สรุปงบการเงิน

{ "documents": [ { "id": "ONSENS_2569_1_financial_explanation_e79a008397d8432180d26713e4fbe9ca", "content": "บริษัท ออนเซ็น รีทรีต แอนด์สปา กรุ๊ป จำกัด(มหาชน )\nเลขที่ IR010/2569\nวันที่ 13 พฤษภาคม 2569\n\nเรื่อง คำอธิบำยและการวิเครำะห์ของฝ่ายจัดการสำหรับผลการดำเนินงานประจำไตรมาส 1 ปี 2569\nเรียน กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย\nบริษัท ออนเซ็น รีทรีต แอนด์สปา กรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) ขอเรียนชี้แจงผลการด าเนินงานส าหรับไตรมาสที่ 1 ปี 2569\n(งวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2569) โดยมีรายละเอียดดังนี้การวิเครำะห์ผลการดำเนินงานสำหรับงวด 3 เดือน สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2569\n\nม.ค. - มี.ค. 2569\nงบกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ\nรายได้รายได้จากบริการออนเซ็นและสปา\n62.01 83.03%\nรายได้จากการขาย\n9.48 12.69%\nรายได้อื่นและดอกเบี้ยรับ\n3.19\nรวมรายได้\n74.68 100.00%\nต้นทุนและค่ำใช้จ่ำย\nต้นทุนการให้บริการ\n34.92 46.76%\nต้นทุนการขาย\n5.39\n31.18 43.61%\n★ กำไรขั้นต้น (Gross Profit)\nค่าใช้จ่ายในการขายและจัดจ าหน่าย\n4.54\nค่าใช้จ่ายในการบริหาร\n15.17 20.31%\nรวมค่ำใช้จ่ำย\n60.02 80.37%\nก าไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและภาษี\n14.66 19.63%\n(EBIT)\nส่วนแบ่งก าไร (ขาดทุน)\n(0.66) (0.88%)\nจากเงินลงทุนในการร่วมค้า\nต้นทุนทางการเงิน\n4.53\nกำไร (ขำดทุน) ก่อนภำษีเงินได้\n9.47 12.68%\nรายได้ (ค่าใช้จ่าย) ภาษีเงินได้\n(2.36) (3.16%)\nกำไร (ขำดทุน) สุทธิ\n7.10\nอัตรำส่วนทางการเงินที่สำคัญ\nอัตราก าไรขั้นต้นจากการบริการ\nเปลี่ยนแปลง YoY\nเปลี่ยนแปลง QoQ\nม.ค. - มี.ค. 2568\nต.ค. - ธ.ค. 2568\nเพิ่มขึ้น (ลดลง)\nเพิ่มขึ้น (ลดลง)\nล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ\nล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ\n61.94 85.60%\n0.07\n0.11%\n62.32 85.16%\n(0.31)\n(0.50%)\n8.97 12.40%\n0.51\n5.69%\n9.14 12.49%\n0.34\n3.72%\n4.27%\n1.45\n2.00%\n1.74 120.00%\n1.72\n2.35%\n1.47\n85.47%\n72.36 100.00%\n2.32\n3.21%\n73.18 100.00%\n1.50\n2.05%\n36.23 50.07%\n(1.31)\n(3.62%)\n33.97 46.42%\n0.95\n2.80%\n7.22%\n5.62\n7.77%\n(0.23)\n(4.09%)\n5.43\n7.42%\n(0.04)\n(0.74%)\n29.07 40.99%\n2.11\n7.26%\n32.07 44.87%\n(0.89)\n(2.77%)\n6.08%\n3.36\n4.64%\n1.18\n35.12%\n5.04\n6.89%\n(0.50)\n(9.92%)\n15.12 20.90%\n0.05\n0.33%\n19.59 26.77%\n(4.42) (22.56%)\n60.32 83.36%\n(0.30)\n(0.50%)\n64.03 87.50%\n(4.01)\n(6.26%)\n12.04 16.64%\n2.62\n21.76%\n9.16 12.52%\n5.50\n60.04%\n(0.22) (0.30%)\n(0.44) (200.00%)\n0.59\n0.81%\n(1.25) (211.86%)\n6.07%\n5.17\n7.14%\n(0.64) (12.38%)\n4.78\n6.53%\n(0.25)\n(5.23%)\n6.65\n9.19%\n2.82\n42.41%\n4.97\n6.79%\n4.50\n90.54%\n(1.38) (1.91%)\n0.98\n71.01%\n(0.96) (1.31%)\n1.40 145.83%\n9.51%\n5.27\n7.28%\n1.83\n34.73%\n4.01\n5.48%\n3.09\n77.06%\n43.69%\n41.51%\n2.18%pp\n45.50%\n(1.81%)pp\nการวิเคราะห์และค าอธิบายของฝ่ายจัดการ หน้า 1\n\n| | | | | | เปลี่ยนแปลง YoY | | | | เปลี่ยนแปลง QoQ | |\n| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |\n| | ม.