EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น NRF 3Q2567

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น NRF 3Q2567
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25672566 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนภาษี
    		 233.22 53.66 179.56
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 160.73 122.50 38.23
    ค่าเผื่อผลขาดทุนที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (กลับรายการ)
    		 361.49 1.90 359.59
    การปรับลดราคาทุนของสินค้าคงเหลือให้เป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ
    		 3.13 5.90 -2.77
    ขาดทุนจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 0.68 0.40 0.28
    ขาดทุนจากการด้อยค่าอุปกรณ์
    		 16.57
    ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 0.39 12.26 -11.87
    ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่วมค้า
    		 33.41 9.32 24.09
    ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 28.30 13.35 14.96
    สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 3.22 3.72 -0.50
    ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 0.81 -11.56 12.36
    กำไรจากการวัดมูลค่ายุติธรรมของตราสารอนุพันธ์
    		 -2.50 -0.80 -1.70
    ที่กำหนดให้วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน
    		 -317.75 -0.05 -317.70
    ขาดทุน (กำไร) จากการขายเงินลงทุน
    		 -166.90 10.24 -177.14
    กำไรจากการเปลี่ยนสถานะเงินลงทุน
    		 -1.24
    รายได้ทางการเงิน
    		 -24.82 -68.04 43.22
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 121.20 117.55 3.65
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 449.94 351.58 98.36
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 -33.64 63.84 -97.47
    สินค้าคงเหลือ
    		 -101.42 -160.84 59.42
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 6.56 -38.08 44.64
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.81 -36.39 37.20
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 110.55 -16.73 127.28
    เงินรับล่วงหน้าจากการขายสินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 48.62
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 6.11 5.20 0.91
    จ่ายสำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 -1.17 -0.74 -0.43
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -25.05 1.49 -26.54
    เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 461.31 169.32 291.98
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -102.32 -116.03 13.71
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -57.24 -42.18 -15.06
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 301.74 11.11 290.63
    		2.57
    เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกันเพิ่มขึ้น
    		 -14.00 -3.56 -10.44
    เงินให้กู้ยืมแก่กิจการอื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 33.39 -25.99 59.38
    เงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 76.50 -148.20 224.70
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออุปกรณ์
    		 -119.82 -121.19 1.37
    เงินสดสุทธิจากการขายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
    		 15.74 -2.49 18.22
    เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 0.10 1.89 -1.79
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -7.84 -14.78 6.94
    เงินสดรับจากดอกเบี้ย
    		 24.48 12.29 12.18
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 8.55 -221.93 230.48
    เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -388.88 792.70 -1,181.57
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการอื่นเพิ่มขึ้น
    		 39.00 1.87 37.14
    เงินกู้ยืมจากกิจการที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น
    		 60.60 1.79 58.81
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 47.44 41.90 5.54
    เงินสดรับจากหุ้นกู้
    		 8.10
    ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 -65.09 -94.00 28.90
    ชำระคืนหุ้นกู้ระยะยาว
    		 -3.24 -700.00 696.77
    ชำระคืนเงินต้นของหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -32.17 -7.30 -24.87
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -334.24 27.79 -362.03
    ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินลดลง
    		 -13.13 -12.19 -0.94
    ก่อนผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยน
    		 -37.08 -195.23 158.14
    ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงในอัตราแลกเปลี่ยน
    		 -0.06 0.41 -0.47
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
    		 78.21 437.69 -359.48
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
    		 41.07 242.88 -201.81
    ลูกหนี้ค่าขายเงินลงทุน
    		 4.46
    ลูกหนี้ค่าขายสินทรัพย์
    		 107.56
    สินทรัพย์สิทธิการใช้และหนี้สินตามสัญญาเช่าเพิ่มขึ้นจากสัญญาเช่าใหม่
    		 46.72 154.32 -107.60
    ตราสารทุนที่กำหนดให้วัดมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน
    		 385.52
    รับชำระค่าขายเงินลงทุนในบริษัทย่อยด้วยเงินให้กู้ยืมแก่กิจการอื่น
    		 260.30
    ที่กำหนดให้วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมในกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
    		 -85.99 7.03 -93.02