EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น MTC 2Q2564
| ปีงบการเงิน | 2564 | 2563 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษีเงินได้
|
3,328.59 | 3,127.28 | 201.31 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
610.77 | 574.77 | 35.99 |
ราคาทุนตัดจำหน่าย
|
-10.82 | -17.35 | 6.54 |
ขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
293.58 | 104.34 | 189.24 |
ขาดทุนจากการด้อยค่าทรัพย์สินรอการขาย
|
0.00 | 0.30 | |
(กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-0.66 | 3.96 | -4.62 |
ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
|
24.64 | 17.36 | 7.28 |
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน
|
0.00 | 0.00 | |
กำไรจากการเปลี่ยนแปลงสัญญาเช่า
|
-8.21 | -0.36 | -7.85 |
เงินปันผลรับ
|
0.00 | 0.00 | |
รายได้ดอกเบี้ยในการให้บริการสินเชื่อและสัญญาเช่าซื้อ
|
-7,269.39 | -6,717.17 | -552.22 |
ดอกเบี้ยในการให้บริการสินเชื่อและสัญญาเช่าซื้อรับ
|
7,314.69 | 6,646.76 | 667.92 |
รายได้ดอกเบี้ยอื่น
|
-3.71 | -3.61 | -0.11 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
983.79 | 879.60 | 104.19 |
5263266
|
4,615.89 | ||
ลูกหนี้เงินให้สินเชื่อ
|
-6,926.33 | -3,122.74 | -3,803.59 |
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อ
|
-2,130.06 | -81.02 | -2,049.04 |
ลูกหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น
|
6.98 | 5.64 | 1.34 |
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น - บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.01 | -0.01 | 0.02 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-290.75 | -51.79 | -238.96 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-18.47 | -12.90 | -5.57 |
เจ้าหนี้อื่น
|
-374.56 | -63.11 | -311.45 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
42.87 | -40.43 | 83.29 |
ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงานจ่าย
|
-0.10 | -0.25 | 0.16 |
กระแสเงินสด (ใช้ไปใน) ได้มาจากการดำเนินงาน
|
-4,427.14 | 1,249.27 | -5,676.40 |
ภาษีเงินได้จ่าย
|
-709.29 | -568.90 | -140.38 |
กระแสเงินสดสุทธิ (ใช้ไปใน) ได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
-5,136.43 | 680.36 | -5,816.79 |
เงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
| 0.00 | 0.00 | ||
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-250.48 | -348.99 | 98.51 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-21.40 | -4.62 | -16.78 |
เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
3.74 | 1.33 | 2.41 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-268.14 | -352.28 | 84.14 |
เงินสดรับ (จ่าย) จากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
1,775.33 | -388.36 | 2,163.68 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
2,700.00 | 2,300.00 | 400.00 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-2,104.17 | -3,562.50 | 1,458.33 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายหุ้นกู้
|
9,000.00 | 7,000.00 | 2,000.00 |
เงินสดจ่ายเพื่อไถ่ถอนหุ้นกู้
|
-3,833.00 | -2,600.00 | -1,233.00 |
เงินปันผลจ่ายให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท
|
-784.40 | -636.00 | -148.40 |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-457.33 | -413.04 | -44.29 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
-943.26 | -847.65 | -95.61 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
5,353.17 | 852.45 | 4,500.72 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด (ลดลง) เพิ่มขึ้นสุทธิ
|
-51.39 | 1,180.54 | -1,231.93 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 1 มกราคม
|
1,378.09 | 783.17 | 594.92 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 30 มิถุนายน
|
1,326.70 | 1,963.71 | -637.01 |
เจ้าหนี้ค่าซื้อสินทรัพย์
|
10.09 | 15.70 | -5.62 |
zero
|