EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น NRF 2Q2564

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น NRF 2Q2564
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25642563 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนภาษี
    		 60.84 53.95 6.89
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 57.48 42.74 14.73
    กลับรายการค่าเผื่อผลขาดทุนที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
    		 -1.16 -1.26 0.10
    มูลค่าสุทธิที่จะได้รับ
    		 0.37 1.78 -1.41
    กำไรจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 -0.05 -0.03 -0.02
    ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 32.20 8.68 23.51
    สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 1.76 0.52 1.25
    ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 -16.59 3.26 -19.85
    ขาดทุน (กำไร) จากการวัดมูลค่ายุติธรรมของตราสารอนุพันธ์
    		 3.05 -0.03 3.08
    รายได้ทางการเงิน
    		 -3.49 -0.13 -3.36
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 26.83 25.85 0.98
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 161.23 135.33 25.90
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 5.96 -20.74 26.71
    สินค้าคงเหลือ
    		 -18.89 -32.58 13.69
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 14.55 -2.44 16.99
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -0.79 -14.51 13.72
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 -13.98 21.69 -35.67
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -5.20 0.24 -5.44
    เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 142.89 89.54 53.35
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -24.47 -28.30 3.83
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -29.03 -0.02 -29.01
    เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 89.39 61.22 28.17
    		2.56
    เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกัน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 6.26 -0.02 6.28
    ซื้อสินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -82.50 -35.78 -46.72
    เงินให้กู้ยืมแก่บริษัทร่วมเพิ่มขึ้น
    		 -195.78
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออุปกรณ์
    		 -11.59 -17.08 5.48
    เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 0.05 0.03 0.02
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -286.17
    เงินสดรับจากดอกเบี้ย
    		 6.30 0.34 5.95
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -563.44 -250.50 -312.94
    เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
    		 380.52 49.78 330.74
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากธนาคาร
    		 170.00 180.00 -10.00
    ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากธนาคาร
    		 -62.94 -64.39 1.45
    ชำระคืนเงินต้นของหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -2.18 -1.73 -0.45
    เงินสดรับจากส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย
    		 0.12
    จ่ายเงินปันผล
    		 -6.03
    เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 479.50 163.66 315.84
    ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินเพิ่มขึ้น
    		 21.39
    ก่อนผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยน
    		 26.84 -25.62 52.46
    สำหรับเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 0.10 0.01 0.09
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 26.94 -25.61 52.55
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
    		 224.36 142.27 82.09
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
    		 251.30 116.66 134.64
    เจ้าหนี้ค่าซื้อสินทรัพย์
    		 1.33 1.26 0.07
    เจ้าหนี้ค่าซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 156.11
    สินทรัพย์ไม่มีตัวตนเพิ่มขึ้นจากการซื้อบริษัทย่อย
    		 2.04
    สินทรัพย์สิทธิการใช้เพิ่มขึ้นจากสัญญาเช่าใหม่
    		 1.18 3.39 -2.21