EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น NTSC 3Q2566

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น NTSC 3Q2566
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25662565 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนภาษีเงินได้
    		 58.98 78.56 -19.58
    ค่าเสื่อมราคา
    		 12.28 10.53 1.75
    ค่าตัดจำหน่าย
    		 0.46 0.65 -0.19
    ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
    		 1.23 2.64 -1.41
    ขาดทุนจากการตั้งค่าเผื่อสินค้าคงเหลือ
    		 6.54 2.04 4.51
    กำไรจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 -0.97 -0.01 -0.96
    ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายอุปกรณ์
    		 0.00 0.00
    ของสินทรัพย์อนุพันธ์
    		 -3.25 -1.80 -1.46
    ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
    		 1.59 1.00 0.60
    ขาดทุน(กำไร)จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 1.11 2.17 -1.05
    รายได้ดอกเบี้ยรับ
    		 -1.47 -0.26 -1.21
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 4.61 3.93 0.69
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 11.49 10.58 0.91
    สินค้าคงเหลือ
    		 38.74 -84.48 123.22
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 3.46 0.14 3.32
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 -27.35 1.32 -28.67
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -38.91 -2.12 -36.79
    เงินสดได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 68.55 24.87 43.67
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -4.61 -3.93 -0.69
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -20.93 -27.80 6.86
    เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
    		 43.00 -6.85 49.85
    ด้วยวิธีราคาทุนตัดจำหน่าย
    		 -72.00 0.00
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออาคารและอุปกรณ์
    		 -2.79 -57.74 54.96
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -1.28 -2.20 0.92
    เงินสดจ่ายเพื่อสินทรัพย์สิทธิการใช้
    		 -1.16 0.00
    เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์
    		 1.41 0.01 1.40
    เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกัน(เพิ่มขึ้น)ลดลง
    		 -85.00 3.75 -88.75
    ดอกเบี้ยรับ
    		 0.71 0.39 0.32
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -160.11 -55.79 -104.31
    เงินสดรับจากการออกหุ้นสามัญ
    		 639.48 0.00
    เงินสดจ่ายคืนเงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร
    		 -0.43 -21.34 20.91
    เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.00 0.00
    เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 -400.00 0.00
    เงินสดรับจากสัญญาทรัสต์รีซีท
    		 83.54 151.37 -67.83
    เงินสดจ่ายคืนสัญญาทรัสต์รีซีท
    		 -228.79 -25.69 -203.10
    เงินสดจ่ายคืนเงินต้นตามสัญญาเช่า
    		 -1.88 -1.71 -0.17
    เงินปันผลจ่าย
    		 0.00 -60.00
    เงินสดรับจากเงินกู้ระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 0.00 70.50
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 91.91 113.13 -21.21
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด(ลดลง)เพิ่มขึ้นสุทธิ
    		 -25.19 50.48 -75.67
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
    		 253.45 136.95 116.50
    รายการเทียบเท่าเงินสด
    		 0.26 0.25 0.01
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
    		 228.52 187.68 40.84
    การได้มาซึ่งอาคารและอุปกรณ์ที่ยังไม่ได้ชำระเป็นเงินสด
    		 0.56 0.29 0.28
    การเพิ่มขึ้นของสินทรัพย์สิทธิการใช้
    		 1.74 0.00
    การประเมินหนี้สินตามสัญญาเช่าใหม่
    		 0.00 10.80