EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น NRF 1Q2565

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น NRF 1Q2565
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25652564 เปลี่ยนแปลง
    กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษี
    		 37.15 33.13 4.01
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 41.00 28.34 12.66
    ค่าเผื่อผลขาดทุนที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (กลับรายการ)
    		 1.09 -0.53 1.62
    มูลค่าสุทธิที่จะได้รับ
    		 0.24 0.19 0.05
    กำไรจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 -0.13 -0.01 -0.13
    ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่วมค้า
    		 1.14
    ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 15.01 9.54 5.47
    สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 0.88 0.92 -0.04
    ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 7.21 -12.80 20.01
    ขาดทุนจากการวัดมูลค่ายุติธรรมของตราสารอนุพันธ์
    		 5.26 4.26 1.01
    ที่กำหนดให้วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน
    		 -27.99
    รายได้ทางการเงิน
    		 -4.66 -1.56 -3.11
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 17.44 13.65 3.79
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 93.64 75.14 18.49
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 -13.81 -8.73 -5.08
    สินค้าคงเหลือ
    		 -22.16 -8.31 -13.85
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 4.40 10.80 -6.40
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -0.41 -3.23 2.82
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 14.67 -7.78 22.45
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -3.19 -5.31 2.12
    เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 73.14 52.59 20.56
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -16.54 -16.07 -0.47
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -0.06 0.00 -0.06
    เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 56.54 36.52 20.03
    		2.56
    เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการอื่นเพิ่มขึ้น
    		 -33.36
    เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น
    		 -87.27 -182.60 95.33
    ซื้อสินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -14.56 -1.39 -13.17
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนในการร่วมค้า
    		 -37.50
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออุปกรณ์
    		 -65.02 -2.82 -62.20
    เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 0.15 0.01 0.14
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -20.51 -232.35 211.84
    เงินสดรับจากดอกเบี้ย
    		 0.03 6.05 -6.03
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -258.05 -408.21 150.16
    เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
    		 60.00 76.52 -16.52
    ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 -8.50 -62.94 54.44
    ชำระคืนเงินต้นของหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -1.34 -1.10 -0.24
    เงินสดรับจากส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย
    		 3.60
    เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 53.76 382.48 -328.73
    ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -0.19 13.03 -13.22
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 -147.94 23.83 -171.77
    ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงในอัตราแลกเปลี่ยน
    		 0.07 0.15 -0.08
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
    		 309.47 224.36 85.11
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
    		 161.61 248.34 -86.74
    ลูกหนี้ค่าขายเงินลงทุน
    		 91.07
    เจ้าหนี้ค่าซื้อสินทรัพย์
    		 1.89 3.77 -1.88