EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น MTC 1Q2566
| ปีงบการเงิน | 2566 | 2565 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษีเงินได้
|
1,365.00 | 1,732.39 | -367.39 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
348.54 | 330.45 | 18.09 |
มูลค่าด้วยราคาทุนตัดจำหน่ายและลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อ
|
111.52 | -20.31 | 131.83 |
ขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
953.99 | 169.22 | 784.77 |
(กำไร) ขาดทุนจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-2.00 | 5.89 | -7.89 |
ขาดทุน (กำไร) จากการขายทรัพย์สินรอการขาย
|
11.81 | 0.59 | 11.23 |
ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
|
8.44 | 13.88 | -5.44 |
กำไรจากการเปลี่ยนแปลงสัญญาเช่า
|
-8.92 | -4.26 | -4.66 |
รายได้ดอกเบี้ยในการให้บริการสินเชื่อและสัญญาเช่าซื้อ
|
-5,396.80 | -4,285.14 | -1,111.66 |
ดอกเบี้ยรับในการให้บริการสินเชื่อและสัญญาเช่าซื้อ
|
5,391.25 | 4,194.03 | 1,197.22 |
รายได้ดอกเบี้ยอื่น
|
-3.06 | -1.81 | -1.25 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
847.67 | 603.60 | 244.07 |
3627444
|
2,738.52 | ||
ลูกหนี้เงินให้สินเชื่อและลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อ
|
-5,677.58 | -6,834.04 | 1,156.46 |
ลูกหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น - พนักงานและบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-2.25 | 7.85 | -10.10 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-101.79 | -50.62 | -51.17 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-10.44 | -10.22 | -0.22 |
เจ้าหนี้อื่น
|
-245.89 | -327.13 | 81.24 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
6.72 | 11.82 | -5.10 |
กระแสเงินสดใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
|
-2,403.78 | -4,463.82 | 2,060.04 |
ภาษีเงินได้จ่าย
|
-3.49 | -4.85 | 1.35 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
|
-2,407.27 | -4,468.66 | 2,061.39 |
| 2.57 | |||
เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกันเพิ่มขึ้น
|
-1.00 | -1.00 | 0.00 |
เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับชำระคืนจากเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
ดอกเบี้ยรับ
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-136.33 | -158.62 | 22.29 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.35 | -4.98 | 4.63 |
เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
3.83 | 2.41 | 1.42 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-133.85 | -162.18 | 28.34 |
เงินสดจ่ายสุทธิจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-3,086.54 | -739.64 | -2,346.90 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
638.55 | 3,500.00 | -2,861.45 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-1,462.64 | -791.73 | -670.90 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายหุ้นกู้
|
10,741.90 | 7,000.00 | 3,741.90 |
เงินสดจ่ายเพื่อไถ่ถอนหุ้นกู้
|
-4,514.00 | -3,150.30 | -1,363.70 |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-288.22 | -262.45 | -25.77 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
-782.71 | -579.14 | -203.57 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
1,246.34 | 4,976.74 | -3,730.40 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด (ลดลง) เพิ่มขึ้นสุทธิ
|
-1,294.78 | 345.89 | -1,640.67 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 1 มกราคม
|
3,212.86 | 1,306.30 | 1,906.56 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 31 มีนาคม
|
1,918.08 | 1,652.19 | 265.89 |
เจ้าหนี้ค่าซื้อสินทรัพย์
|
19.64 | 11.70 | 7.94 |