EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น MTC 3Q2565
| ปีงบการเงิน | 2565 | 2564 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษีเงินได้
|
4,984.68 | 4,833.84 | 150.84 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
1,014.11 | 932.71 | 81.40 |
ราคาทุนตัดจำหน่ายและลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อ
|
-99.59 | -12.84 | -86.76 |
ขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
1,652.35 | 484.82 | 1,167.53 |
ขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
8.45 | -1.60 | 10.05 |
ขาดทุน (กำไร) จากการขายทรัพย์สินรอการขาย
|
7.99 | 0.41 | 7.59 |
ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
|
41.64 | 36.96 | 4.67 |
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน
|
-5.30 | 0.00 | |
กำไรจากการเปลี่ยนแปลงสัญญาเช่า
|
-23.03 | -13.27 | -9.76 |
รายได้ดอกเบี้ยในการให้บริการสินเชื่อและสัญญาเช่าซื้อ
|
-13,861.31 | -11,113.35 | -2,747.96 |
ดอกเบี้ยรับในการให้บริการสินเชื่อและสัญญาเช่าซื้อ
|
13,510.25 | 10,926.78 | 2,583.47 |
รายได้ดอกเบี้ยอื่น
|
-6.35 | -5.49 | -0.86 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
2,003.14 | 1,540.85 | 462.28 |
9227016
|
7,609.83 | ||
ลูกหนี้เงินให้สินเชื่อและลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อ
|
-23,077.78 | -13,975.80 | -9,101.98 |
ลูกหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น - พนักงานและบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-43.48 | 3.17 | -46.64 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-45.72 | -227.87 | 182.15 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-7.65 | -18.41 | 10.76 |
เจ้าหนี้อื่น
|
-114.79 | -103.65 | -11.14 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
14.15 | 24.03 | -9.88 |
ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงานจ่าย
|
-4.60 | -0.10 | -4.51 |
กระแสเงินสดใช้ไปในการดำเนินงาน
|
-14,052.85 | -6,688.81 | -7,364.04 |
ภาษีเงินได้จ่าย
|
-1,422.65 | -1,416.25 | -6.40 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
|
-15,475.50 | -8,105.06 | -7,370.44 |
เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกันเพิ่มขึ้น
|
-1.00 | 0.00 | |
เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับชำระคืนจากเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
ดอกเบี้ยรับ
|
0.00 | 0.00 | |
เงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-335.45 | -392.07 | 56.62 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-4.58 | -34.56 | 29.98 |
เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
12.82 | 5.81 | 7.01 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-328.22 | -420.82 | 92.60 |
เงินสดรับ (จ่าย) สุทธิจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
2,829.50 | -406.76 | 3,236.26 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
15,222.49 | 7,500.00 | 7,722.49 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-10,091.54 | -2,931.25 | -7,160.29 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายหุ้นกู้
|
22,153.00 | 15,000.00 | 7,153.00 |
เงินสดจ่ายเพื่อไถ่ถอนหุ้นกู้
|
-8,427.60 | -7,528.80 | -898.80 |
เงินปันผลจ่ายให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท
|
-784.40 | -784.40 | 0.00 |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-804.61 | -707.65 | -96.97 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
-1,945.66 | -1,472.36 | -473.29 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
18,151.18 | 8,668.78 | 9,482.40 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
2,347.47 | 142.91 | 2,204.56 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 1 มกราคม
|
1,306.30 | 1,378.09 | -71.79 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 30 กันยายน
|
3,653.77 | 1,521.00 | 2,132.76 |
เจ้าหนี้ค่าซื้อสินทรัพย์
|
13.51 | 13.55 | -0.04 |