82 -26.01 93.83
    รายได้เงินปันผล
    		 -0.01 -0.01 -0.01
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -78.15 -48.92 -29.23
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 271.34 334.54 -63.20
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 6,471.82 6,495.92 -24.10
    ลูกหนี้การค้า
    		 -4,169.68 -2,076.55 -2,093.13
    ลูกหนี้อื่น
    		 -9,454.84 6.99 -9,461.83
    สินค้าและพัสดุคงเหลือ
    		 -7,691.93 -2,169.38 -5,522.56
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 24.72 4.44 20.27
    สินทรัพย์อื่น
    		 -8.91 -68.06 59.16
    เจ้าหนี้การค้า
    		 12,362.58 5,641.91 6,720.67
    เจ้าหนี้อื่น
    		 -1,517.19 -193.82 -1,323.37
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 26.41 -115.14 141.55
    เงินมัดจำถังก๊าซ
    		 99.50 19.77 79.73
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 27.33 14.27 13.06
    เงินสดจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 -3,830.18 7,560.35 -11,390.53
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -163.97 -331.59 167.62
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 -3,994.16 7,228.76 -11,222.92
    		0.00
    เงินลงทุนในสินทรัพย์ทางการเงินระยะสั้นลดลง (เพิ่มขึ้น)
    		 3,999.94 -9,944.92 13,944.86
    เงินสดจ่ายสำหรับเงินลงทุนในสินทรัพย์ทางการเงินระยะยาว
    		 -313.16
    เงินสดจ่ายสำหรับเงินลงทุนในการร่วมค้าและบริษัทร่วม
    		 -509.40 -514.71 5.31
    เงินจ่ายซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์และอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
    		 -1,669.32 -1,639.34 -29.98
    เงินจ่ายสำหรับสิทธิการใช้
    		 -31.33 -22.70 -8.62
    เงินจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -21.74 -58.74 37.00
    และอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
    		 9.67 2.51 7.15
    เงินสดรับจากดอกเบี้ย
    		 32.99 7.26 25.73
    เงินสดรับจากเงินปันผล
    		 0.01 0.01 0.01
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 1,497.66 -12,170.63 13,668.30
    เงินเบิกเกินบัญชี และเงินกู้ยืมระยะสั้นเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 146.35 -24.03 170.38
    ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 -2,419.87 -4,308.62 1,888.75
    ชำระคืนเงินต้นของหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -544.16 -506.10 -38.06
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -177.93 -252.96 75.03
    เงินปันผลจ่าย
    		 -1.79
    เงินสดรับจากการเพิ่มทุนของบริษัทย่อย    
    		 2.51
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -2,994.88 48,404.80 -51,399.68
    ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงในอัตราแลกเปลี่ยน
    		 5.00 6.07 -1.07
    ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน
    		 17.68 -278.91 296.59
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 -5,468.69 43,190.08 -48,658.77
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
    		 46,172.64 18,398.09 27,774.55
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
    		 40,703.95 61,588.17 -20,884.22
    และอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนเพิ่มขึ้น
    		 347.94 243.57 104.37
    เจ้าหนี้จากการซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนเพิ่มขึ้น
    		 4.21 5.53 -1.32
    การเพิ่มขึ้นของหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 284.97 2,191.84 -1,906.88
    โอนพัสดุเป็นที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 15.80 6.61 9.19