EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น MTC 3Q2564
| ปีงบการเงิน | 2564 | 2563 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษีเงินได้
|
4,833.84 | 4,811.60 | 22.24 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
932.71 | 868.43 | 64.28 |
ราคาทุนตัดจำหน่าย
|
-12.84 | -24.79 | 11.95 |
ขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
484.82 | 163.80 | 321.02 |
ขาดทุนจากการด้อยค่าทรัพย์สินรอการขาย
|
0.00 | 0.30 | |
(กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-1.60 | 4.55 | -6.15 |
ขาดทุนจากการขายรถยึด
|
0.41 | 0.00 | |
ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
|
36.96 | 26.04 | 10.92 |
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน
|
0.00 | 0.00 | |
กำไรจากการเปลี่ยนแปลงสัญญาเช่า
|
-13.27 | -1.41 | -11.87 |
เงินปันผลรับ
|
0.00 | 0.00 | |
รายได้ดอกเบี้ยในการให้บริการสินเชื่อและสัญญาเช่าซื้อ
|
-11,113.35 | -10,271.98 | -841.37 |
ดอกเบี้ยในการให้บริการสินเชื่อและสัญญาเช่าซื้อรับ
|
10,926.78 | 10,231.24 | 695.54 |
รายได้ดอกเบี้ยอื่น
|
-5.49 | -5.20 | -0.28 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
1,540.85 | 1,346.70 | 194.16 |
7609826
|
7,149.29 | ||
ลูกหนี้เงินให้สินเชื่อ
|
-11,186.62 | -7,077.30 | -4,109.31 |
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อ
|
-2,789.19 | -133.02 | -2,656.17 |
ลูกหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น
|
3.18 | -5.68 | 8.86 |
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น - บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
|
-0.01 | -0.02 | 0.01 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-227.87 | -39.55 | -188.32 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-18.41 | -13.58 | -4.83 |
เจ้าหนี้อื่น
|
-103.65 | 159.30 | -262.95 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
24.03 | -31.33 | 55.35 |
ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงานจ่าย
|
-0.10 | -0.25 | 0.16 |
กระแสเงินสด (ใช้ไปใน) ได้มาจากการดำเนินงาน
|
-6,688.81 | 7.87 | -6,696.68 |
ภาษีเงินได้จ่าย
|
-1,416.25 | -1,205.92 | -210.32 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
|
-8,105.06 | -1,198.06 | -6,907.00 |
เงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
| 0.00 | 0.00 | ||
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-392.07 | -520.82 | 128.75 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-34.56 | -5.71 | -28.85 |
เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
5.81 | 2.79 | 3.02 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-420.82 | -523.73 | 102.91 |
เงินสด (จ่าย) รับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-406.76 | 1,429.63 | -1,836.39 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
7,500.00 | 5,300.00 | 2,200.00 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-2,931.25 | -3,864.58 | 933.33 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายหุ้นกู้
|
15,000.00 | 7,000.00 | 8,000.00 |
เงินสดจ่ายเพื่อไถ่ถอนหุ้นกู้
|
-7,528.80 | -5,557.20 | -1,971.60 |
เงินปันผลจ่ายให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท
|
-784.40 | -636.00 | -148.40 |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-707.65 | -627.15 | -80.50 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
-1,472.36 | -1,311.94 | -160.42 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
8,668.78 | 1,732.76 | 6,936.03 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
142.91 | 10.97 | 131.94 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 1 มกราคม
|
1,378.09 | 783.17 | 594.92 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 30 กันยายน
|
1,521.00 | 794.14 | 726.86 |
เจ้าหนี้ค่าซื้อสินทรัพย์
|
13.55 | 8.17 | 5.38 |