EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น NTSC 1Q2566
| ปีงบการเงิน | 2566 | 2565 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษีเงินได้
|
20.65 | 29.11 | -8.46 |
ค่าเสื่อมราคา
|
3.84 | 3.25 | 0.59 |
ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.13 | 0.20 | -0.07 |
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
0.69 | 1.87 | -1.17 |
ขาดทุนจากการตั้งค่าเผื่อสินค้าคงเหลือ
|
4.35 | 2.95 | 1.40 |
กำไรจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.00 | 0.00 | |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.00 | 0.00 | |
ยุติธรรมของตราสารอนุพันธ์
|
-1.58 | 0.04 | -1.62 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
0.53 | 0.33 | 0.20 |
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
0.31 | 0.86 | -0.55 |
รายได้ดอกเบี้ยรับ
|
-0.13 | -0.12 | -0.01 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
2.70 | 0.99 | 1.71 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
1.73 | 9.60 | -7.86 |
สินค้าคงเหลือ
|
1.54 | -47.03 | 48.57 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
0.47 | -0.37 | 0.85 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
28.27 | 18.85 | 9.42 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-41.88 | -2.81 | -39.06 |
เงินสดได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
21.62 | 17.69 | 3.94 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-2.70 | -0.99 | -1.71 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-0.23 | -0.18 | -0.05 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
18.69 | 16.52 | 2.18 |
เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกันเพิ่มขึ้น
|
-85.00 | 0.00 | |
เงินสดรับคืนจากเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออาคารและอุปกรณ์
|
-0.38 | -28.32 | 27.94 |
เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์
|
0.02 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.21 | -0.12 | -0.09 |
ดอกเบี้ยรับ
|
0.12 | 0.21 | -0.08 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-85.44 | -28.23 | -57.21 |
เงินสดจ่ายคืนเงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร
|
-0.43 | -14.43 | 14.00 |
เงินสดรับจากสัญญาทรัสต์รีซีท
|
81.38 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายคืนสัญญาทรัสต์รีซีท
|
-182.56 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายคืนเงินต้นตามสัญญาเช่า
|
-0.62 | -0.59 | -0.03 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นสามัญ
|
635.29 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ระยะสั้น
|
-400.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
0.00 | 35.00 | |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
|
133.05 | 19.99 | 113.07 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
|
66.31 | 8.27 | 58.03 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
253.45 | 136.95 | 116.50 |
และรายการเทียบเท่าเงินสด
|
-0.04 | -0.01 | -0.03 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
319.71 | 145.21 | 174.51 |
ยอดหนี้ค้างชำระจากการซื้ออาคารและอุปกรณ์
|
0.02 | 9.11 | -9.10 |
ยอดหนี้ค้างชำระจากการซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.53 | 0.00 |