EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น NRF 2Q2566

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น NRF 2Q2566
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25662565 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนภาษี
    		 10.91 94.51 -83.60
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 78.12 83.61 -5.50
    ค่าเผื่อผลขาดทุนที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (กลับรายการ)
    		 2.66 1.72 0.94
    มูลค่าสุทธิที่จะได้รับ
    		 1.56 1.28 0.28
    ตัดจำหน่ายสินค้าคงเหลือ
    		 0.03 4.39 -4.36
    ขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 0.40 -0.30 0.70
    ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 12.26
    ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่วมค้า
    		 5.19 3.11 2.08
    ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 11.92 29.38 -17.46
    ขาดทุนจากการด้อยค่าเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 78.31
    สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 2.45 1.77 0.67
    ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 -21.46 19.05 -40.51
    ขาดทุน (กำไร) จากการวัดมูลค่ายุติธรรมของตราสารอนุพันธ์
    		 2.56 -0.98 3.54
    ที่กำหนดให้วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน
    		 -0.03 -69.01 68.99
    ขาดทุนจากการขายเงินลงทุน
    		 10.24
    รายได้ทางการเงิน
    		 -51.34 -11.89 -39.44
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 79.78 35.99 43.79
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 223.56 192.63 30.93
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 -23.98 21.72 -45.70
    สินค้าคงเหลือ
    		 -88.49 -30.22 -58.27
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -33.26 -3.15 -30.11
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -2.43 -11.25 8.82
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 82.70 -0.21 82.91
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 3.69 -3.30 6.99
    จ่ายสำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 -0.40
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 1.49
    เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 162.89 166.22 -3.33
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -73.05 -34.10 -38.96
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -30.13 -62.37 32.25
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 59.72 69.75 -10.03
    		2.57
    เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกันลดลง
    		 -1.06
    เงินให้กู้ยืมแก่กิจการอื่นเพิ่มขึ้น
    		 -12.62 -33.36 20.74
    เงินให้กู้ยืมแก่บริษัทร่วมเพิ่มขึ้น
    		 -148.20 -117.18 -31.03
    เงินสดรับจากสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
    		 350.00
    ซื้อสินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียน
    		 -8.02 -34.74 26.72
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนในการร่วมค้า
    		 -19.13 -37.50 18.37
    เงินสดสุทธิจากการขายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
    		 -2.49
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อธุรกิจ
    		 -15.00
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออุปกรณ์
    		 -82.96 -196.08 113.12
    เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 1.18 1.62 -0.44
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -10.56 -49.09 38.53
    เงินสดรับจากดอกเบี้ย
    		 12.07 0.39 11.68
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 63.21 -465.93 529.15
    เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
    		 489.41 420.08 69.33
    ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 -81.04 -17.00 -64.04
    ชำระคืนเงินต้นของหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -2.71 -3.25 0.54
    เงินสดรับจากส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย
    		 23.33 2.93 20.40
    เงินสดรับค่าหุ้นจากการใช้สิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิ
    		 0.03
    จ่ายเงินปันผล
    		 -42.53 -58.12 15.59
    เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 386.50 366.64 19.85
    ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -19.56 3.05 -22.60
    ก่อนผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยน
    		 489.87 -26.49 516.36
    ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงในอัตราแลกเปลี่ยน
    		 0.43 0.04 0.39
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
    		 437.69 309.47 128.23
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
    		 927.99 283.01 644.98
    เจ้าหนี้ค่าซื้อสินทรัพย์
    		 11.30 1.49 9.81
    เจ้าหนี้ค่าซื้อเงินลงทุน
    		 87.06
    โอนเงินให้กู้ยืมแก่บริษัทร่วมเป็นเงินให้กู้ยืมแก่กิจการอื่น
    		 541.18
    สินทรัพย์สิทธิการใช้เพิ่มขึ้นจากสัญญาเช่าใหม่
    		 6.76 4.23 2.53
    ที่กำหนดให้วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมในกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
    		 7.09 3.53 3.56