EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น NEX 3Q2564

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น NEX 3Q2564
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25642563 เปลี่ยนแปลง
    กำไร (ขาดทุน) สำหรับงวด
    		 -83.34 -77.24 -6.10
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 62.37 43.62 18.76
    (กำไร) ขาดทุนจากการขายและตัดบัญชีที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
    		 0.38 -0.45 0.83
    (กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 0.28
    ค่าเผื่อผลขาดทุนที่คาดว่าจะเกิดขึ้นและหนี้สูญ
    		 19.77 12.16 7.61
    ค่าเผื่อการลดมูลค่าสินค้าที่เพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 0.07 0.33 -0.26
    (กำไร) ขาดทุนจากการขายเงินลงทุนในบริษัทย่อยทางอ้อม
    		 3.16 -17.51 20.67
    (กำไร) ขาดทุนจากการยกเลิกสัญญาเช่า
    		 -1.32 0.06 -1.38
    ขาดทุนจากส่วนลดค่าเช่าจ่าย
    		 0.26
    (กำไร) ขาดทุนจากปรับมูลค่าเงินลงทุนชั่วคราว
    		 -0.01
    (กำไร) ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจากอัตราแลกเปลี่ยน
    		 0.02 0.02 0.00
    ขาดทุนจากการตัดบัญชีภาษีหัก ณ ที่จ่ายที่ไม่ได้รับคืน
    		 2.55 0.00 2.54
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -2.85 -4.31 1.46
    ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
    		 6.56 7.64 -1.08
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 6.14 13.06 -6.92
    ส่วนแบ่ง(กำไร)ขาดทุนของบริษัทร่วมที่ใช้วิธีส่วนได้เสีย
    		 -10.40 1.32 -11.72
    (รายได้) ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 7.71 2.85 4.86
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 11.35 -16.34 27.69
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -8.62 94.40 -103.01
    ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าการเงิน
    		 0.45 1.19 -0.74
    สินค้าคงเหลือ
    		 1.78 2.07 -0.29
    ต้นทุนบริการจ่ายล่วงหน้า
    		 -6.31 -0.81 -5.50
    		2.56
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 1.93 0.23 1.70
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -3.49
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -6.00 -0.52 -5.48
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -21.62 -142.29 120.68
    หนี้สินที่เกิดจากสัญญา
    		 -9.70 15.38 -25.08
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 0.35 0.11 0.24
    เงินสดจ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 -0.45 -2.51 2.06
    หนี้สินไม่หมุนเวียน
    		 -2.22 -0.27 -1.95
    เงินสดรับ (จ่าย) จากการดำเนินงาน
    		 -42.54 -49.37 6.83
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -17.65 -11.11 -6.54
    เงินสดรับจากการขอคืนภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 5.94 8.43 -2.50
    รวมเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 -54.25 -52.05 -2.20
    เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนชั่วคราว
    		 -10.00 10.67 -20.67
    เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 -365.63 -482.63 117.00
    เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในบริษัทย่อยทางอ้อม
    		 2.02 7.91 -5.89
    เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ถาวรและสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 4.26 5.27 -1.01
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -29.52 -467.92 438.40
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -77.49 -16.63 -60.86
    เงินสดรับจากดอกเบี้ย
    		 0.79 1.77 -0.98
    รวมเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 -475.57 -1,214.02 738.45
    เงินสดรับเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
    		 7.35
    หนี้สินตามสัญญาเช่าเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -40.05 -35.05 -5.00
    เงินปันผลที่บริษัทย่อยจ่ายให้ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
    		 -5.06 -5.65 0.59
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -0.55 -3.86 3.32
    รวมเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -38.30 2,667.23 -2,705.53
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) - สุทธิ
    		 -568.12 1,401.16 -1,969.28
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด - ต้นงวด
    		 1,410.25 75.45 1,334.80
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด - ปลายงวด
    		 842.13 1,476.60 -634.48
    สินทรัพย์สิทธิการใช้เพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 30.04
    หนี้สินตามสัญญาเช่าเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 38.98 89.86 -50.88
    2)
    		 1.93