EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น MTC 2Q2566
| ปีงบการเงิน | 2566 | 2565 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษีเงินได้
|
2,834.49 | 3,467.75 | -633.26 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
711.27 | 672.20 | 39.07 |
มูลค่าด้วยราคาทุนตัดจำหน่ายและลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อ
|
294.67 | -64.11 | 358.78 |
ขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
1,970.71 | 693.55 | 1,277.16 |
ขาดทุนจากการด้อยค่าทรัพย์สินรอการขาย
|
7.01 | 0.00 | |
(กำไร) ขาดทุนจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-3.80 | 6.59 | -10.39 |
ขาดทุน (กำไร) จากการขายทรัพย์สินรอการขาย
|
39.37 | 2.52 | 36.84 |
ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
|
16.89 | 27.76 | -10.87 |
กำไรจากการเปลี่ยนแปลงสัญญาเช่า
|
-23.61 | -11.99 | -11.62 |
รายได้ดอกเบี้ยในการให้บริการสินเชื่อและสัญญาเช่าซื้อ
|
-11,150.52 | -8,902.33 | -2,248.19 |
ดอกเบี้ยรับในการให้บริการสินเชื่อและสัญญาเช่าซื้อ
|
11,094.88 | 8,699.01 | 2,395.87 |
รายได้ดอกเบี้ยอื่น
|
-8.75 | -3.91 | -4.83 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
1,756.42 | 1,266.24 | 490.18 |
7539022
|
5,853.26 | ||
ลูกหนี้เงินให้สินเชื่อและลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อ
|
-13,397.99 | -15,784.15 | 2,386.16 |
ลูกหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น - พนักงานและบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-21.78 | -8.59 | -13.20 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-130.76 | -72.39 | -58.38 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-11.39 | -5.68 | -5.71 |
เจ้าหนี้อื่น
|
-39.37 | -288.98 | 249.62 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-4.12 | 5.51 | -9.63 |
ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงานจ่าย
|
-1.45 | -4.60 | 3.15 |
กระแสเงินสดใช้ไปในการดำเนินงาน
|
-6,067.84 | -10,305.61 | 4,237.77 |
ภาษีเงินได้จ่าย
|
-877.35 | -677.18 | -200.17 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
|
-6,945.19 | -10,982.79 | 4,037.60 |
เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกันเพิ่มขึ้น
|
-1.00 | -1.00 | 0.00 |
เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับชำระคืนจากเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
ดอกเบี้ยรับ
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-283.27 | -281.56 | -1.70 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-2.15 | -6.17 | 4.02 |
เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
6.67 | 8.28 | -1.61 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-279.75 | -280.45 | 0.70 |
เงินสด (จ่าย) รับสุทธิจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-2,341.25 | 1,611.41 | -3,952.66 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
2,096.55 | 5,800.00 | -3,703.45 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-2,883.61 | -2,900.14 | 16.53 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายหุ้นกู้
|
19,463.90 | 15,424.30 | 4,039.60 |
เงินสดจ่ายเพื่อไถ่ถอนหุ้นกู้
|
-6,514.00 | -4,620.30 | -1,893.70 |
เงินปันผลจ่ายให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท
|
-2,014.00 | -784.40 | -1,229.60 |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-588.60 | -532.08 | -56.52 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
-1,566.46 | -1,162.97 | -403.49 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
5,652.53 | 12,835.82 | -7,183.29 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด (ลดลง) เพิ่มขึ้นสุทธิ
|
-1,572.40 | 1,572.57 | -3,144.98 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 1 มกราคม
|
3,212.86 | 1,306.30 | 1,906.56 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 30 มิถุนายน
|
1,640.46 | 2,878.87 | -1,238.42 |
เจ้าหนี้ค่าซื้อสินทรัพย์
|
19.48 | 8.46 | 11.02 |