EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น NEX 2Q2565
| ปีงบการเงิน | 2565 | 2564 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
ขาดทุนก่อนภาษีเงินได้สำหรับงวด
|
-103.11 | -62.93 | -40.18 |
| 51.77 | 38.90 | 12.87 | |
- (กลับรายการ) ผลขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์
|
-5.73 | 22.53 | -28.26 |
- ดอกเบี้ยรับ
|
-5.51 | -2.16 | -3.35 |
- เงินปันผลรับ
|
0.00 | 0.00 | |
- ต้นทุนทางการเงิน
|
3.57 | 4.07 | -0.50 |
- ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงานหลังการเกษียณอายุ
|
4.44 | 4.09 | 0.35 |
- ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
58.10 | 9.01 | 49.10 |
- ขาดทุนจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 3.16 | |
- ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสิทธิการใช้
|
0.37 | 0.00 | |
- ขาดทุนจากยกเลิกสัญญาเช่าเงินทุน
|
0.02 | 0.00 | |
- กำไรจากการเปลี่ยนแปลงและยกเลิกสัญญาเช่า
|
-0.43 | -0.55 | 0.13 |
- (กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายเครื่องจักรและอุปกรณ์
|
-0.84 | 0.85 | -1.69 |
- ขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.00 | 0.28 | |
- ค่าเผื่อการปรับลดมูลค่าของสินค้าคงเหลือ
|
0.01 | 0.01 | 0.00 |
- กำไรจากการวัดมูลค่าสินทรัพย์ทางการเงิน
|
-0.01 | 0.00 | 0.00 |
- ตัดจำหน่ายภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย
|
0.75 | 0.09 | 0.66 |
- ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
0.00 | 0.01 | |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
3.39 | 17.34 | -13.95 |
- ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-53.55 | -42.65 | -10.90 |
- ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าเงินทุน
|
1.03 | -0.17 | 1.20 |
- สินค้าคงเหลือ
|
-14.41 | 13.84 | -28.26 |
- ต้นทุนบริการจ่ายล่วงหน้า
|
-8.81 | -6.61 | -2.20 |
- ค่าสินค้าจ่ายล่วงหน้า
|
-0.69 | -0.89 | 0.19 |
- สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
0.80 | 4.50 | -3.70 |
- สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-1.12 | -5.42 | 4.29 |
- เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
-196.05 | -9.56 | -186.49 |
- หนี้สินที่เกิดจากสัญญา
|
-203.24 | -14.04 | -189.20 |
- หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
1.14 | 0.54 | 0.59 |
- หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.02 | -2.25 | 2.28 |
เงินสดใช้ไปในการดำเนินงาน
|
-471.49 | -45.35 | -426.14 |
- จ่ายภาษีเงินได้
|
-7.43 | -10.94 | 3.51 |
- เงินสดรับจากการขอคืนภาษีเงินได้นิติบุคคล
|
0.00 | 5.10 | |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
|
-478.92 | -51.20 | -427.72 |
เงินฝากสถาบันการเงินที่ใช้เป็นหลักประกัน
|
-0.62 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
0.00 | -10.00 | |
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-135.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับสุทธิจากการรวมธุรกิจ
|
207.34 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 2.02 | |
เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อลงทุนในบริษัทร่วม
|
0.00 | -365.63 | |
เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-7.10 | -16.48 | 9.38 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายเครื่องจักร อุปกรณ์ และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
1.59 | 0.28 | 1.31 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-7.86 | -47.15 | 39.29 |
เงินสดรับจากเงินปันผล
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากดอกเบี้ย
|
1.21 | 0.75 | 0.45 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
59.55 | -436.21 | 495.76 |
เงินสดจ่ายชำระเงินต้นของหนี้สินสัญญาเช่า
|
-30.23 | -26.10 | -4.13 |
เงินสดจ่ายชำระดอกเบี้ย
|
-0.12 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเงินปันผล
|
-5.90 | -5.06 | -0.84 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-36.25 | -31.16 | -5.09 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลง สุทธิ
|
-455.61 | -518.56 | 62.95 |
ยอดคงเหลือต้นงวด
|
961.15 | 1,410.25 | -449.10 |
ยอดคงเหลือปลายงวด
|
505.54 | 891.69 | -386.15 |
ที่ครบกำหนดภายในสามเดือน
|
505.54 | 891.69 | -386.15 |
505539
|
891.69 | ||
- การได้มาของสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
0.00 | 33.86 | |
- ลูกหนี้จากการขายสินทรัพย์ถาวรและสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.00 | 1.71 | |
- การได้มาของอุปกรณ์จากการยกเลิกสัญญาเช่าเงินทุน
|
0.14 | 0.00 | |
- การเปลี่ยนแปลงในเจ้าหนี้ค่าซื้อสินทรัพย์
|
0.03 | 0.00 | |
- การเปลี่ยนแปลงสัญญาเช่าและการประเมินหนี้สินตามสัญญาเช่าใหม่
|
0.04 | 0.00 |