EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น NRF 1Q2564

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น NRF 1Q2564
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25642563 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนภาษี
    		 33.13 25.64 7.49
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 28.34 21.31 7.03
    ค่าเผื่อผลขาดทุนที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (กลับรายการ)
    		 -0.53 1.33 -1.86
    มูลค่าสุทธิที่จะได้รับ
    		 0.19 0.33 -0.14
    กำไรจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 -0.01
    ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 9.54
    สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 0.92 0.26 0.67
    กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 -12.80 -5.22 -7.57
    รายได้ทางการเงิน
    		 -1.56 -0.13 -1.43
    ขาดทุนจากการวัดมูลค่ายุติธรรมของตราสารอนุพันธ์
    		 4.26 0.07 4.18
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 13.65 12.94 0.72
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 75.14 54.68 20.47
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 -8.73 -2.59 -6.13
    สินค้าคงเหลือ
    		 -8.31 -25.32 17.01
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 10.80 -6.60 17.40
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -3.23 -5.68 2.45
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 -7.78 15.83 -23.61
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -5.31 -0.23 -5.08
    เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 52.59 30.10 22.49
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -16.07 -13.22 -2.85
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 0.00 0.00 0.00
    เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 36.52 16.88 19.64
    		2.56
    เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกัน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 4.89 0.00 4.90
    เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทร่วมเพิ่มขึ้น
    		 -182.60
    ซื้อสินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -1.39 -31.19 29.81
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออุปกรณ์
    		 -2.82 -1.40 -1.42
    เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 0.01
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -232.35
    เงินสดรับจากดอกเบี้ย
    		 6.05 0.00 6.05
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -408.21 -32.59 -375.62
    เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
    		 76.52 12.88 63.65
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นอื่น
    		 200.00
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากธนาคาร
    		 170.00
    ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากธนาคาร
    		 -62.94 -64.39 1.45
    ชำระคืนเงินต้นของหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -1.10 -1.28 0.18
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 382.48 -52.79 435.28
    ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินเพิ่มขึ้น
    		 13.03
    ก่อนผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยน
    		 23.83 -68.51 92.34
    สำหรับเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 0.15 1.10 -0.94
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 23.98 -67.41 91.39
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
    		 224.36 142.27 82.09
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
    		 248.34 74.86 173.48
    เจ้าหนี้ค่าซื้อสินทรัพย์
    		 3.77 0.69 3.08
    เจ้าหนี้ค่าซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 141.19
    สินทรัพย์สิทธิการใช้ที่ได้มาภายใต้สัญญาเช่า
    		 1.18 3.39 -2.21