EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น NEX 3Q2566
| ปีงบการเงิน | 2566 | 2565 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้สำหรับงวด
|
690.84 | -78.29 | 769.13 |
| 70.85 | 73.37 | -2.52 | |
- (กลับรายการ) ผลขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์
|
36.45 | -2.07 | 38.52 |
- ดอกเบี้ยรับ
|
-30.24 | -10.65 | -19.60 |
- เงินปันผลรับ
|
0.00 | 0.00 | |
- ต้นทุนทางการเงิน
|
19.28 | 7.65 | 11.63 |
- ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงานหลังการเกษียณอายุ
|
6.83 | 6.61 | 0.22 |
- ส่วนแบ่ง (กำไร) ขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
-278.58 | 64.55 | -343.13 |
- ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
4.28 | 0.37 | 3.91 |
- ขาดทุนจากยกเลิกสัญญาเช่าเงินทุน
|
0.00 | 0.08 | -0.08 |
- กำไรจากการเปลี่ยนแปลงและยกเลิกสัญญาเช่า
|
0.00 | -0.42 | |
- (กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายเครื่องจักรและอุปกรณ์
|
0.55 | -0.85 | 1.40 |
- ค่าเผื่อการปรับลดมูลค่าของสินค้าคงเหลือ
|
0.02 | 0.01 | 0.01 |
- กำไรจากการวัดมูลค่าสินทรัพย์ทางการเงิน
|
-0.11 | -0.02 | -0.09 |
- ตัดจำหน่ายภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย
|
7.03 | 0.00 | |
- ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
0.00 | 2.30 | |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
527.19 | 62.64 | 464.55 |
- ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
1,506.30 | -1,129.05 | 2,635.35 |
- ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าเงินทุน
|
2.76 | -8.95 | 11.70 |
- สินค้าคงเหลือ
|
-3,248.01 | -313.05 | -2,934.96 |
- ต้นทุนบริการจ่ายล่วงหน้า
|
-13.54 | -9.89 | -3.65 |
- ค่าสินค้าจ่ายล่วงหน้า
|
-52.72 | -4.86 | -47.86 |
- สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-206.54 | -46.27 | -160.27 |
- สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
24.89 | -56.05 | 80.94 |
- เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
1,547.94 | 1,245.58 | 302.36 |
- หนี้สินที่เกิดจากสัญญา
|
32.71 | -224.73 | 257.43 |
- หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
3.52 | -5.09 | 8.61 |
- หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.22 | 0.02 | -0.24 |
เงินสดได้มาจาก (ใช้ไปใน) การดำเนินงาน
|
124.28 | -489.68 | 613.96 |
- จ่ายภาษีเงินได้
|
-90.77 | -14.31 | -76.46 |
- เงินสดรับจากการขอคืนภาษีเงินได้นิติบุคคล
|
3.92 | 1.77 | 2.16 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
37.43 | -502.23 | 539.66 |
เงินฝากสถาบันการเงินที่ใช้เป็นหลักประกัน
|
0.00 | -0.62 | |
เงินสดจ่ายเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-50.00 | -160.00 | 110.00 |
เงินสดจ่ายเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับสุทธิจากการรวมธุรกิจ
|
0.00 | 207.34 | |
เงินสดจ่ายเพื่อลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-117.01 | -27.51 | -89.50 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายเครื่องจักร อุปกรณ์ และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.00 | 1.74 | |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-2.54 | -17.19 | 14.65 |
เงินสดรับจากเงินปันผล
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากดอกเบี้ย
|
0.93 | 2.37 | -1.44 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-168.62 | 6.13 | -174.75 |
เงินสดรับจากการเพิ่มทุนหุ้นสามัญ
|
347.37 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | -7.35 | |
จากส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
0.00 | 15.68 | |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-29.32 | -46.05 | 16.73 |
เงินสดจ่ายชำระดอกเบี้ย
|
-2.04 | -0.17 | -1.87 |
เงินสดจ่ายเงินปันผลให้ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย
|
-44.98 | -42.65 | -2.33 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
271.04 | -80.54 | 351.57 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
139.84 | -576.64 | 716.48 |
ยอดคงเหลือต้นงวด
|
481.21 | 961.15 | -479.94 |
ยอดคงเหลือปลายงวด
|
621.05 | 384.51 | 236.54 |
ที่ครบกำหนดภายในสามเดือน
|
621.05 | 384.51 | 236.54 |
621053
|
384.51 | ||
- การเปลี่ยนแปลงของเจ้าหนี้ค่าซื้อสินทรัพย์
|
0.18 | 0.00 | |
- การเปลี่ยนแปลงของลูกหนี้จากการจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-3.60 | 0.00 | |
- การเพิ่มขึ้นของสินทรัพย์ถาวรจากการยกเลิกสัญญาเช่าเงินทุน
|
0.02 | 0.62 | -0.60 |
- การเพิ่มขึ้นของสินทรัพย์สิทธิการใช้ภายใต้สัญญาเช่า
|
18.64 | 15.89 | 2.75 |
- การประเมินหนี้สินตามสัญญาเช่าใหม่
|
5.71 | 15.85 | -10.14 |
- การจัดประเภทรายการใหม่ของหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
8.00 | 0.00 |