EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น MTC 3Q2566
| ปีงบการเงิน | 2566 | 2565 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษีเงินได้
|
4,439.28 | 4,984.68 | -545.40 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
1,073.98 | 1,014.11 | 59.87 |
มูลค่าด้วยราคาทุนตัดจำหน่ายและลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อ
|
628.81 | -99.59 | 728.40 |
ขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
2,936.13 | 1,652.35 | 1,283.78 |
ขาดทุนจากการด้อยค่าของทรัพย์สินรอการขาย
|
6.50 | 0.00 | |
(กำไร) ขาดทุนจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-3.55 | 8.45 | -12.00 |
ขาดทุน (กำไร) จากการขายทรัพย์สินรอการขาย
|
56.84 | 7.99 | 48.85 |
ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
|
25.33 | 41.64 | -16.31 |
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน
|
0.00 | -5.30 | |
กำไรจากการเปลี่ยนแปลงสัญญาเช่า
|
-35.45 | -23.03 | -12.41 |
รายได้ดอกเบี้ยในการให้บริการสินเชื่อและสัญญาเช่าซื้อ
|
-17,213.69 | -13,861.31 | -3,352.38 |
ดอกเบี้ยรับในการให้บริการสินเชื่อและสัญญาเช่าซื้อ
|
17,077.08 | 13,510.25 | 3,566.83 |
รายได้ดอกเบี้ยอื่น
|
-12.43 | -6.35 | -6.09 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
2,760.65 | 2,003.14 | 757.52 |
11739481
|
9,227.02 | ||
ลูกหนี้เงินให้สินเชื่อและลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อ
|
-20,341.55 | -23,077.78 | 2,736.23 |
ลูกหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น - พนักงานและบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-45.10 | -43.48 | -1.63 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-170.24 | -45.72 | -124.53 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-13.52 | -7.65 | -5.87 |
เจ้าหนี้อื่น
|
257.63 | -114.79 | 372.43 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-3.39 | 14.15 | -17.54 |
ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงานจ่าย
|
-1.45 | -4.60 | 3.15 |
กระแสเงินสดใช้ไปในการดำเนินงาน
|
-8,578.15 | -14,052.85 | 5,474.70 |
ภาษีเงินได้จ่าย
|
-1,669.12 | -1,422.65 | -246.47 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
|
-10,247.27 | -15,475.50 | 5,228.23 |
เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกันเพิ่มขึ้น
|
-1.00 | -1.00 | 0.00 |
เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับชำระคืนจากเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
ดอกเบี้ยรับ
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-352.43 | -335.45 | -16.98 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-26.42 | -4.58 | -21.84 |
เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
9.26 | 12.82 | -3.56 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-370.59 | -328.22 | -42.38 |
เงินสดรับสุทธิจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
697.64 | 2,829.50 | -2,131.86 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
5,434.30 | 15,222.49 | -9,788.19 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-5,572.58 | -10,091.54 | 4,518.96 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายหุ้นกู้
|
25,829.90 | 22,153.00 | 3,676.90 |
เงินสดจ่ายเพื่อไถ่ถอนหุ้นกู้
|
-10,770.70 | -8,427.60 | -2,343.10 |
เงินปันผลจ่ายให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท
|
-2,014.00 | -784.40 | -1,229.60 |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-888.93 | -804.61 | -84.32 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
-2,509.37 | -1,945.66 | -563.71 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
10,206.26 | 18,151.18 | -7,944.92 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด (ลดลง) เพิ่มขึ้นสุทธิ
|
-411.59 | 2,347.47 | -2,759.06 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 1 มกราคม
|
3,212.86 | 1,306.30 | 1,906.56 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 30 กันยายน
|
2,801.27 | 3,653.77 | -852.50 |
เจ้าหนี้ค่าซื้อสินทรัพย์
|
37.73 | 13.51 | 24.22 |