ค. - มี.ค. 2569 | | ม.ค. - มี.ค. 2568 | | | | ต.ค. - ธ.ค. 2568 | | | |\n| งบกำ ไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ | | | | | เพิ่มขึน้ (ลดลง) | | | | เพิ่มขึน้ (ลดลง) | |\n| | ล้ำนบำท | ร้อยละ | ล้ำนบำท | ร้อยละ | ล้ำนบำท | ร้อยละ | ล้ำนบำท | ร้อยละ | ล้ำนบำท | ร้อยละ |\n| รำยได้ | | | | | | | | | | |\n| รายไดจ้ ากบริการออนเซ็นและสปา | 62.01 | 83.03% | 61.94 | 85.60% | 0.07 | 0.11% | 62.32 | 85.16% | (0.31) | (0.50%) |\n| รายไดจ้ ากการขาย | 9.48 | 12.69% | 8.97 | 12.40% | 0.51 | 5.69% | 9.14 | 12.49% | 0.34 | 3.72% |\n| รายไดอ้ ื่นและดอกเบีย้ รบั | 3.19 | 4.27% | 1.45 | 2.00% | 1.74 | 120.00% | 1.72 | 2.35% | 1.47 | 85.47% |\n| รวมรำยได้ | 74.68 | 100.00% | 72.36 | 100.00% | 2.32 | 3.21% | 73.18 | 100.00% | 1.50 | 2.05% |\n| ต้นทุนและค่ำใช้จ่ำย | | | | | | | | | | |\n| ตน้ ทนุ การใหบ้ ริการ | 34.92 | 46.76% | 36.23 | 50.07% | (1.31) | (3.62%) | 33.97 | 46.42% | 0.95 | 2.80% |\n| ตน้ ทนุ การขาย | 5.39 | 7.22% | 5.62 | 7.77% | (0.23) | (4.09%) | 5.43 | 7.42% | (0.04) | (0.74%) |\n| ★ กำ ไรขั้นต้น (Gross Profit) | 31.18 | 43.61% | 29.07 | 40.99% | 2.11 | 7.26% | 32.07 | 44.87% | (0.89) | (2.77%) |\n| ค่าใชจ้ ่ายในการขายและจดั จา หนา่ ย | 4.54 | 6.08% | 3.36 | 4.64% | 1.18 | 35.12% | 5.04 | 6.89% | (0.50) | (9.92%) |\n| ค่าใชจ้ ่ายในการบริหาร | 15.17 | 20.31% | 15.12 | 20.90% | 0.05 | 0.33% | 19.59 | 26.77% | (4.42) | (22.56%) |\n| รวมค่ำใช้จ่ำย | 60.02 | 80.37% | 60.32 | 83.36% | (0.30) | (0.50%) | 64.03 | 87.50% | (4.01) | (6.26%) |\n| กา ไรก่อนค่าใชจ้ ่ายทางการเงินและภาษี | 14.66 | 19.63% | 12.04 | 16.64% | 2.62 | 21.76% | 9.16 | 12.52% | 5.50 | 60.04% |\n| (EBIT) | | | | | | | | | | |\n| ส่วนแบ่งกา ไร (ขาดทนุ ) | (0.66) | (0.88%) | (0.22) | (0.30%) | (0.44) | (200.00%) | 0.59 | 0.81% | (1.25) | (211.86%) |\n| จากเงินลงทนุ ในการรว่ มคา้ | | | | | | | | | | |\n| ตน้ ทนุ ทางการเงิน | 4.53 | 6.07% | 5.17 | 7.14% | (0.64) | (12.38%) | 4.78 | 6.53% | (0.25) | (5.23%) |\n| กำ ไร (ขำดทุน) ก่อนภำษีเงินได้ | 9.47 | 12.68% | 6.65 | 9.19% | 2.82 | 42.41% | 4.97 | 6.79% | 4.50 | 90.54% |\n| รายได ้(ค่าใชจ้ ่าย) ภาษีเงินได ้ | (2.36) | (3.16%) | (1.38) | (1.91%) | 0.98 | 71.01% | (0.96) | (1.31%) | 1.40 | 145.83% |\n| กำ ไร (ขำดทุน) สุทธิ | 