EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น NRF 3Q2565
| ปีงบการเงิน | 2565 | 2564 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษี
|
282.56 | 132.56 | 150.00 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
130.98 | 86.92 | 44.06 |
ค่าเผื่อผลขาดทุนที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (กลับรายการ)
|
2.41 | -1.18 | 3.59 |
มูลค่าสุทธิที่จะได้รับ
|
1.60 | 1.02 | 0.59 |
ตัดจำหน่ายสินค้าคงเหลือ
|
5.03 | ||
กำไรจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
-0.30 | -0.14 | -0.16 |
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่วมค้า
|
40.00 | 0.12 | 39.87 |
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
5.38 | 49.14 | -43.76 |
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
2.64 | 2.69 | -0.05 |
ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
31.18 | -20.83 | 52.00 |
ขาดทุน (กำไร) จากการวัดมูลค่ายุติธรรมของตราสารอนุพันธ์
|
-7.62 | 2.20 | -9.81 |
ที่กำหนดให้วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน
|
-70.05 | -1.89 | -68.16 |
กำไรจากการขายเงินลงทุน
|
-130.38 | ||
รายได้ทางการเงิน
|
-20.35 | -5.33 | -15.02 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
57.43 | 43.96 | 13.47 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
330.52 | 289.23 | 41.29 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-59.00 | -45.93 | -13.07 |
สินค้าคงเหลือ
|
-51.37 | -38.67 | -12.71 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-2.57 | 13.32 | -15.90 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-10.19 | -0.45 | -9.74 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
33.99 | 95.43 | -61.44 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
1.28 | -3.87 | 5.15 |
เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
242.66 | 309.07 | -66.41 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-53.60 | -40.10 | -13.49 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-99.55 | -61.47 | -38.08 |
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
89.52 | 207.49 | -117.98 |
| 2.56 | |||
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทร่วมเพิ่มขึ้น
|
-145.33 | -195.78 | 50.45 |
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการอื่นเพิ่มขึ้น
|
-33.36 | ||
ซื้อสินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-198.00 | -181.77 | -16.23 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
|
21.08 | 47.17 | -26.09 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนในการร่วมค้า
|
-112.50 | -37.50 | -75.00 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออุปกรณ์
|
-257.94 | -11.17 | -246.77 |
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
4.05 | ||
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
1.00 | ||
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
1.62 | 0.05 | 1.57 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-73.46 | -369.24 | 295.79 |
เงินสดรับจากดอกเบี้ย
|
0.15 | 6.32 | -6.17 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-792.68 | -736.20 | -56.48 |
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
492.65 | -107.88 | 600.53 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
145.91 | ||
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว
|
50.00 | 252.33 | -202.33 |
ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-28.13 | -62.94 | 34.81 |
ชำระคืนเงินต้นของหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-4.28 | -3.18 | -1.11 |
เงินสดรับจากส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย
|
4.93 | 0.12 | 4.81 |
จ่ายเงินปันผล
|
-58.12 | -6.03 | -52.10 |
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
602.97 | 772.43 | -169.47 |
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินเพิ่มขึ้น
|
10.04 | 45.81 | -35.78 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-90.16 | 289.54 | -379.70 |
ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงในอัตราแลกเปลี่ยน
|
0.16 | 0.13 | 0.03 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
309.47 | 224.36 | 85.11 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
219.47 | 514.03 | -294.56 |
ลูกหนี้ค่าขายเงินลงทุน
|
269.28 | ||
ลูกหนี้ค่าขายสินทรัพย์
|
20.90 | 28.10 | -7.20 |
เจ้าหนี้ค่าซื้อสินทรัพย์
|
4.77 | 5.81 | -1.03 |
เจ้าหนี้ค่าซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
22.25 | 165.21 | -142.96 |
สินทรัพย์สิทธิการใช้เพิ่มขึ้นจากสัญญาเช่าใหม่
|
4.27 | 4.92 | -0.65 |
โอนสินทรัพย์สิทธิการใช้เป็นอุปกรณ์
|
0.37 |