EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น NETBAY 1Q2559
| ปีงบการเงิน | 2559 | 2558 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษี
|
20.42 | 17.17 | 3.25 |
รายได้ดอกเบี้ย
|
-0.70 | -0.19 | -0.52 |
กำไรจากการขายเงินลงทุน
|
-0.04 | 0.00 | |
มูลค่าเงินลงทุน
|
-0.02 | 0.00 | |
ส่วนลดจ่ายจากเงินลงทุนในตราสารหนี้
|
0.15 | 0.00 | |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
0.79 | 0.31 | 0.47 |
ตัดจำหน่ายดอกเบี้ยจ่ายรอตัดบัญชีเป็นค่าใช้จ่าย
|
0.00 | 0.12 | |
ตัดจำหน่ายภาษีเงินได้นิติบุคคลหัก ณ ที่จ่าย
|
1.85 | 0.00 | |
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
0.66 | 0.51 | 0.15 |
ของสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
23.11 | 17.93 | 5.19 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-8.30 | -1.54 | -6.76 |
สินค้าคงเหลือ
|
0.02 | 0.01 | 0.01 |
รายได้ที่ยังไม่ได้เรียกชำระ
|
1.36 | 0.00 | |
ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า
|
-0.44 | 0.64 | -1.08 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-0.37 | 0.11 | -0.48 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.20 | 0.00 | |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
1.20 | -2.92 | 4.12 |
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
|
-19.04 | -9.10 | -9.95 |
รายได้ค่าบริการรับล่วงหน้า
|
-1.15 | -2.40 | 1.25 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-1.12 | 0.11 | -1.22 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.31 | 0.00 | |
เงินสดจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
-4.84 | 2.84 | -7.68 |
เงินสดรับจากรายได้ดอกเบี้ย
|
0.01 | 0.00 | 0.01 |
เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
|
-0.31 | -0.30 | -0.02 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
-5.15 | 2.54 | -7.69 |
| 0.00 | 0.58 | ||
เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนชั่วคราว
|
-3.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนชั่วคราว
|
40.30 | 0.00 | |
เงินฝากธนาคารที่ติดภาระค้ำประกันเพิ่มขึ้น
|
-0.48 | -1.36 | 0.88 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออุปกรณ์
|
-2.62 | -0.13 | -2.49 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-1.84 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
32.94 | -1.49 | 34.43 |
จ่ายคืนหนี้สินภายใต้สัญญาเช่าการเงิน
|
0.00 | -2.29 | |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
0.00 | -2.29 | |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
27.80 | -1.24 | 29.04 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
43.69 | 149.40 | -105.72 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด (หมายเหตุ 2)
|
71.49 | 148.17 | -76.68 |
zero
|
|||
รายการที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการปรับมูลค่าเงินลงทุน
|
0.10 | 0.00 |