EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น MTC 3Q2562
| ปีงบการเงิน | 2562 | 2561 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
รายได้ดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียมในการให้บริการสินเชื่อ
|
3,104.54 | 2,477.78 | 626.76 |
รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการ
|
182.89 | 204.61 | -21.72 |
รายได้อื่น
|
16.70 | 28.45 | -11.75 |
รวมรายได้
|
3,304.14 | 2,710.84 | 593.30 |
ค่าใช้จ่ายในการบริการและบริหาร
|
1,428.13 | 1,060.04 | 368.08 |
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ
|
116.22 | 159.96 | -43.74 |
รวมค่าใช้จ่าย
|
1,544.35 | 1,220.01 | 324.35 |
กำไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
1,759.78 | 1,490.83 | 268.95 |
ค่าใช้จ่ายทางการเงิน
|
-407.50 | -292.89 | -114.61 |
กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
1,352.28 | 1,197.94 | 154.34 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
-271.88 | -232.68 | -39.19 |
กำไรสำหรับงวด
|
1,080.40 | 965.25 | 115.15 |
ในกระแสเงินสด
|
-0.56 | 6.30 | -6.85 |
ภาษีเงินได้เกี่ยวข้องกับการป้องกันความเสี่ยงในกระแสเงินสด
|
0.11 | -1.26 | 1.37 |
ในภายหลัง - สุทธิจากภาษีเงินได้
|
-0.45 | 5.04 | -5.48 |
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับงวด
|
-0.45 | 5.04 | -5.48 |
กำไรเบ็ดเสร็จรวมสำหรับงวด
|
1,079.96 | 970.29 | 109.67 |
กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (บาทต่อหุ้น)
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1,101.37 | 2.56 | 1,098.81 | |
กำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจากการป้องกันความเสี่ยงในกระแสเงินสด
|
2.12 | 18.17 | -16.05 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
201.54 | 156.86 | 44.68 |
โอนกลับค่าเผื่อการด้อยค่าทรัพย์สินรอการขาย
|
-4.00 | -5.90 | 1.90 |
กำไรจากการขายลูกหนี้เงินให้สินเชื่อ
|
-24.37 | -16.72 | -7.65 |
ขาดทุนจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
4.07 | 1.57 | 2.50 |
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
23.93 | 5.99 | 17.95 |
ของตราสารอนุพันธ์
|
-3.59 | -16.70 | 13.10 |
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน
|
0.00 | ||
รายได้ดอกเบี้ยอื่น
|
-5.82 | -4.25 | -1.57 |
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
-3,021.57 | -2,181.15 | -840.42 |
ลูกหนี้เงินให้สินเชื่อ
|
-9,807.33 | -9,242.80 | -564.53 |
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อ
|
-33.70 | ||
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น
|
-12.09 | -12.77 | 0.67 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-49.91 | 0.67 | -50.59 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-15.04 | -14.42 | -0.61 |
เจ้าหนี้อื่น
|
50.30 | 68.96 | -18.66 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
19.91 | 18.29 | 1.62 |
ผลประโยชน์พนักงาน
|
-0.06 | -0.20 | 0.15 |
เงินสดใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
|
-12,869.50 | -11,363.43 | -1,506.07 |
เงินสดรับดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียมในการให้บริการสินเชื่อ
|
8,618.87 | 6,856.80 | 1,762.08 |
เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
|
-1,224.90 | -762.78 | -462.13 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
|
-5,475.53 | -5,269.41 | -206.12 |
เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกันเพิ่มขึ้น
|
-1.00 | -1.00 | 0.00 |
เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-473.45 | -379.68 | -93.77 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-6.19 | -1.23 | -4.95 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
2.56 | 4.74 | -2.18 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-478.08 | -377.18 | -100.90 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินลดลง
|
-2,317.28 | -2,635.22 | 317.95 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว
|
2,000.00 | 4,250.00 | -2,250.00 |
ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-2,062.50 | -1,609.17 | -453.33 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายหุ้นกู้
|
10,060.00 | 6,397.00 | 3,663.00 |
หนี้สินตามสัญญาเช่าซื้อลดลง
|
-1.24 | 0.00 | -1.24 |
เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
|
-1,098.51 | -719.65 | -378.86 |
เงินสดจ่ายเงินปันผล
|
-551.20 | -381.60 | -169.60 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
6,029.27 | 5,199.24 | 830.03 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
75.67 | -447.35 | 523.02 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
880.16 | 1,153.72 | -273.55 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
955.83 | 706.37 | 249.46 |
เจ้าหนี้ค่าซื้อสินทรัพย์
|
14.33 | 11.68 | 2.65 |