EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น NRF 3Q2566
| ปีงบการเงิน | 2566 | 2565 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษี
|
53.66 | 282.56 | -228.90 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
122.50 | 130.98 | -8.48 |
ค่าเผื่อผลขาดทุนที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (กลับรายการ)
|
1.90 | 2.41 | -0.51 |
มูลค่าสุทธิที่จะได้รับ
|
5.90 | 1.60 | 4.29 |
ตัดจำหน่ายสินค้าคงเหลือ
|
2.92 | 5.03 | -2.11 |
ขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.40 | -0.30 | 0.70 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
12.26 | ||
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่วมค้า
|
9.32 | 40.00 | -30.68 |
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
13.35 | 5.38 | 7.97 |
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
3.72 | 2.64 | 1.08 |
ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
-11.56 | 31.18 | -42.73 |
กำไรจากการวัดมูลค่ายุติธรรมของตราสารอนุพันธ์
|
-0.80 | -7.62 | 6.82 |
ที่กำหนดให้วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน
|
-0.05 | -70.05 | 70.00 |
ขาดทุน (กำไร) จากการขายเงินลงทุน
|
10.24 | -130.38 | 140.62 |
ขาดทุนจากการด้อยค่าของเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
78.31 | ||
รายได้ทางการเงิน
|
-68.04 | -20.35 | -47.68 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
117.55 | 57.43 | 60.13 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
351.58 | 330.52 | 21.06 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
63.84 | -59.00 | 122.83 |
สินค้าคงเหลือ
|
-160.84 | -51.37 | -109.47 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-38.08 | -2.57 | -35.51 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-36.39 | -10.19 | -26.21 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
-16.73 | 33.99 | -50.72 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
5.20 | 1.28 | 3.92 |
จ่ายสำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
-0.74 | ||
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
1.49 | ||
เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
169.32 | 242.66 | -73.34 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-116.03 | -53.60 | -62.43 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-42.18 | -99.55 | 57.37 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
11.11 | 89.52 | -78.41 |
| 2.57 | |||
เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกันเพิ่มขึ้น
|
-3.56 | ||
เงินให้กู้ยืมแก่กิจการอื่นเพิ่มขึ้น
|
-25.99 | -33.36 | 7.37 |
เงินให้กู้ยืมแก่บริษัทร่วมเพิ่มขึ้น
|
-148.20 | -145.33 | -2.87 |
เงินสดรับจากสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
350.00 | ||
ซื้อสินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-66.17 | -198.00 | 131.83 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนในการร่วมค้า
|
-19.13 | -112.50 | 93.38 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
-43.45 | ||
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
-141.17 | ||
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออุปกรณ์
|
-121.19 | -257.94 | 136.75 |
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
-2.49 | 4.05 | -6.54 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
1.89 | 1.62 | 0.27 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-14.78 | -73.46 | 58.68 |
เงินสดรับจากดอกเบี้ย
|
12.29 | 0.15 | 12.15 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-221.93 | -792.68 | 570.75 |
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
|
792.70 | 492.65 | 300.05 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการอื่น
|
1.87 | ||
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
1.79 | 145.91 | -144.12 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว
|
41.90 | 50.00 | -8.11 |
ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-94.00 | -28.13 | -65.87 |
ชำระคืนหุ้นกู้ระยะยาว
|
-700.00 | ||
ชำระคืนเงินต้นของหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-7.30 | -4.28 | -3.02 |
เงินสดรับจากส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย
|
33.33 | 4.93 | 28.40 |
เงินสดรับค่าหุ้นจากการใช้สิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิ
|
0.03 | ||
จ่ายเงินปันผล
|
-42.53 | -58.12 | 15.59 |
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
27.79 | 602.97 | -575.18 |
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-12.19 | 10.04 | -22.23 |
ก่อนผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยน
|
-195.23 | -90.16 | -105.07 |
ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงในอัตราแลกเปลี่ยน
|
0.41 | 0.16 | 0.25 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
437.69 | 309.47 | 128.23 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
242.88 | 219.47 | 23.41 |
เจ้าหนี้ค่าซื้อสินทรัพย์
|
7.61 | 4.77 | 2.84 |
โอนเงินให้กู้ยืมแก่บริษัทร่วมเป็นเงินให้กู้ยืมแก่กิจการอื่น
|
541.18 | ||
เจ้าหนี้ค่าซื้อเงินลงทุน
|
76.64 | ||
สินทรัพย์สิทธิการใช้เพิ่มขึ้นจากสัญญาเช่าใหม่
|
154.32 | 4.27 | 150.05 |
รับชำระเงินให้กู้ยืมแก่กิจการอื่นด้วยเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
12.86 | ||
จ่ายชำระเจ้าหนี้ค่าซื้อเงินลงทุนด้วยหุ้นของบริษัทย่อย
|
38.43 | ||
ที่กำหนดให้วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมในกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
|
7.03 | 49.99 | -42.96 |