EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น NRF 1Q2566

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น NRF 1Q2566
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25662565 เปลี่ยนแปลง
    กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษี
    		 30.38 37.15 -6.77
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 38.37 41.00 -2.64
    ค่าเผื่อผลขาดทุนที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
    		 0.09 1.09 -1.00
    มูลค่าสุทธิที่จะได้รับ
    		 0.81 0.24 0.57
    กำไรจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 -0.05 -0.13 0.08
    ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 11.75
    ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่วมค้า
    		 3.30 1.14 2.17
    ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 8.52 15.01 -6.50
    สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 1.18 0.88 0.29
    ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 -13.26 7.21 -20.47
    ขาดทุนจากการวัดมูลค่ายุติธรรมของตราสารอนุพันธ์
    		 4.33 5.26 -0.93
    ที่กำหนดให้วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน
    		 0.01 -27.99 28.00
    ขาดทุนจากการขายเงินลงทุน
    		 10.24
    รายได้ทางการเงิน
    		 -23.03 -4.66 -18.37
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 39.31 17.44 21.86
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 111.94 93.64 18.30
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 36.90 -13.81 50.71
    สินค้าคงเหลือ
    		 -37.76 -22.16 -15.60
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -32.68 4.40 -37.08
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -0.23 -0.41 0.19
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 51.76 14.67 37.09
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 1.96 -3.19 5.14
    เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 131.89 73.14 58.75
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -36.87 -16.54 -20.34
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -1.00 -0.06 -0.94
    เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 94.02 56.54 37.48
    		2.57
    เงินให้กู้ยืมแก่บริษัทร่วมเพิ่มขึ้น
    		 -128.97 -87.27 -41.70
    ซื้อสินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียน
    		 -3.76 -14.56 10.80
    เงินสดสุทธิจากการขายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
    		 -2.49
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อธุรกิจ
    		 -15.00
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออุปกรณ์
    		 -23.66 -65.02 41.36
    เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 0.09 0.15 -0.06
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -7.38 -20.51 13.14
    เงินสดรับจากดอกเบี้ย
    		 1.37 0.03 1.35
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -179.79 -258.05 78.26
    เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
    		 156.01 60.00 96.01
    ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 -68.49 -8.50 -59.99
    ชำระคืนเงินต้นของหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -0.94 -1.34 0.41
    เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 86.58 53.76 32.83
    ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินลดลง
    		 -7.75 -0.19 -7.56
    ก่อนผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยน
    		 -6.94 -147.94 141.00
    ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงในอัตราแลกเปลี่ยน
    		 0.24 0.07 0.16
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
    		 437.69 309.47 128.23
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
    		 430.99 161.61 269.39
    เจ้าหนี้ค่าซื้อสินทรัพย์
    		 4.04 1.89 2.16
    ที่กำหนดให้วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมในกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
    		 -11.16 1.95 -13.11