EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น MTC 2Q2565
| ปีงบการเงิน | 2565 | 2564 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษีเงินได้
|
3,467.75 | 3,328.59 | 139.16 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
672.20 | 610.77 | 61.44 |
ราคาทุนตัดจำหน่าย
|
-64.11 | -10.82 | -53.30 |
ขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
693.55 | 293.58 | 399.97 |
ขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
6.59 | -0.66 | 7.25 |
ขาดทุน (กำไร) จากการขายทรัพย์สินรอการขาย
|
2.52 | 0.00 | |
ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
|
27.76 | 24.64 | 3.12 |
กำไรจากการเปลี่ยนแปลงสัญญาเช่า
|
-11.99 | -8.21 | -3.79 |
รายได้ดอกเบี้ยในการให้บริการสินเชื่อและสัญญาเช่าซื้อ
|
-8,902.33 | -7,269.39 | -1,632.94 |
ดอกเบี้ยในการให้บริการสินเชื่อและสัญญาเช่าซื้อรับ
|
8,699.01 | 7,314.69 | 1,384.32 |
รายได้ดอกเบี้ยอื่น
|
-3.91 | -3.71 | -0.20 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
1,266.24 | 983.79 | 282.45 |
5853261
|
5,263.27 | ||
ลูกหนี้เงินให้สินเชื่อ
|
-14,073.33 | -6,926.33 | -7,147.00 |
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อ
|
-1,710.82 | -2,130.06 | 419.24 |
ลูกหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น - พนักงานและบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-8.59 | 6.99 | -15.58 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-72.39 | -290.75 | 218.37 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-5.68 | -18.47 | 12.78 |
เจ้าหนี้อื่น
|
-288.98 | -374.56 | 85.58 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
5.51 | 42.87 | -37.36 |
ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงานจ่าย
|
-4.60 | -0.10 | -4.51 |
กระแสเงินสดใช้ไปในการดำเนินงาน
|
-10,305.61 | -4,427.14 | -5,878.48 |
ภาษีเงินได้จ่าย
|
-677.18 | -709.29 | 32.11 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
|
-10,982.79 | -5,136.43 | -5,846.36 |
เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกันเพิ่มขึ้น
|
-1.00 | 0.00 | |
เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับชำระคืนจากเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
ดอกเบี้ยรับ
|
0.00 | 0.00 | |
เงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-281.56 | -250.48 | -31.08 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-6.17 | -21.40 | 15.23 |
เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
8.28 | 3.74 | 4.54 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-280.45 | -268.14 | -12.31 |
เงินสดรับสุทธิจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
1,611.41 | 1,775.33 | -163.92 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
5,800.00 | 2,700.00 | 3,100.00 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-2,900.14 | -2,104.17 | -795.97 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายหุ้นกู้
|
15,424.30 | 9,000.00 | 6,424.30 |
เงินสดจ่ายเพื่อไถ่ถอนหุ้นกู้
|
-4,620.30 | -3,833.00 | -787.30 |
เงินปันผลจ่ายให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท
|
-784.40 | -784.40 | 0.00 |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-532.08 | -457.33 | -74.76 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
-1,162.97 | -943.26 | -219.71 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
12,835.82 | 5,353.17 | 7,482.64 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
1,572.57 | -51.39 | 1,623.97 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 1 มกราคม
|
1,306.30 | 1,378.09 | -71.79 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 30 มิถุนายน
|
2,878.87 | 1,326.70 | 1,552.17 |
เจ้าหนี้ค่าซื้อสินทรัพย์
|
8.46 | 10.09 | -1.63 |