EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น NEX 1Q2566
| ปีงบการเงิน | 2566 | 2565 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้สำหรับงวด
|
171.70 | -61.27 | 232.97 |
| 24.58 | 25.13 | -0.55 | |
- ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์
|
12.43 | 8.35 | 4.08 |
- ดอกเบี้ยรับ
|
-9.37 | -2.29 | -7.08 |
- เงินปันผลรับ
|
0.00 | 0.00 | |
- ต้นทุนทางการเงิน
|
6.81 | 1.95 | 4.86 |
- ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
2.39 | 1.89 | 0.49 |
- ส่วนแบ่ง (กำไร) ขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
-139.23 | 22.38 | -161.62 |
- ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
|
2.39 | 0.00 | |
- ขาดทุนจากยกเลิกสัญญาเช่าเงินทุน
|
0.00 | 0.00 | |
- กำไรจากการเปลี่ยนแปลงและยกเลิกสัญญาเช่า
|
-11.72 | 0.00 | |
- กำไรจากการจำหน่ายเครื่องจักรและอุปกรณ์
|
0.00 | -0.01 | |
- ขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
22.00 | 0.00 | |
- ค่าเผื่อการปรับลดมูลค่าของสินค้าคงเหลือ
|
0.01 | 0.01 | -0.01 |
- (กำไร) ขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินทรัพย์ทางการเงิน
|
-0.02 | 0.00 | -0.03 |
- ตัดจำหน่ายภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย
|
0.00 | 0.08 | |
(ไม่รวมผลกระทบของการซื้อบริษัทย่อย)
|
81.95 | -3.77 | 85.72 |
- ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
341.10 | 27.44 | 313.66 |
- ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าเงินทุน
|
0.78 | 0.72 | 0.05 |
- สินค้าคงเหลือ
|
-825.00 | 8.14 | -833.13 |
- ต้นทุนบริการจ่ายล่วงหน้า
|
-13.62 | -2.83 | -10.79 |
- ค่าสินค้าจ่ายล่วงหน้า
|
-0.97 | -1.30 | 0.33 |
- สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-78.33 | -43.71 | -34.61 |
- สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
13.01 | 0.64 | 12.37 |
- เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
817.96 | -291.10 | 1,109.06 |
- หนี้สินที่เกิดจากสัญญา
|
-17.60 | -34.37 | 16.77 |
- หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
1.31 | 0.00 | 1.31 |
- หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.03 | 0.02 | -0.06 |
เงินสดได้มาจาก (ใช้ไปใน) การดำเนินงาน
|
320.54 | -340.13 | 660.68 |
- จ่ายภาษีเงินได้
|
0.00 | -1.38 | |
- เงินสดรับจากการขอคืนภาษีเงินได้
|
17.24 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
337.78 | -341.52 | 679.30 |
เงินฝากสถาบันการเงินที่ใช้เป็นหลักประกัน
|
0.00 | 0.19 | |
เงินสดจ่ายเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-50.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับสุทธิจากการรวมธุรกิจ
|
0.00 | 207.34 | |
เงินสดจ่ายเพื่อลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-40.91 | -1.09 | -39.82 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายเครื่องจักรและอุปกรณ์
|
0.00 | 0.02 | |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.67 | -7.95 | 7.28 |
เงินสดรับจากเงินปันผล
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากดอกเบี้ย
|
0.03 | 0.07 | -0.04 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-91.56 | 198.58 | -290.14 |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-8.60 | -4.59 | -4.02 |
เงินสดจ่ายชำระดอกเบี้ย
|
-0.22 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเงินปันผล
|
-10.14 | -5.90 | -4.24 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-18.96 | -10.49 | -8.48 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
227.26 | -153.42 | 380.68 |
ยอดคงเหลือต้นงวด
|
481.21 | 961.15 | -479.94 |
ยอดคงเหลือปลายงวด
|
708.47 | 807.73 | -99.26 |
ที่ครบกำหนดภายในสามเดือน
|
708.47 | 807.73 | -99.26 |
708473
|
807.73 | ||
- การได้มาของสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
1.35 | 0.00 | |
- การเปลี่ยนแปลงในเจ้าหนี้ค่าซื้อสินทรัพย์
|
0.08 | 0.55 | -0.46 |
การเพิ่มขึ้นของหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
8.97 | 0.00 |