EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น NEX 1Q2565
| ปีงบการเงิน | 2565 | 2564 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
ขาดทุนก่อนภาษีเงินได้สำหรับงวด
|
-61.27 | -34.72 | -26.54 |
| 25.13 | 18.77 | 6.36 | |
- ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์
|
8.35 | 15.70 | -7.35 |
- ดอกเบี้ยรับ
|
-2.29 | -0.71 | -1.58 |
- เงินปันผลรับ
|
0.00 | 0.00 | |
- ต้นทุนทางการเงิน
|
1.95 | 1.90 | 0.05 |
- ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงานหลังการเกษียณอายุ
|
1.89 | 2.06 | -0.17 |
- ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
22.38 | 6.00 | 16.38 |
- ขาดทุนจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 3.16 | |
- กำไรจากสัญญาเช่า
|
0.00 | -0.68 | |
- กำไรจากการจำหน่ายเครื่องจักรและอุปกรณ์
|
-0.01 | -0.14 | 0.13 |
- ค่าเผื่อการปรับลดมูลค่าของสินค้าคงเหลือ
|
0.01 | 0.01 | 0.00 |
- ขาดทุนจากการวัดมูลค่าสินทรัพย์ทางการเงิน
|
0.00 | 0.00 | |
- ตัดจำหน่ายภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย
|
0.08 | 0.09 | -0.01 |
- ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
0.00 | 0.00 | |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
-3.77 | 11.44 | -15.21 |
- ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
27.44 | -34.82 | 62.25 |
- ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าเงินทุน
|
0.72 | 0.37 | 0.35 |
- สินค้าคงเหลือ
|
8.14 | 2.46 | 5.67 |
- ต้นทุนบริการจ่ายล่วงหน้า
|
-2.83 | -2.75 | -0.08 |
- ค่าสินค้าจ่ายล่วงหน้า
|
-1.30 | -3.86 | 2.56 |
- สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-43.71 | -1.89 | -41.82 |
- สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.64 | -0.40 | 1.03 |
- เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
-291.10 | -16.18 | -274.92 |
- หนี้สินที่เกิดจากสัญญา
|
-34.37 | 5.82 | -40.19 |
- หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
0.00 | -0.86 | 0.85 |
- หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.02 | -2.01 | 2.04 |
เงินสดใช้ไปในการดำเนินงาน
|
-340.13 | -42.68 | -297.46 |
- จ่ายภาษีเงินได้
|
-1.38 | -2.88 | 1.50 |
- เงินสดรับจากการขอคืนภาษีเงินได้นิติบุคคล
|
0.00 | 0.99 | |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
|
-341.52 | -44.57 | -296.95 |
เงินฝากสถาบันการเงินที่ใช้เป็นหลักประกัน
|
0.19 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับสุทธิจากการรวมธุรกิจ
|
207.34 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 2.02 | |
เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อลงทุนในบริษัทร่วม
|
0.00 | -168.75 | |
เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-1.09 | -4.64 | 3.55 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายเครื่องจักรและอุปกรณ์
|
0.02 | 0.27 | -0.24 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-7.95 | -11.38 | 3.43 |
เงินสดรับจากเงินปันผล
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากดอกเบี้ย
|
0.07 | 0.01 | 0.06 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
198.58 | -182.48 | 381.06 |
เงินสดจ่ายชำระเงินต้นของหนี้สินสัญญาเช่า
|
-4.59 | -11.09 | 6.51 |
เงินสดจ่ายเงินปันผล
|
-5.90 | -5.06 | -0.84 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-10.49 | -16.15 | 5.66 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลง สุทธิ
|
-153.42 | -243.20 | 89.78 |
ยอดคงเหลือต้นงวด
|
961.15 | 1,410.25 | -449.10 |
ยอดคงเหลือปลายงวด
|
807.73 | 1,167.05 | -359.32 |
ที่ครบกำหนดภายในสามเดือน
|
807.73 | 1,167.05 | -359.32 |
807728
|
1,167.05 | ||
และการประเมินหนี้สินตามสัญญาเช่าใหม่
|
0.00 | -22.19 | |
- การเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
0.00 | -20.04 | |
- การเปลี่ยนแปลงในเจ้าหนี้ค่าซื้อสินทรัพย์
|
0.55 | 0.00 |