EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น OR 1Q2564
| ปีงบการเงิน | 2564 | 2563 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่
|
4,003.20 | 1,898.35 | 2,104.85 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
1,420.38 | 1,205.64 | 214.74 |
โอนกลับการด้อยค่าของสินทรัพย์
|
-4.88 | 0.00 | |
ขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์
|
5.17 | 10.14 | -4.97 |
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
-136.34 | -192.53 | 56.20 |
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่วมค้า
|
10.49 | 2.93 | 7.56 |
ขาดทุนส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
-1.36 | 0.00 | |
ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
42.28 | 46.84 | -4.56 |
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
-77.13 | -147.13 | 69.99 |
(กำไร)ขาดทุนจากตราสารอนุพันธ์ที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
-25.91 | 517.28 | -543.19 |
ยุติธรรมผ่านกำไรขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
-0.10 | 0.68 | -0.78 |
หนี้สูญ
|
0.00 | 0.25 | |
(โอนกลับ)ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิต
|
52.90 | -11.36 | 64.26 |
(โอนกลับ)ค่าเผื่อการลดมูลค่าสินค้าคงเหลือ
|
-29.91 | 383.74 | -413.65 |
ขาดทุนจากการจำหน่ายสินค้าเสื่อมสภาพ
|
4.69 | 2.28 | 2.42 |
เงินปันผลรับ
|
-0.01 | -0.01 | 0.00 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
946.82 | 442.96 | 503.86 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-48.92 | -59.40 | 10.48 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
334.54 | 381.04 | -46.50 |
อื่น ๆ
|
0.00 | 90.56 | |
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
6,495.92 | 4,572.27 | 1,923.65 |
| 481.11 | 243.57 | 237.53 | |
ลูกหนี้การค้า
|
-2,076.55 | 4,877.14 | -6,953.69 |
ลูกหนี้อื่น
|
6.99 | 81.97 | -74.98 |
สินค้าคงเหลือ
|
-2,188.86 | 884.33 | -3,073.19 |
พัสดุคงเหลือ
|
19.49 | -21.94 | 41.43 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
4.44 | 56.45 | -52.01 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-68.06 | 2,079.14 | -2,147.21 |
เจ้าหนี้การค้า
|
5,641.91 | -11,478.29 | 17,120.20 |
เจ้าหนี้อื่น
|
-193.82 | -2,629.25 | 2,435.43 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-115.14 | -25.50 | -89.64 |
เงินมัดจำถังก๊าซ
|
19.77 | 102.26 | -82.49 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
14.27 | -18.88 | 33.15 |
เงินสดรับ(จ่าย)จากการดำเนินงาน
|
7,560.35 | -1,520.31 | 9,080.66 |
เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
|
-331.59 | -423.33 | 91.74 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
|
7,228.76 | -1,943.63 | 9,172.39 |
และอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-1,639.34 | -2,391.16 | 751.82 |
เงินจ่ายล่วงหน้าสำหรับสิทธิการใช้
|
-22.70 | -304.73 | 282.03 |
เงินสดจ่ายสำหรับสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-58.74 | -45.09 | -13.65 |
เงินสดจ่ายสำหรับเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายสำหรับเงินลงทุนในการร่วมค้า
|
-17.91 | -119.80 | 101.90 |
เงินสดจ่ายสำหรับเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
-496.80 | 0.00 | |
เงินสดรับ(จ่าย)สำหรับเงินให้กู้ยืมระยะสั้น
|
0.00 | 0.00 | |
เงินลงทุนในสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนเพิ่มขึ้น
|
-9,944.92 | -536.81 | -9,408.11 |
เงินสดรับจากดอกเบี้ย
|
7.26 | 23.70 | -16.44 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-12,170.63 | -3,341.68 | -8,828.95 |
และเงินกู้ยืมระยะสั้น
|
-24.03 | -477.08 | 453.05 |
เงินสดจ่ายสำหรับเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-4,308.62 | -11.30 | -4,297.32 |
เงินสดจ่ายค่างวดหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-506.10 | -248.61 | -257.49 |
เงินสดจ่ายต้นทุนทางการเงิน
|
-252.96 | -338.72 | 85.76 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นทุน
|
53,496.51 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
|
48,404.80 | -1,075.71 | 49,480.51 |
และรายการเทียบเท่าเงินสด
|
6.07 | 3.05 | 3.02 |
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน
|
-278.91 | 177.02 | -455.93 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง) - สุทธิ
|
43,190.08 | -6,180.96 | 49,371.04 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
18,398.09 | 25,201.63 | -6,803.54 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
61,588.17 | 19,020.67 | 42,567.50 |
เจ้าหนี้จากการซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
5.53 | 21.33 | -15.80 |
หนี้สินตามสัญญาเช่า
|
2,191.84 | 989.27 | 1,202.57 |
และค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้าเป็นสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
0.00 | 2,861.86 | |
โอนพัสดุเป็นที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
6.61 | 6.83 | -0.21 |
เงินปันผลค้างรับจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินปันผลค้างจ่าย
|
0.00 | 3,330.00 |