EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น NRF 2Q2565

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น NRF 2Q2565
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25652564 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนภาษี
    		 94.51 60.84 33.68
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 83.61 57.48 26.14
    ค่าเผื่อผลขาดทุนที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (กลับรายการ)
    		 1.72 -1.16 2.88
    มูลค่าสุทธิที่จะได้รับ
    		 1.28 0.37 0.92
    ตัดจำหน่ายสินค้าคงเหลือ
    		 4.39
    กำไรจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 -0.30 -0.05 -0.25
    ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่วมค้า
    		 3.11
    ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 29.38 32.20 -2.82
    สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 1.77 1.76 0.01
    ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 19.05 -16.59 35.64
    ขาดทุน (กำไร) จากการวัดมูลค่ายุติธรรมของตราสารอนุพันธ์
    		 -0.98 3.05 -4.03
    ที่กำหนดให้วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน
    		 -69.01
    รายได้ทางการเงิน
    		 -11.89 -3.49 -8.41
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 35.99 26.83 9.16
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 192.63 161.23 31.40
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 21.72 5.96 15.76
    สินค้าคงเหลือ
    		 -30.22 -18.89 -11.34
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -3.15 14.55 -17.70
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -11.25 -0.79 -10.46
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 -0.21 -13.98 13.77
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -3.30 -5.20 1.90
    เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 166.22 142.89 23.33
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -34.10 -24.47 -9.63
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -62.37 -29.03 -33.34
    เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 69.75 89.39 -19.64
    		2.56
    เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทร่วมเพิ่มขึ้น
    		 -117.18 -195.78 78.61
    เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการอื่นเพิ่มขึ้น
    		 -33.36
    ซื้อสินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -34.74 -82.50 47.76
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนในการร่วมค้า
    		 -37.50
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออุปกรณ์
    		 -196.08 -11.59 -184.49
    เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 1.62 0.05 1.57
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -49.09 -286.17 237.07
    เงินสดรับจากดอกเบี้ย
    		 0.39 6.30 -5.90
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -465.93 -563.44 97.50
    เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
    		 420.08 380.52 39.56
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 22.00
    ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 -17.00 -62.94 45.94
    ชำระคืนเงินต้นของหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -3.25 -2.18 -1.07
    เงินสดรับจากส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย
    		 2.93 0.12 2.81
    จ่ายเงินปันผล
    		 -58.12 -6.03 -52.10
    เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 366.64 479.50 -112.86
    ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินเพิ่มขึ้น
    		 3.05 21.39 -18.34
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 -26.49 26.84 -53.33
    ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงในอัตราแลกเปลี่ยน
    		 0.04 0.10 -0.06
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
    		 309.47 224.36 85.11
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
    		 283.01 251.30 31.71
    ลูกหนี้ค่าขายเงินลงทุน
    		 91.07
    เจ้าหนี้ค่าซื้อสินทรัพย์
    		 1.49 1.33 0.16
    สินทรัพย์สิทธิการใช้เพิ่มขึ้นจากสัญญาเช่าใหม่
    		 4.23 1.18 3.05