7.10 | 9.51% | 5.27 | 7.28% | 1.83 | 34.73% | 4.01 | 5.48% | 3.09 | 77.06% |\n| อัตรำส่วนทำงกำรเงินที่สำ คัญ | | | | | | | | | | |\n| อตั รากา ไรขนั้ ตน้ จากการบริการ | 43.69% | | 41.51% | | 2.18%pp | | 45.50% | | (1.81%)pp | |", "metadata": { "company": "ONSENS", "year": 2569, "quarter": 1, "category": "financial_explanation", "source": "PDF", "document_type": "คำอธิบายงบการเงิน", "page_number": 1, "tags": [ "ร้อยละ", "รายได้", "ทางการเงิน", "บริการ", "ต้นทุน", "ค่าใช้จ่าย", "(0.50%)", "วันที่", "ขั้นต้น", "บริษัท" ], "layout_method": "column_aware+pdfplumber", "layout_columns": 2, "layout_bands": 5, "layout_tables": 1, "table_engine": "pdfplumber" } }, { "id": "ONSENS_2569_1_financial_explanation_39c1bc246a1749b187556e27852ac001", "content": "บริษัท ออนเซ็น รีทรีต แอนด์สปา กรุ๊ป จำกัด(มหาชน )\nอัตราก าไรขั้นต้นจากการขาย\nอัตราก าไรขั้นต้นรวม\nEBITDA Margin\nอัตราก าไรสุทธิ\n* อัตราส่วน EBITDA Margin ของ Q4/2568 เป็นค่าประมาณการ\nรายได้\n43.14%\n37.35%\n43.61%\n40.99%\n35.25%\n31.87%\n9.51%\n7.28%\n5.79%pp\n2.62%pp\n3.38%pp\n2.23%pp\n40.60%\n2.54%pp\n44.87%\n(1.26%)pp\n29.50%\n5.75%pp\n5.48%\n4.03%pp\n\nในไตรมาสที่ 1 ปี 2569 บริษัทฯ มีรายได้รวมเท่ากับ 74.68 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากงวดเดียวกันในปีก่อนจ านวน 2.32 ล้านบาท\nคิดเป็นอัตราเพิ่มขึ้นร้อยละ 3.21 และเพิ่มขึ้นจากไตรมาสที่ 4 ปี 2568 จ านวน 1.50 ล้านบาท หรือร้อยละ 2.05 โดยมีรายละเอียดดังนี้\n● บริษัทฯ มีรายได้จากบริการออนเซ็นและสปาจ านวน 62.01 ล้านบาท ใกล้เคียงกับงวดเดียวกันในปีก่อน เพิ่มขึ้นร้อยละ 0.11\nโดยรายได้ออนเซ็นเพิ่มขึ้นร้อยละ 6.06 จากลูกค้าออนเซ็นที่เพิ่มขึ้นร้อยละ 10.1 (67,864 → 74,703 คน)\nในขณะที่รายได้สปาลดลงร้อยละ 7.35 จาก Conversion Rate ที่ลดลงจากร้อยละ 39.8 เป็นร้อยละ 33.6\n● บริษัทฯ มีรายได้จากการขาย (อาหารและเครื่องดื่ม) จ านวน 9.48 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 5.69 จากลูกค้า F&B ที่เพิ่มขึ้นร้อยละ\n23.9 (19,681 → 24,394 คน)\n● บริษัทฯ มีรายได้อื่นและดอกเบี้ยรับจ านวน 3.19 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 120.0 จากรายได้ค่าบริหารจัดการการร่วมค้า\nและก าไรจากการกลับรายการผลขาดทุนจากการด้อยค่าสินทรัพย์และได้รับเงินจากการตัดจ าหน่ายระบบ CRM (ผลจากการ\nยกเลิกการพัฒนาระบบ)\nต้นทุนและอัตรำกำไรขั้นต้น\nในไตรมาสที่ 1 ปี 2569 บริษัทฯ มีต้นทุนจากการขายและบริการรวมเท่ากับ 40.31 ล้านบาท คิดเป็นอัตราก าไรขั้นต้นรวมร้อยละ\n43.61 (ค านวณจากรายได้จากการด าเนินงาน ไม่รวมรายได้อื่น) เพิ่มขึ้นจากงวดเดียวกันในปีก่อนซึ่งมีอัตราก าไรขั้นต้นร้อยละ 40.99\nโดยมีรายละเอียดดังนี้\n● ต้นทุนการให้บริการ 34.92 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 3.62 YoY