EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น NETBAY 4Q2560
| ปีงบการเงิน | 2560 | 2559 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษี
|
122.71 | 95.05 | 27.66 |
รายได้ดอกเบี้ย
|
-4.52 | -3.18 | -1.34 |
กำไรจากการขายเงินลงทุน
|
-0.36 | -0.04 | -0.32 |
เงินปันผลรับ
|
0.00 | 0.00 | |
กำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการวัดมูลค่าเงินลงทุน
|
-0.35 | -0.27 | -0.08 |
ส่วนลดรับจากเงินลงทุนในตราสารหนี้
|
-1.00 | -0.64 | -0.35 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
3.24 | 3.14 | 0.10 |
กำไรจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.00 | 0.00 | |
ตัดจำหน่ายภาษีเงินได้นิติบุคคลหัก ณ ที่จ่าย
|
0.24 | 1.85 | -1.61 |
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
3.81 | 3.35 | 0.46 |
ของสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
123.76 | 99.25 | 24.51 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-12.71 | -5.68 | -7.03 |
สินค้าคงเหลือ
|
-0.24 | 0.11 | -0.35 |
รายได้ที่ยังไม่ได้เรียกชำระ
|
8.67 | -7.32 | 15.99 |
ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า
|
2.45 | -1.87 | 4.31 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
0.39 | -0.22 | 0.61 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.00 | 0.80 | |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
-2.53 | 3.07 | -5.60 |
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
|
-0.60 | 6.74 | -7.34 |
รายได้รับล่วงหน้า
|
2.99 | 7.93 | -4.94 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-10.43 | 7.50 | -17.93 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.08 | 0.09 | -0.17 |
เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
111.67 | 110.41 | 1.27 |
เงินสดรับดอกเบี้ย
|
0.13 | 0.10 | 0.03 |
เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
|
-7.15 | -5.84 | -1.30 |
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
104.66 | 104.66 | 0.00 |
| 0.00 | |||
เงินลงทุนชั่วคราวเพิ่มขึ้น
|
-35.70 | -122.40 | 86.70 |
เงินฝากธนาคารที่ติดภาระค้ำประกันลดลง (เพิ่มขึ้น)
|
-2.98 | -1.37 | -1.61 |
เงินสดรับจากรายได้ดอกเบี้ย
|
4.78 | 1.69 | 3.09 |
เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนระยะยาวอื่น
|
-48.93 | -73.00 | 24.07 |
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนระยะยาวอื่น
|
7.02 | 3.04 | 3.98 |
เงินสดรับเงินปันผลจากบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายซื้ออุปกรณ์
|
-0.90 | -2.80 | 1.90 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.33 | -2.06 | 1.73 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-77.04 | -196.90 | 119.86 |
เงินปันผลจ่าย
|
-44.60 | -56.96 | 12.36 |
เงินสดรับจากการเพิ่มทุน
|
0.00 | 155.34 | |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-44.60 | 98.38 | -142.98 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-16.98 | 6.14 | -23.13 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
|
49.83 | 43.69 | 6.14 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี (หมายเหตุ 6)
|
32.85 | 49.83 | -16.98 |
zero
|
0.00 | ||
กำไรจากการวัดมูลค่าเงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขาย
|
0.18 | 0.11 | 0.07 |
คณิตศาสตร์ประกันภัย
|
3.61 | -1.79 | 5.40 |
การโอนเงินลงทุนระยะยาวอื่นเป็นเงินลงทุนชั่วคราว
|
64.04 | 0.00 |