EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น MTC 4Q2568
| ปีงบการเงิน | 2568 | 2567 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษีเงินได้
|
8,408.66 | 7,328.19 | 1,080.47 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
1,585.09 | 1,518.49 | 66.61 |
ด้วยราคาทุนตัดจำหน่ายและลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อ
|
1,051.02 | 1,141.02 | -90.00 |
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
3,353.34 | 3,501.11 | -147.76 |
(กลับรายการ) ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์รอการขาย
|
-0.63 | -2.52 | 1.89 |
ขาดทุน (กำไร) จากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
7.29 | 0.15 | 7.15 |
(กำไร) ขาดทุนจากการขายทรัพย์สินรอการขาย
|
-10.53 | -28.42 | 17.89 |
ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
55.21 | 41.23 | 13.98 |
กำไรจากการเปลี่ยนแปลงสัญญาเช่า
|
-69.95 | -64.68 | -5.27 |
รายได้ดอกเบี้ยในการให้บริการสินเชื่อและสัญญาเช่าซื้อ
|
-30,009.82 | -26,956.21 | -3,053.61 |
ดอกเบี้ยรับในการให้บริการสินเชื่อและสัญญาเช่าซื้อ
|
29,847.33 | 26,827.10 | 3,020.24 |
รายได้เงินปันผล
|
0.00 | 0.00 | |
รายได้ดอกเบี้ยอื่น
|
-37.96 | -26.82 | -11.15 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
6,166.92 | 5,141.86 | 1,025.07 |
20345989096
|
18,420.49 | ||
ลูกหนี้เงินให้สินเชื่อและลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อ
|
-22,724.09 | -24,498.79 | 1,774.70 |
ลูกหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น - พนักงานและบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-25.79 | -41.99 | 16.20 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-82.66 | 307.28 | -389.94 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-778.16 | -3.94 | -774.22 |
เจ้าหนี้อื่น
|
189.03 | 124.76 | 64.27 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-18.09 | -12.61 | -5.48 |
ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงานจ่าย
|
-3.44 | -2.44 | -1.01 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในการดำเนินงาน
|
-3,097.22 | -5,707.24 | 2,610.02 |
ภาษีเงินได้จ่ายออก
|
-1,713.59 | -1,543.03 | -170.56 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
|
-4,810.81 | -7,250.27 | 2,439.46 |
เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกันเพิ่มขึ้น
|
-0.20 | -1.00 | 0.80 |
เงินสดรับชำระคืนจากเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินปันผลรับ
|
0.00 | 0.00 | |
ดอกเบี้ยรับ
|
0.00 | 0.00 | |
เงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-335.88 | -409.12 | 73.24 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-3.70 | -35.56 | 31.85 |
เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
14.74 | 13.65 | 1.09 |
เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
กระแสเงินสดสุทธิ (ใช้ไปใน) ได้มาจากกิจกรรมลงทุน
|
-325.04 | -432.03 | 106.99 |
เงินสด (จ่าย) รับสุทธิจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-6,067.71 | -4,239.05 | -1,828.66 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
17,505.46 | 14,484.40 | 3,021.06 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-15,745.03 | -10,864.37 | -4,880.66 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายหุ้นกู้
|
50,413.88 | 39,666.05 | 10,747.83 |
เงินสดจ่ายเพื่อไถ่ถอนหุ้นกู้
|
-31,903.10 | -24,969.80 | -6,933.30 |
เงินปันผลจ่ายให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท
|
-530.00 | -445.20 | -84.80 |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-1,367.44 | -1,297.25 | -70.19 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
-5,301.20 | -4,347.67 | -953.54 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
7,004.86 | 7,987.12 | -982.26 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
1,869.02 | 304.83 | 1,564.19 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 1 มกราคม
|
3,126.34 | 2,821.52 | 304.83 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 31 ธันวาคม
|
4,995.36 | 3,126.34 | 1,869.02 |
zero
|
0.00 | ||
เจ้าหนี้ค่าซื้อสินทรัพย์
|
5.43 | 16.27 | -10.84 |