EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น NCP 3Q2567
| ปีงบการเงิน | 2567 | 2566 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับงวด
|
11.42 | 10.37 | 1.05 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
3.72 | 2.42 | 1.30 |
ขาดทุนจากการด้อยค่าทรัพย์สิน
|
0.00 | 0.00 | |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายทรัพย์สิน
|
0.14 | 0.03 | 0.12 |
กำไรจากการจำหน่ายทรัพย์สิน
|
0.00 | 0.00 | |
กำไรจาการเปลี่ยนแปลงสัญญาเช่า
|
0.00 | 0.00 | |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย
|
0.00 | 0.00 | |
(กำไร)ขาดทุนยังไม่เกิดขึ้นจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
|
0.00 | 0.00 | |
ต้นทุนทางการเงิน
|
0.08 | 0.02 | 0.06 |
เงินปันผลรับ
|
0.00 | 0.00 | |
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.32 | -0.17 | -0.15 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
2.05 | 2.64 | -0.59 |
กระแสเงินสดจากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
17.10 | 15.31 | 1.79 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-0.02 | 2.11 | -2.14 |
รายได้ค้างรับ
|
-1.70 | -0.21 | -1.49 |
สินค้าคงเหลือ
|
-0.53 | -0.11 | -0.42 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
2.74 | -0.57 | 3.31 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.00 | -0.10 | |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
1.70 | -3.60 | 5.30 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
1.08 | 2.66 | -1.58 |
ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
|
0.15 | -0.76 | 0.90 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.00 | 0.00 | |
กระแสเงินสดได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
20.50 | 14.73 | 5.77 |
รับดอกเบี้ย
|
0.14 | 0.13 | 0.00 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-2.96 | -3.71 | 0.75 |
รับคืนภาษีเงินได้
|
0.00 | 0.00 | |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
17.69 | 11.15 | 6.53 |
เงินลงทุนระยะสั้น เพิ่มขึ้น
|
0.00 | -0.04 | |
เงินฝากธนาคารติดภาระหลักประกันเพิ่มขึ้น
|
0.00 | 0.00 | |
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน เพิ่มขึ้น
|
0.00 | 0.00 | |
รับชำระหนี้คืนเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
ขายอุปกรณ์
|
0.00 | 0.00 | |
ซื้ออุปกรณ์ และก่อสร้างอาคาร
|
-19.58 | -3.62 | -15.96 |
จ่ายเงินล่วงหน้าซื้อที่ดิน
|
0.00 | 0.00 | |
ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.64 | -0.45 | -0.19 |
| 0.00 | 0.00 | ||
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-20.22 | -4.11 | -16.11 |
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน เพิ่มขึ้น
|
0.00 | 0.00 | |
รับเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
จ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
รับเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
0.00 | 0.00 | |
จ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
0.00 | 0.00 | |
จ่ายชำระหนี้คืนหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-1.25 | -0.91 | -0.34 |
เพิ่มทุนหุ้นสามัญ
|
95.79 | 0.00 | |
จ่ายเงินปันผล
|
-16.25 | -35.42 | 19.17 |
จ่ายต้นทุนทางการเงิน
|
-0.08 | -0.03 | -0.05 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
|
78.21 | -36.36 | 114.57 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
|
75.68 | -29.31 | 104.99 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
39.38 | 55.14 | -15.76 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
115.07 | 25.84 | 89.23 |
zero
|
0.00 |