ส่งผลให้อัตราก าไรขั้นต้นจากการบริการเพิ่มขึ้นจากร้อยละ 41.51\nเป็นร้อยละ 43.69 จากการควบคุมค่าซ่อมบ ารุงที่ดีขึ้น\n● ต้นทุนขาย 5.39 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 4.09 YoY ส่งผลให้อัตราก าไรขั้นต้นจากการขายเพิ่มขึ้นจากร้อยละ 37.35 เป็นร้อยละ\n43.14\nค่ำใช้จ่ำยในการขำยและจัดจำหน่ำย\nบริษัทฯ มีค่าใช้จ่ายในการขายและจัดจ าหน่ายจ านวน 4.54 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากงวดเดียวกันในปีก่อนจ านวน 1.18 ล้านบาท\nคิดเป็นร้อยละ 35.12 เนื่องจากค่าโฆษณาและการส่งเสริมการขายเพิ่มขึ้นร้อยละ 137.7 ประกอบด้วยค่าออกบูธงานไทยเที่ยวไทยและ\nJapan Expo ป้ายโฆษณา Billboard ใหม่ 2 ป้าย (KLAI และ SKV26)\n\nการวิเคราะห์และค าอธิบายของฝ่ายจัดการ หน้า 2\n\n| อตั รากา ไรขนั้ ตน้ จากการขาย | 43.14% | 37.35% | 5.79%pp | 40.60% | 2.54%pp |\n| --- | --- | --- | --- | --- | --- |\n| อตั รากา ไรขนั้ ตน้ รวม | 43.61% | 40.99% | 2.62%pp | 44.87% | (1.26%)pp |\n| EBITDA Margin | 35.25% | 31.87% | 3.38%pp | 29.50% | 5.75%pp |\n| อตั รากา ไรสทุ ธิ | 9.51% | 7.28% | 2.23%pp | 5.48% | 4.03%pp |", "metadata": { "company": "ONSENS", "year": 2569, "quarter": 1, "category": "financial_explanation", "source": "PDF", "document_type": "คำอธิบายงบการเงิน", "page_number": 2, "tags": [ "ร้อยละ", "เพิ่มขึ้น", "รายได้", "ขั้นต้น", "บริษัทฯ", "ปีก่อน", "ต้นทุน", "EBITDA", "Margin", "ไตรมาส" ], "layout_method": "column_aware+pdfplumber", "layout_columns": 4, "layout_bands": 16, "layout_tables": 1, "table_engine": "pdfplumber" } }, { "id": "ONSENS_2569_1_financial_explanation_898aeaf4523345c9bd028d0459d005a7", "content": "บริษัท ออนเซ็น รีทรีต แอนด์สปา กรุ๊ป จำกัด(มหาชน )\nรวมถึงค่าธรรมเนียมวิชาชีพด้านกราฟิก อย่างไรก็ตาม เมื่อเทียบกับไตรมาสที่ 4 ปี 2568 ลดลงจ านวน 0.50 ล้านบาท หรือร้อยละ\n9.92\nค่ำใช้จ่ำยในการบริหำร\nบริษัทฯ มีค่าใช้จ่ายในการบริหารจ านวน 15.17 ล้านบาท ใกล้เคียงกับงวดเดียวกันในปีก่อน เพิ่มขึ้นเล็กน้อยร้อยละ 0.33\nจากขาดทุนตัดจ าหน่ายสินทรัพย์ระบบ CRM 0.72 ล้านบาท (ซึ่งบันทึกรายได้การรับคืนเงินจ านวนใกล้เคียงกันในรายได้อื่น)\nและค่าซ่อมบ ารุงระบบ IT ที่เพิ่มขึ้น ในขณะที่ค่าธรรมเนียมวิชาชีพลดลงร้อยละ 22.7 หลัง IPO เมื่อเทียบกับไตรมาสที่ 4 ปี 2568\nลดลงอย่างมีนัยส าคัญจ านวน 4.42 ล้านบาท หรือร้อยละ 22.56 เนื่องจากไตรมาสที่ 4 มีการตั้งส ารองและภาษีเงินได้สูงกว่าปกติส่วนแบ่งกำไร (ขำดทุน) จำกเงินลงทุนในการร่วมค้ำ\nบริษัทฯ รับรู้ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่วมค้าจ านวน 0.66 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากงวดเดียวกันในปีก่อนซึ่งรับรู้ขาดทุนจ านวน\n0.22 ล้านบาท ส่วนใหญ่มาจาก ONSEN SINGAPORE ที่มีต้นทุนด าเนินงานสูงขึ้น