EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น NTSC 2Q2566
| ปีงบการเงิน | 2566 | 2565 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษีเงินได้
|
37.25 | 55.85 | -18.61 |
ค่าเสื่อมราคา
|
8.15 | 6.52 | 1.63 |
ค่าตัดจำหน่าย
|
0.25 | 0.40 | -0.14 |
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
1.26 | 2.48 | -1.22 |
ขาดทุนจากการตั้งค่าเผื่อสินค้าคงเหลือ
|
7.94 | 1.95 | 5.99 |
กำไรจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
-0.97 | 0.00 | |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.00 | 0.00 | |
ของสินทรัพย์อนุพันธ์
|
-3.24 | -0.64 | -2.60 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
1.06 | 0.66 | 0.40 |
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
1.69 | 0.12 | 1.57 |
รายได้ดอกเบี้ยรับ
|
-0.91 | -0.24 | -0.67 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
3.66 | 2.04 | 1.62 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
19.70 | 2.00 | 17.69 |
สินค้าคงเหลือ
|
-16.42 | -114.46 | 98.04 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
1.85 | -1.28 | 3.12 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
-1.70 | 15.80 | -17.50 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-41.63 | -2.92 | -38.72 |
เงินสดได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
|
17.94 | -31.71 | 49.66 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-3.66 | -2.04 | -1.62 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-8.20 | -14.49 | 6.29 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
|
6.08 | -48.24 | 54.32 |
ด้วยวิธีราคาทุนตัดจำหน่าย
|
-72.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออาคารและอุปกรณ์
|
-1.42 | -47.70 | 46.28 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.96 | -0.95 | -0.01 |
เงินสดจ่ายเพื่อสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
-1.16 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์
|
1.41 | 0.00 | |
เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกันเพิ่มขึ้น
|
-85.00 | -8.25 | -76.75 |
ดอกเบี้ยรับ
|
0.67 | 0.35 | 0.32 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-158.46 | -56.55 | -101.91 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นสามัญ
|
635.29 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร
|
0.00 | 8.69 | |
เงินสดจ่ายคืนเงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร
|
-0.43 | -14.43 | 14.00 |
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ระยะสั้น
|
-400.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากสัญญาทรัสต์รีซีท
|
83.54 | 36.63 | 46.91 |
เงินสดจ่ายคืนสัญญาทรัสต์รีซีท
|
-228.79 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายคืนเงินต้นตามสัญญาเช่า
|
-1.24 | -1.16 | -0.08 |
เงินปันผลจ่าย
|
0.00 | -60.00 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
0.00 | 35.00 | |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
|
88.36 | 4.74 | 83.62 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
|
-64.02 | -100.05 | 36.04 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
253.45 | 136.95 | 116.50 |
รายการเทียบเท่าเงินสด
|
0.26 | 0.19 | 0.07 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
189.69 | 37.08 | 152.61 |
การได้มาซึ่งอาคารที่ยังไม่ได้ชำระเป็นเงินสด
|
0.57 | 3.70 | -3.13 |
การได้มาซึ่งสินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่ยังไม่ได้ชำระเป็นเงินสด
|
0.17 | 0.00 | |
การเพิ่มขึ้นของสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
1.74 | 0.00 |