EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น NRF 3Q2564

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น NRF 3Q2564
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25642563 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนภาษี
    		 132.56 114.34 18.22
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 86.92 64.78 22.14
    กลับรายการค่าเผื่อผลขาดทุนที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
    		 -1.18 -0.35 -0.84
    มูลค่าสุทธิที่จะได้รับ
    		 1.02 3.52 -2.51
    ขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 -0.14 0.00 -0.14
    ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่วมค้า
    		 0.12
    ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 49.14 9.57 39.56
    สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 2.69 0.77 1.92
    กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 -20.83 -2.74 -18.09
    ขาดทุนจากการวัดมูลค่ายุติธรรมของตราสารอนุพันธ์
    		 2.20 1.07 1.12
    ที่กำหนดให้วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน
    		 -1.89
    รายได้ทางการเงิน
    		 -5.33 -0.13 -5.20
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 43.96 39.06 4.91
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 289.23 231.75 57.48
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 -45.93 -49.09 3.16
    สินค้าคงเหลือ
    		 -38.67 -91.34 52.67
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 13.32 -2.36 15.69
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -0.45 -0.05 -0.40
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 95.43 67.96 27.48
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -3.87 -0.68 -3.19
    เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 309.07 158.74 150.33
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -40.10 -41.06 0.95
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -61.47 -28.97 -32.50
    เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 207.49 88.72 118.78
    		2.56
    เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกัน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 6.26 -0.02 6.28
    ซื้อสินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -181.77 -35.78 -145.99
    เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 47.17
    เงินให้กู้ยืมแก่บริษัทร่วมเพิ่มขึ้น
    		 -195.78
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนในการร่วมค้า
    		 -37.50
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย
    		 -0.53
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออุปกรณ์
    		 -11.17 -27.21 16.04
    เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 0.05 0.04 0.01
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -369.24
    เงินสดรับจากดอกเบี้ย
    		 6.32 0.35 5.97
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -736.20 -260.62 -475.58
    เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -107.88 20.14 -128.01
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากธนาคาร
    		 252.33 180.00 72.33
    ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากธนาคาร
    		 -62.94 -85.99 23.05
    เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้ระยะยาว
    		 700.00 0.00
    ชำระคืนเงินต้นของหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -3.18 -3.26 0.09
    เงินสดรับจากส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย
    		 0.12
    จ่ายเงินปันผล
    		 -6.03
    เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 772.43 110.88 661.55
    ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินเพิ่มขึ้น
    		 45.81
    ก่อนผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยน
    		 289.54 -61.02 350.56
    สำหรับเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 0.13 0.15 -0.02
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 289.67 -60.87 350.55
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
    		 224.36 142.27 82.09
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
    		 514.03 81.39 432.64
    ลูกหนี้ค่าขายสินทรัพย์
    		 28.10
    เจ้าหนี้ค่าซื้อสินทรัพย์
    		 5.81 1.07 4.74
    เจ้าหนี้ค่าซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 165.21
    สินทรัพย์สิทธิการใช้เพิ่มขึ้นจากสัญญาเช่าใหม่
    		 4.92 9.33 -4.41