EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น NETBAY 3Q2560

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น NETBAY 3Q2560
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25602559 เปลี่ยนแปลง
    รายได้ดอกเบี้ย
    		 -3.32 -1.84 -1.48
    กำไรจากการขายเงินลงทุน
    		 -0.36 -0.04 -0.32
    กำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการวัดมูลค่าเงินลงทุน
    		 -0.14 -0.12 -0.03
    ส่วนลดจ่ายจากเงินลงทุนในตราสารหนี้
    		 -0.80 -0.69 -0.11
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 2.45 2.34 0.11
    ตัดจำหน่ายภาษีเงินได้นิติบุคคลหัก ณ ที่จ่าย
    		 0.24 1.85 -1.62
    สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 2.86 2.51 0.35
    ของสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 0.92 4.01 -3.09
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 -4.67 -7.44 2.77
    สินค้าคงเหลือ
    		 -0.27 0.10 -0.36
    รายได้ที่ยังไม่ได้เรียกชำระ
    		 8.67 -4.61 13.28
    ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า
    		 -1.07 -2.81 1.74
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 0.08 -0.46 0.54
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 -1.48 2.58 -4.05
    ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
    		 -12.06 -2.05 -10.02
    รายได้รับล่วงหน้า
    		 3.17 7.85 -4.68
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -11.48 -4.82 -6.66
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.35 0.29 0.06
    เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 -17.83 -6.76 -11.08
    เงินสดรับดอกเบี้ย
    		 0.09 0.07 0.02
    เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
    		 -6.52 -5.35 -1.17
    เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 -24.26 -12.03 -12.23
    		2.56
    เงินลงทุนชั่วคราวลดลง (เพิ่มขึ้น)
    		 10.11 -59.46 69.58
    เงินฝากธนาคารที่ติดภาระค้ำประกันลดลง (เพิ่มขึ้น)
    		 -4.84 -3.14 -1.71
    เงินสดรับจากรายได้ดอกเบี้ย
    		 3.25 0.70 2.56
    เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนระยะยาวอื่น
    		 -48.93 -60.69 11.76
    เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนระยะยาวอื่น
    		 7.02 3.04 3.98
    เงินสดจ่ายซื้ออุปกรณ์
    		 -0.83 -2.68 1.85
    เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 0.00
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -0.20 -1.84 1.65
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -34.41 -124.07 89.65
    เงินปันผลจ่าย
    		 -44.60 -56.96 12.36
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -44.60 98.38 -142.98
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 -103.27 -37.72 -65.55
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
    		 49.83 43.69 6.14
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด (หมายเหตุ 2)
    		 -53.44 5.97 -59.41
    -53441
    ค่าซื้ออุปกรณ์ส่วนที่บันทึกเป็นหนี้สิน
    		 0.00 0.10 -0.09
    ค่าซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่บันทึกเป็นหนี้สิน
    		 0.07 0.22 -0.15
    กำไรจากการวัดมูลค่าเงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขาย
    		 0.15 0.16 -0.01
    การโอนเงินลงทุนระยะยาวอื่นเป็นเงินลงทุนชั่วคราว
    		 36.06