EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น NEX 1Q2564

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น NEX 1Q2564
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25642563 เปลี่ยนแปลง
    กำไร (ขาดทุน) สำหรับงวด
    		 -37.90 -20.45 -17.45
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 18.77 11.10 7.67
    (กำไร) ขาดทุนจากการขายและตัดบัญชีที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
    		 -0.14 1.51 -1.66
    ค่าเผื่อผลขาดทุนที่คาดว่าจะเกิดขึ้นและหนี้สูญ
    		 15.70 3.20 12.50
    ค่าเผื่อการลดมูลค่าสินค้าที่เพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 0.01 0.32 -0.31
    (กำไร) ขาดทุนจากการขายเงินลงทุนในบริษัทย่อยทางอ้อม
    		 3.16
    (กำไร) ขาดทุนจากสัญญาเช่า
    		 -0.68
    (กำไร) ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจากอัตราแลกเปลี่ยน
    		 0.00 -0.01 0.01
    ขาดทุนจากการตัดบัญชีภาษีหัก ณ ที่จ่ายที่ไม่ได้รับคืน
    		 0.09
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -0.71 -1.46 0.76
    ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
    		 2.06 2.45 -0.39
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 1.90 4.36 -2.46
    ส่วนแบ่งขาดทุนของบริษัทร่วมที่ใช้วิธีส่วนได้เสีย
    		 6.00
    (รายได้) ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 3.18 -0.22 3.40
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 11.44 2.92 8.52
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -34.82 8.51 -43.33
    ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าการเงิน
    		 0.37 -2.17 2.54
    สินค้าคงเหลือ
    		 2.46 -4.56 7.02
    		2.56
    ต้นทุนบริการจ่ายล่วงหน้า
    		 -2.75 -4.09 1.34
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -3.86 -0.73 -3.13
    ค่าสินค้าจ่ายล่วงหน้า
    		 -1.89
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -0.40 -1.32 0.92
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 -16.18 -26.57 10.39
    หนี้สินที่เกิดจากสัญญา
    		 5.82 4.81 1.01
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -0.86 -0.29 -0.57
    หนี้สินไม่หมุนเวียน
    		 -2.01 0.10 -2.11
    เงินสดรับ (จ่าย) จากการดำเนินงาน
    		 -42.68 -24.17 -18.50
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -2.88 -3.87 0.99
    เงินสดรับจากการขอคืนภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 0.99 7.46 -6.47
    รวมเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 -44.57 -20.58 -23.99
    เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 -168.75
    เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในบริษัทย่อยทางอ้อม
    		 2.02
    เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ถาวรและสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 0.27 1.54 -1.28
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -4.64 -231.44 226.80
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -11.38 -16.55 5.17
    เงินสดรับจากดอกเบี้ย
    		 0.01 1.54 -1.53
    รวมเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 -182.48 -222.29 39.81
    หนี้สินตามสัญญาเช่าเพิ่มขึ้น(ลดลง)
    		 -11.09 -6.70 -4.39
    เงินปันผลที่บริษัทย่อยจ่ายให้ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
    		 -5.06 -5.65 0.59
    รวมเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -16.15 233.97 -250.12
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) - สุทธิ
    		 -243.20 -8.90 -234.30
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด - ต้นงวด
    		 1,410.25 75.45 1,334.80
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด - ปลายงวด
    		 1,167.05 66.54 1,100.51
    สินทรัพย์สิทธิการใช้เพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 -22.19 111.46 -133.65
    หนี้สินตามสัญญาเช่าเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 -20.04 116.77 -136.81