EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น NTSC 1Q2567

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น NTSC 1Q2567
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25672566 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนภาษีเงินได้
    		 20.81 20.65 0.16
    ค่าเสื่อมราคา
    		 4.20 3.84 0.36
    ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 0.21 0.13 0.08
    ผลขาดทุน(กลับรายการ)ด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
    		 0.01 0.69 -0.68
    (กลับรายการ)ขาดทุนจากการตั้งค่าเผื่อสินค้าคงเหลือ
    		 -1.52 4.35 -5.88
    กำไรจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 0.00 0.00
    ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายอุปกรณ์
    		 0.00 0.00 0.00
    ยุติธรรมของตราสารอนุพันธ์
    		 -0.63 -1.58 0.95
    ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
    		 0.56 0.53 0.03
    (กำไร)ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 -0.73 0.31 -1.04
    รายได้ดอกเบี้ยรับ
    		 -0.67 -0.13 -0.53
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 0.92 2.70 -1.78
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -17.11 1.73 -18.84
    สินค้าคงเหลือ
    		 -6.04 1.54 -7.58
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -0.40 0.47 -0.87
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 53.33 28.27 25.06
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -1.28 -41.88 40.59
    เงินสดได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 51.66 21.62 30.04
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -0.92 -2.70 1.78
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -0.24 -0.23 -0.01
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 50.50 18.69 31.81
    เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกันเพิ่มขึ้น
    		 0.00 -85.00
    ด้วยราคาทุนตัดจำหน่าย
    		 -20.00 0.00
    แก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.00 0.00
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออาคารและอุปกรณ์
    		 -1.83 -0.38 -1.45
    เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์
    		 0.00 0.02
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 0.00 -0.21
    ดอกเบี้ยรับ
    		 0.47 0.12 0.34
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -21.37 -85.44 64.08
    เงินสดจ่ายคืนเงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร
    		 0.00 -0.43
    เงินสดรับจากสัญญาทรัสต์รีซีท
    		 0.00 81.38
    เงินสดจ่ายคืนสัญญาทรัสต์รีซีท
    		 0.00 -182.56
    เงินสดจ่ายคืนเงินต้นตามสัญญาเช่า
    		 -0.66 -0.62 -0.05
    เงินสดรับจากการออกหุ้นสามัญ
    		 0.00 635.29
    เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ระยะสั้น
    		 0.00 -400.00
    เงินสดสุทธิ(ใช้ไปใน)ได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -0.66 133.05 -133.72
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
    		 28.47 66.31 -37.83
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
    		 289.94 253.45 36.49
    และรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 0.21 -0.04 0.25
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
    		 318.63 319.71 -1.09
    ยอดหนี้ค้างชำระจากการซื้ออาคารและอุปกรณ์
    		 0.00 0.02
    ยอดหนี้ค้างชำระจากการซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 0.00 0.53