อย่างไรก็ตาม\nก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นจากผลต่างอัตราแลกเปลี่ยนอยู่ที่บวก 1.36 ล้านบาท ส่งผลให้มูลค่าเงินลงทุนในการร่วมค้ารวมเพิ่มขึ้นเป็น\n36.3 ล้านบาท\nต้นทุนทางการเงิน\nบริษัทฯ มีต้นทุนทางการเงินจ านวน 4.53 ล้านบาท ลดลงจากงวดเดียวกันในปีก่อนจ านวน 0.64 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 12.38\nสะท้อนการช าระคืนเงินกู้ธนาคาร 3.33 ล้านบาท และ SLB 1.82 ล้านบาท ส่งผลให้หนี้สินที่มีดอกเบี้ย (ธนาคาร + SLB) ลดลงเหลือ\n43.5 ล้านบาท\nกำไรสุทธิบริษัทฯ มีก าไรสุทธิ (หลังหักส่วนแบ่งขาดทุนจากการร่วมค้า) จ านวน 7.10 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากงวดเดียวกันในปีก่อนจ านวน 1.83\nล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 34.73 และเพิ่มขึ้นจากไตรมาสที่ 4 ปี 2568 ซึ่งมีก าไรสุทธิ 4.01 ล้านบาท จ านวน 3.09 ล้านบาท หรือร้อยละ\n77.06 เนื่องจาก (1) รายได้เติบโตร้อยละ 3.2 YoY (2) อัตราก าไรขั้นต้นรวมปรับปรุงจากร้อยละ 40.99 เป็นร้อยละ 43.61 (3)\nต้นทุนทางการเงินลดลงร้อยละ 12.38 และ (4) ค่าใช้จ่ายในการบริหารที่ทรงตัว ส่งผลให้อัตราก าไรสุทธิเพิ่มขึ้นจากร้อยละ 7.28\nเป็นร้อยละ 9.51\nการวิเครำะห์ฐำนะทางการเงิน\n\nงบแสดงฐำนะการเงิน\n\nสินทรัพย์เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด\nสินทรัพย์หมุนเวียนอื่น¹\nเงินลงทุนในการร่วมค้า\nเปลี่ยนแปลง เพิ่มขึ้น\n31 มีนาคม 2569\n31 ธันวาคม 2568\n(ลดลง)\nล้านบาท\nร้อยละ\nล้านบาท\nร้อยละ\nล้านบาท\nร้อยละ\n\n177.00\n17.70%\n173.70\n17.45%\n3.30\n1.90%\n9.30\n0.93%\n6.19\n0.62%\n3.11\n50.24%\n36.30\n3.63%\n35.60\n3.58%\n0.70\n1.97%\nการวิเคราะห์และค าอธิบายของฝ่ายจัดการ หน้า 3\n\n| | | | | | | | | | | | | | | | | เปลี่ยนแปลง เพิ่มขึน้ | | | | |\n| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |\n| | | | | 31 มีนำคม 2569 | | | | | | 31 ธันวำคม 2568 | | | | | | | | | | |\n| | | | | | | | | | | | | | | | | (ลดลง) | | | | |\n| | งบแสดงฐำนะกำรเงิน | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |\n| | | | | ล้ำนบำท | | | ร้อยละ | | | ล้ำนบำท | | | ร้อยละ | | | ล้ำนบำท | | | ร้อยละ | |\n| | สินทรัพย ์ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |\n| | เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด | | | 177.00 | | | 17.70% | | | 173.70 | | | 17.45% | | | 3.30 | | | 1.90% | |\n| | สินทรพั ยห์ มนุ เวียนอื่น¹ | | | 9.30 | | | 0.93% | | | 6.19 | | | 0.62% | | | 3.11 | | | 50.24% | |\n| | เงินลงทนุ ในการรว่ มคา้ | | | 36.30 | | | 3.63% | | | 35.60 | | | 3.58% | | | 0.70 | | | 1.97% | |", "metadata": { "company": "ONSENS", "year": 2569, "quarter": 1, "category": "financial_explanation", "source": "PDF", "document_type": "คำอธิบายงบการเงิน", "page_number": 3, "tags": [ "ร้อยละ", "เพิ่มขึ้น", "ขาดทุน", "ไตรมาส", "บริษัทฯ", "ปีก่อน", "เงินลงทุน", "ต้นทุน", "ทางการเงิน", "เงินสด" ], "layout_method": "column_aware+pdfplumber", "layout_columns": 2, "layout_bands": 16, "layout_tables": 1, "table_engine": "pdfplumber" } }, { "id": "ONSENS_2569_1_financial_explanation_ece32db8ec74484f8be09ce67ba53235", "content": "บริษัท ออนเซ็น รีทรีต แอนด์สปา กรุ๊ป จำกัด(มหาชน )\nที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ (รวมสิทธิการใช้)\nสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น\nรวมสินทรัพย์หนี้สิน\nเจ้าหนี้การค้าและหนี้สินด าเนินงาน²\nเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน (รวมทุกระยะ)³\nหนี้สินสัญญาเช่า TFRS16 (รวมทุกระยะ) ⁴\nประมาณการหนี้สินและรายการอื่น\nรวมหนี้สิน\nส่วนของผู้ถือหุ้น\nทุนช าระแล้วและส่วนเกินมูลค่าหุ้น\nก าไรสะสมและองค์ประกอบอื่น\nรวมส่วนของผู้ถือหุ้น\nรวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น\n¹ รวม ลูกหนี้การค้า สินค้าคงเหลือ และสินทรัพย์หมุนเวียนอื่น\n² รวม เจ้าหนี้การค้า สัญญาลูกค้า หนี้สินรับล่วงหน้า ภาษีค้างจ่าย และหนี้สินหมุนเวียนอื่น\n³ รวม เงินกู้ยืมธนาคารและสัญญาขายและเช่ากลับคืน (SLB) ทั้งระยะสั้นและระยะยาว\n⁴ รวม หนี้สินสัญญาเช่าตามมาตรฐาน TFRS16 ทั้งส่วนที่ครบก าหนดใน 1 ปีและระยะยาว\nสินทรัพย์\n752.50\n75.27%\n754.80\n75.82%\n(2.30)\n(0.30%)\n24.80\n2.48%\n25.20\n2.53%\n(0.40)\n(1.59%)\n999.80\n100.00%\n995.50\n100.00%\n4.30\n0.43%\n\n43.80\n4.38%\n41.50\n4.17%\n2.30\n5.54%\n43.51\n4.35%\n48.38\n4.86%\n(4.87)\n(10.07%)\n486.19\n48.63%\n488.02\n49.02%\n(1.83)\n(0.37%)\n15.00\n1.50%\n14.70\n1.48%\n0.30\n2.04%\n588.50\n58.86%\n592.60\n59.53%\n(4.10)\n(0.69%)\n\n377.10\n37.72%\n377.10\n37.88%\n–\n–\n34.40\n3.44%\n25.90\n2.60%\n8.50\n32.82%\n411.50\n41.16%\n403.00\n40.48%\n8.50\n2.11%\n999.80\n100.00%\n995.50\n100.00%\n4.30\n0.43%\n\nณ วันที่ 31 มีนาคม 2569 บริษัทฯ มีสินทรัพย์รวม 999.8 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจ านวน 4.3 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 0.43 จากสิ้นปี 2568\nโดยมีรายละเอียดที่เปลี่ยนแปลงส าคัญดังนี้\n● เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 177.0 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 3.3 ล้านบาท จากกระแสเงินสดจากกิจกรรมด าเนินงาน 19.0\nล้านบาท หักการลงทุนในสินทรัพย์ 10.9 ล้านบาท และช าระคืนเงินกู้ 4.9 ล้านบาท\n● ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ ( รวมสิทธิการใช้ T F R S 1 6 ) 7 5 2 . 5 ล้านบาท ลดลง 2 . 