EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น NETBAY 1Q2560
| ปีงบการเงิน | 2560 | 2559 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษี
|
28.00 | 20.42 | 7.58 |
รายได้ดอกเบี้ย
|
-1.08 | -0.70 | -0.38 |
กำไรจากการขายเงินลงทุน
|
-0.12 | -0.04 | -0.08 |
กำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการวัดมูลค่าเงินลงทุน
|
-0.05 | -0.02 | -0.04 |
ส่วนลดจ่าย (รับ) จากเงินลงทุนในตราสารหนี้
|
-0.24 | 0.15 | -0.39 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
0.80 | 0.79 | 0.02 |
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
0.95 | 0.66 | 0.30 |
ของสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
28.26 | 23.11 | 5.15 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-7.68 | -8.30 | 0.62 |
สินค้าคงเหลือ
|
0.02 | 0.02 | 0.00 |
รายได้ที่ยังไม่ได้เรียกชำระ
|
-2.53 | 1.36 | -3.88 |
ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า
|
0.28 | -0.44 | 0.72 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-0.13 | -0.37 | 0.23 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.20 | 0.20 | 0.00 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
-0.78 | 1.20 | -1.99 |
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
|
-30.50 | -19.04 | -11.46 |
รายได้รับล่วงหน้า
|
-1.02 | -1.15 | 0.13 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-7.00 | -1.12 | -5.89 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.95 | -0.31 | 1.27 |
เงินสดใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
|
-19.94 | -4.84 | -15.10 |
เงินสดรับดอกเบี้ย
|
0.02 | 0.01 | 0.01 |
เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
|
-0.42 | -0.31 | -0.10 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
|
-20.34 | -5.15 | -15.20 |
| 2.56 | |||
เงินลงทุนชั่วคราวลดลง
|
17.66 | 37.30 | -19.64 |
เงินฝากธนาคารที่ติดภาระค้ำประกันเพิ่มขึ้น
|
-5.50 | -0.48 | -5.01 |
เงินสดรับจากรายได้ดอกเบี้ย
|
1.25 | 0.58 | 0.67 |
เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนระยะยาวอื่น
|
-9.00 | ||
เงินสดจ่ายซื้ออุปกรณ์
|
-0.63 | -2.62 | 1.99 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.00 | ||
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน
|
3.79 | 32.94 | -29.15 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-16.55 | 27.80 | -44.35 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
49.83 | 43.69 | 6.14 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด (หมายเหตุ 2)
|
33.28 | 71.49 | -38.20 |
กำไร (ขาดทุน) จากการวัดมูลค่าเงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขาย
|
-0.01 | 0.10 | -0.11 |
ค่าซื้ออุปกรณ์ส่วนที่บันทึกเป็นหนี้สิน
|
0.09 |