EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น NEX 3Q2562
| ปีงบการเงิน | 2562 | 2561 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) สำหรับงวด
|
-55.11 | -32.98 | -22.13 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
19.90 | 20.37 | -0.47 |
(กำไร) ขาดทุนจากการขายและตัดบัญชีที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
|
1.41 | -0.44 | 1.85 |
(กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.05 | ||
หนี้สูญและค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (โอนกลับ)
|
0.64 | 0.41 | 0.24 |
(กำไร) ขาดทุนจากปรับมูลค่าเงินลงทุน
|
-0.08 | -0.03 | -0.05 |
(กำไร) ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจากอัตราแลกเปลี่ยน
|
0.00 | 0.05 | -0.05 |
ผลขาดทุนจากมูลค่าสินค้าที่เพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
0.06 | 0.44 | -0.38 |
ค่าเผื่อการด้อยค่าสินทรัพย์
|
4.20 | 6.83 | -2.63 |
(กำไร) ขาดทุนจากการตัดบัญชีหนี้สิน
|
-0.19 | ||
ตัดจำหน่ายภาษีถูกหัก ณ ที่จ่าย
|
0.59 | 0.01 | 0.58 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.17 | ||
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
10.53 | 1.49 | 9.04 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
5.31 | 3.06 | 2.26 |
(รายได้) ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
1.40 | ||
และหนี้สินดำเนินงาน
|
-11.47 | -0.40 | -11.07 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-12.39 | -46.74 | 34.35 |
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าการเงิน
|
-6.15 | ||
สินค้าคงเหลือ
|
10.12 | -2.09 | 12.20 |
ต้นทุนบริการจ่ายล่วงหน้า
|
-9.44 | ||
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-21.52 | -1.04 | -20.48 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
9.28 | 19.40 | -10.12 |
| 2.56 | |||
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
-4.38 | -1.60 | -2.78 |
หนี้สินที่เกิดจากสัญญา
|
8.91 | ||
หนี้สินไม่หมุนเวียน
|
-0.34 | ||
เงินสดรับ (จ่าย) จากการดำเนินงาน
|
-37.37 | -32.47 | -4.91 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-10.85 | -8.66 | -2.19 |
เงินสดรับจากการขอคืนภาษีเงินได้นิติบุคคล
|
1.41 | 11.68 | -10.27 |
รวมเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
-46.81 | -29.45 | -17.36 |
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนชั่วคราว
|
10.02 | 0.66 | 9.36 |
เงินฝากสถาบันการเงินที่มีภาระค้ำประกัน
|
2.86 | ||
เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
|
5.59 | 3.27 | 2.31 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-35.86 | -5.66 | -30.20 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.89 | -22.47 | 21.58 |
เงินสดรับจากดอกเบี้ย
|
0.17 | ||
รวมเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-18.12 | -231.22 | 213.10 |
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-56.02 | 112.02 | -168.04 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
|
79.00 | ||
เงินสดจ่ายเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
|
-10.00 | ||
เงินสดรับหุ้นกู้
|
19.60 | ||
จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
|
-1.63 | -1.59 | -0.04 |
เงินสดรับจากการเพิ่มทุนหุ้นสามัญ
|
230.24 | ||
เงินปันผลที่บริษัทย่อยจ่ายให้ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
-7.78 | -5.96 | -1.81 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-4.90 | -3.03 | -1.87 |
รวมเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
248.51 | 96.69 | 151.83 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) - สุทธิ
|
183.59 | -163.98 | 347.56 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด - ต้นงวด
|
75.92 | 135.09 | -59.18 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด - ปลายงวด
|
259.50 | 68.47 | 191.03 |
ที่มีภาระค้ำประกัน
|
2.59 |