EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น NEX 2Q2566
| ปีงบการเงิน | 2566 | 2565 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้สำหรับงวด
|
593.43 | -103.11 | 696.55 |
| 48.66 | 51.77 | -3.11 | |
- (กลับรายการ) ผลขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์
|
25.30 | -5.73 | 31.04 |
- ดอกเบี้ยรับ
|
-20.04 | -5.51 | -14.53 |
- เงินปันผลรับ
|
0.00 | 0.00 | |
- ต้นทุนทางการเงิน
|
13.12 | 3.57 | 9.55 |
- ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
4.87 | 4.44 | 0.44 |
- ส่วนแบ่ง (กำไร) ขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
-269.24 | 58.10 | -327.34 |
- ขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
4.28 | 0.37 | 3.91 |
- ขาดทุนจากยกเลิกสัญญาเช่าเงินทุน
|
0.00 | 0.02 | -0.02 |
- กำไรจากการเปลี่ยนแปลงและยกเลิกสัญญาเช่า
|
0.00 | -0.43 | |
- (กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายเครื่องจักรและอุปกรณ์
|
0.02 | -0.84 | 0.86 |
- ค่าเผื่อการปรับลดมูลค่าของสินค้าคงเหลือ
|
0.02 | 0.01 | 0.01 |
- กำไรจากการวัดมูลค่าสินทรัพย์ทางการเงิน
|
-0.06 | -0.01 | -0.06 |
- ตัดจำหน่ายภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย
|
7.03 | 0.75 | 6.28 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
407.40 | 3.39 | 404.01 |
- ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
918.49 | -53.55 | 972.04 |
- ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าเงินทุน
|
1.73 | 1.03 | 0.70 |
- สินค้าคงเหลือ
|
-1,639.07 | -14.41 | -1,624.66 |
- ต้นทุนบริการจ่ายล่วงหน้า
|
-23.28 | -8.81 | -14.47 |
- ค่าสินค้าจ่ายล่วงหน้า
|
-70.47 | -0.69 | -69.78 |
- สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-88.30 | 0.80 | -89.10 |
- สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
25.15 | -1.12 | 26.27 |
- เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
463.30 | -196.05 | 659.35 |
- หนี้สินที่เกิดจากสัญญา
|
15.07 | -203.24 | 218.31 |
- หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
0.02 | 1.14 | -1.11 |
- หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.03 | 0.02 | -0.06 |
เงินสดใช้ไปในการดำเนินงาน
|
10.02 | -471.49 | 481.51 |
- จ่ายภาษีเงินได้
|
-14.25 | -7.43 | -6.82 |
- เงินสดรับจากการขอคืนภาษีเงินได้
|
3.92 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
|
-0.31 | -478.92 | 478.60 |
เงินฝากสถาบันการเงินที่ใช้เป็นหลักประกัน
|
0.00 | -0.62 | |
เงินสดจ่ายเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-50.00 | -135.00 | 85.00 |
เงินสดจ่ายเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับสุทธิจากการรวมธุรกิจ
|
0.00 | 207.34 | |
เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-73.50 | -7.10 | -66.40 |
และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.00 | 1.59 | |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-1.44 | -7.86 | 6.42 |
เงินสดรับจากเงินปันผล
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากดอกเบี้ย
|
0.93 | 1.21 | -0.28 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-124.01 | 59.55 | -183.57 |
เงินสดรับจากการเพิ่มทุนหุ้นสามัญ
|
347.37 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-19.57 | -26.85 | 7.28 |
เงินสดจ่ายชำระดอกเบี้ย
|
-1.86 | -3.49 | 1.64 |
ของบริษัทย่อย
|
-10.14 | -5.90 | -4.24 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
315.80 | -36.25 | 352.05 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
191.48 | -455.61 | 647.09 |
ยอดคงเหลือต้นงวด
|
481.21 | 961.15 | -479.94 |
ยอดคงเหลือปลายงวด
|
672.69 | 505.54 | 167.15 |
ที่ครบกำหนดภายในสามเดือน
|
672.69 | 505.54 | 167.15 |
672688
|
505.54 | ||
- การเปลี่ยนแปลงในเจ้าหนี้ค่าซื้อสินทรัพย์
|
0.10 | 0.03 | 0.07 |
- การเปลี่ยนแปลงในลูกหนี้จากการจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
3.60 | 0.00 | |
- การเพิ่มขึ้นของสินทรัพย์ถาวรจากการยกเลิกสัญญาเช่าเงินทุน
|
0.02 | 0.14 | -0.12 |
- การเพิ่มขึ้นของสินทรัพย์สิทธิการใช้ภายใต้สัญญาเช่า
|
8.94 | 0.00 | |
- การประเมินหนี้สินตามสัญญาเช่าใหม่
|
5.71 | 0.04 | 5.66 |
- การจัดประเภทรายการใหม่ของหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
8.00 | 0.00 |