3 ล้านบาท\nจากค่าเสื่อมราคาสุทธิของการลงทุนในสินทรัพย์ใหม่ 7.5 ล้านบาท\n● เงินลงทุนในการร่วมค้า 36.3 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 0.7 ล้านบาท ส่วนใหญ่จากผลต่างอัตราแลกเปลี่ยน ONSEN SINGAPORE บวก\n1.36 ล้านบาท\nหนี้สิน\nณ วันที่ 31 มีนาคม 2569 บริษัทฯ มีหนี้สินรวม 588.5 ล้านบาท ลดลงจ านวน 4.1 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 0.69 จากสิ้นปี 2568\nโดยมีรายละเอียดที่เปลี่ยนแปลงส าคัญดังนี้การวิเคราะห์และค าอธิบายของฝ่ายจัดการ หน้า 4\n\n| | ที่ดิน อาคารและอปุ กรณ ์(รวมสิทธิการใช)้ | | | 752.50 | | | 75.27% | | | 754.80 | | | 75.82% | | | (2.30) | | | (0.30%) | |\n| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |\n| | สินทรพั ยไ์ม่หมนุ เวียนอื่น | | | 24.80 | | | 2.48% | | | 25.20 | | | 2.53% | | | (0.40) | | | (1.59%) | |\n| | รวมสินทรัพย ์ | | | 999.80 | | | 100.00% | | | 995.50 | | | 100.00% | | | 4.30 | | | 0.43% | |\n| | หนีส้ ิน | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |\n| | เจา้ หนีก้ ารคา้ และหนสี้ ินดา เนินงาน² | | | 43.80 | | | 4.38% | | | 41.50 | | | 4.17% | | | 2.30 | | | 5.54% | |\n| | เงินกยู้ ืมจากสถาบนั การเงิน (รวมทกุ ระยะ)³ | | | 43.51 | | | 4.35% | | | 48.38 | | | 4.86% | | | (4.87) | | | (10.07%) | |\n| | หนีส้ ินสญั ญาเช่า TFRS16 (รวมทกุ ระยะ)⁴ | | | 486.19 | | | 48.63% | | | 488.02 | | | 49.02% | | | (1.83) | | | (0.37%) | |\n| | ประมาณการหนีส้ ินและรายการอื่น | | | 15.00 | | | 1.50% | | | 14.70 | | | 1.48% | | | 0.30 | | | 2.04% | |\n| | รวมหนี้สิน | | | 588.50 | | | 58.86% | | | 592.60 | | | 59.53% | | | (4.10) | | | (0.69%) | |\n| | ส่วนของผู้ถือหุ้น | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |\n| | ทนุ ชา ระแลว้ และส่วนเกินมลู ค่าหนุ้ | | | 377.10 | | | 37.72% | | | 377.10 | | | 37.88% | | | – | | | – | |\n| | กา ไรสะสมและองคป์ ระกอบอื่น | | | 34.40 | | | 3.44% | | | 25.90 | | | 2.60% | | | 8.50 | | | 32.82% | |\n| | รวมส่วนของผู้ถือหุ้น | | | 411.50 | | | 41.16% | | | 403.00 | | | 40.48% | | | 8.50 | | | 2.11% | |\n| | รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น | | | 999.80 | | | 100.00% | | | 995.50 | | | 100.00% | | | 4.30 | | | 0.43% | |", "metadata": { "company": "ONSENS", "year": 2569, "quarter": 1, "category": "financial_explanation", "source": "PDF", "document_type": "คำอธิบายงบการเงิน", "page_number": 4, "tags": [ "หนี้สิน", "สินทรัพย์", "ผู้ถือหุ้น", "ที่ดิน", "หมุนเวียน", "การค้า", "รายการ", "เพิ่มขึ้น", "เงินสด", "อุปกรณ์" ], "layout_method": "column_aware+pdfplumber", "layout_columns": 2, "layout_bands": 7, "layout_tables": 1, "table_engine": "pdfplumber" } }, { "id": "ONSENS_2569_1_financial_explanation_4ab88558316b4679920f9f82723c8490", "content": "บริษัท ออนเซ็น รีทรีต แอนด์สปา กรุ๊ป จำกัด(มหาชน )\n● เงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน (ธนาคาร + SLB