EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น NEX 3Q2565
| ปีงบการเงิน | 2565 | 2564 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้สำหรับงวด
|
-78.29 | -75.63 | -2.66 |
| 73.37 | 62.37 | 11.00 | |
- (กลับรายการ) ผลขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์
|
-2.07 | 19.77 | -21.84 |
- ดอกเบี้ยรับ
|
-10.65 | -2.85 | -7.80 |
- เงินปันผลรับ
|
0.00 | 0.00 | |
- ต้นทุนทางการเงิน
|
7.65 | 6.14 | 1.51 |
- ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงานหลังการเกษียณอายุ
|
6.61 | 6.56 | 0.05 |
- ส่วนแบ่ง (กำไร) ขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
64.55 | -10.40 | 74.95 |
- ขาดทุนจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 3.16 | |
- ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสิทธิการใช้
|
0.37 | 0.00 | |
- (กำไร) ขาดทุนจากยกเลิกสัญญาเช่าเงินทุน
|
0.08 | -1.32 | 1.40 |
- (กำไร) ขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงและยกเลิกสัญญาเช่า
|
-0.42 | 0.26 | -0.68 |
- (กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายเครื่องจักรและอุปกรณ์
|
-0.85 | 0.38 | -1.23 |
- ขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.00 | 0.28 | |
- ค่าเผื่อการปรับลดมูลค่าของสินค้าคงเหลือ
|
0.01 | 0.07 | -0.06 |
- กำไรจากการวัดมูลค่าสินทรัพย์ทางการเงิน
|
-0.02 | -0.01 | -0.01 |
- ตัดจำหน่ายภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย
|
0.00 | 2.55 | |
- ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
2.30 | 0.02 | 2.29 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
62.64 | 11.35 | 51.30 |
- ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-1,129.05 | -12.10 | -1,116.94 |
- ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าเงินทุน
|
-8.95 | 0.45 | -9.40 |
- สินค้าคงเหลือ
|
-313.05 | 1.78 | -314.84 |
- ต้นทุนบริการจ่ายล่วงหน้า
|
-9.89 | -6.31 | -3.58 |
- ค่าสินค้าจ่ายล่วงหน้า
|
-4.86 | 0.00 | |
- สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-46.27 | 1.93 | -48.20 |
- สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-56.05 | -6.00 | -50.05 |
- เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
1,245.58 | -21.62 | 1,267.19 |
- หนี้สินที่เกิดจากสัญญา
|
-224.73 | -9.70 | -215.03 |
- หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-5.09 | 0.35 | -5.44 |
- หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.02 | -2.22 | 2.25 |
เงินสดใช้ไปในการดำเนินงาน
|
-489.68 | -42.09 | -447.60 |
- เงินสดจ่ายผลประโยชน์พนักงานหลังการเกษียณอายุ
|
0.00 | -0.45 | |
- จ่ายภาษีเงินได้
|
-14.31 | -17.65 | 3.34 |
- เงินสดรับจากการขอคืนภาษีเงินได้นิติบุคคล
|
1.77 | 5.94 | -4.17 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
|
-502.23 | -54.25 | -447.98 |
เงินฝากสถาบันการเงินที่ใช้เป็นหลักประกัน
|
-0.62 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
0.00 | -10.00 | |
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-160.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับสุทธิจากการรวมธุรกิจ
|
207.34 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 2.02 | |
เงินสดจ่ายเพื่อลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อลงทุนในบริษัทร่วม
|
0.00 | -365.63 | |
เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-27.51 | -29.52 | 2.01 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายเครื่องจักร อุปกรณ์ และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
1.74 | 4.26 | -2.52 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-17.19 | -77.49 | 60.30 |
เงินสดรับจากเงินปันผล
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากดอกเบี้ย
|
2.37 | 0.79 | 1.59 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
6.13 | -475.57 | 481.70 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 7.35 | |
เงินสดจ่ายเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-7.35 | 0.00 | |
เงินสดรับชำระค่าหุ้นสามัญของบริษัทย่อยจากส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
15.68 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายชำระเงินต้นของหนี้สินสัญญาเช่า
|
-46.05 | -40.05 | -6.00 |
เงินสดจ่ายชำระดอกเบี้ย
|
-0.17 | -0.55 | 0.38 |
เงินสดจ่ายเงินปันผล
|
-42.65 | -5.06 | -37.59 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-80.54 | -38.30 | -42.24 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลง สุทธิ
|
-576.64 | -568.12 | -8.52 |
ยอดคงเหลือต้นงวด
|
961.15 | 1,410.25 | -449.10 |
ยอดคงเหลือปลายงวด
|
384.51 | 842.13 | -457.62 |
ที่ครบกำหนดภายในสามเดือน
|
384.51 | 842.13 | -457.62 |
384513
|
842.13 | ||
- การได้มาของสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
15.89 | 30.04 | -14.15 |
- ลูกหนี้จากการขายสินทรัพย์ถาวรและสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.00 | 1.93 | |
- การได้มาของอุปกรณ์จากการยกเลิกสัญญาเช่าเงินทุน
|
0.62 | 0.00 | |
- การเปลี่ยนแปลงสัญญาเช่าและการเพิ่มขึ้นของหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
15.85 | 38.98 | -23.13 |