รวมทุกระยะ) ลดลงจาก 48.4 ล้านบาท เหลือ 43.5 ล้านบาท\nจากการช าระคืนเงินต้นธนาคาร 3.33 ล้านบาท และ SLB 1.82 ล้านบาท ในระหว่างไตรมาส\n● หนี้สินสัญญาเช่า TFRS16 (รวมทุกระยะ) 486.2 ล้านบาท ลดลงเล็กน้อยจาก 488.0 ล้านบาท\nจากการช าระคืนตามงวดสัญญาเช่า\nส่วนของผู้ถือหุ้น\nณ วันที่ 31 มีนาคม 2569 บริษัทฯ มีส่วนของผู้ถือหุ้นรวม 411.5 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจ านวน 8.5 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 2.11\nจากก าไรส าหรับงวด (งบรวม) 7.1 ล้านบาท และก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นจากผลต่างอัตราแลกเปลี่ยน 1.4 ล้านบาท ทั้งนี้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นวันที่ 23 เมษายน 2569 อนุมัติการจ่ายเงินปันผลปี 2568 ในอัตราหุ้นละ 0.019 บาท รวม 5.70 ล้านบาท\nซึ่งจะบันทึกในไตรมาสที่ 2 ปี 2569\n\nขอแสดงความนับถือ\nบริษัท ออนเซ็น รีทรีต แอนด์สปา กรุ๊ป จ ากัด(มหาชน)\n- สมิทธิ์เมฆอรุณกมล-\n( นายสมิทธิ์เมฆอรุณกมล )\nประธานเจ้าหน้าที่บริหาร\n\nการวิเคราะห์และค าอธิบายของฝ่ายจัดการ หน้า 5\n\n| บริษัท ออนเซ็ | น รีทรีต แอนด์ | สปา กรุ๊ป จำก | ัด(มหาชน) |\n| --- | --- | --- | --- |\n| ● เงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน (ธนาคาร + SLB รวมทุกระยะ) ลดลงจาก 4 | 8.4 ล้านบาท | เหลือ 43.5 | ล้านบาท |\n| จากการชา ระคืนเงินตน้ ธนาคาร 3.33 ลา้ นบาท และ SLB 1.82 ลา้ นบาท ในระหว่างไตร | มาส | | |\n| ● หนี้สินสัญญาเช่า TFRS16 (รวมทุกระยะ) 486.2 ล้านบาท ลดล | งเล็กน้อยจ | าก 488.0 | ล้านบาท |\n| จากการชา ระคืนตามงวดสญั ญาเช่า | | | |\n| ส่วนของผู้ถือหุ้น | | | |\n| ณ วันท่ี 31 มีนาคม 2569 บริษัทฯ มีส่วนของผู้ถือหุ้นรวม 411.5 ล้านบาท เพิ่มขึน้ จ าน | วน 8.5 ล้านบ | าท คิดเป็นรอ้ | ยละ 2.11 |\n| จากก าไรสา หรับงวด (งบรวม) 7.1 ล้านบาท และก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นจากผลต่า | งอัตราแลกเป | ลี่ยน 1.4 ล้าน | บาท ทั้งนี้ |\n| ท่ีประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ วันท่ี 23 เมษายน 2569 อนุมัติการจ่ายเงินปันผลปี 2568 ในอัตร | าหุน้ ละ 0.019 | บาท รวม 5.7 | 0 ลา้ นบาท |\n| ซ่งึ จะบนั ทึกในไตรมาสท่ ี 2 ปี 2569 | | | |\n| ขอแสด | งความนบั ถือ | | |\n| บรษิ ัท ออนเซ็น รีทรีต แ | อนด ์ สปา กรุ๊ป | จา กดั (มหาชน | ) |\n| - สมิทธิ์ | เมฆอรุณกมล- | | |", "metadata": { "company": "ONSENS", "year": 2569, "quarter": 1, "category": "financial_explanation", "source": "PDF", "document_type": "คำอธิบายงบการเงิน", "page_number": 5, "tags": [ "ผู้ถือหุ้น", "ธนาคาร", "บริษัท", "ไตรมาส", "สัญญาเช่า", "สมิทธิ์", "กู้ยืม", "สถาบันการเงิน", "หนี้สิน", "วันที่" ], "layout_method": "column_aware+pdfplumber", "layout_columns": 1, "layout_bands": 9, "layout_tables": 1, "table_engine": "pdfplumber" } } ] }