EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น MTC 1Q2565
| ปีงบการเงิน | 2565 | 2564 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษีเงินได้
|
1,732.39 | 1,733.55 | -1.16 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
330.45 | 300.42 | 30.03 |
ราคาทุนตัดจำหน่าย
|
-20.31 | -10.27 | -10.03 |
ขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
169.22 | 155.72 | 13.50 |
ขาดทุนจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
5.89 | 0.01 | 5.88 |
ขาดทุน (กำไร) จากการขายรถยึด
|
0.59 | 0.00 | |
ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
|
13.88 | 12.32 | 1.56 |
กำไรจากการเปลี่ยนแปลงสัญญาเช่า
|
-4.26 | -4.16 | -0.10 |
รายได้ดอกเบี้ยในการให้บริการสินเชื่อและสัญญาเช่าซื้อ
|
-4,285.14 | -3,584.94 | -700.19 |
ดอกเบี้ยในการให้บริการสินเชื่อและสัญญาเช่าซื้อรับ
|
4,194.03 | 3,678.18 | 515.84 |
รายได้ดอกเบี้ยอื่น
|
-1.81 | -1.81 | 0.00 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
603.60 | 476.55 | 127.05 |
2738522
|
2,755.56 | ||
ลูกหนี้เงินให้สินเชื่อ
|
-5,357.37 | -1,936.62 | -3,420.75 |
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อ
|
-1,476.67 | -872.22 | -604.44 |
ลูกหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น
|
7.85 | 5.90 | 1.96 |
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น - บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-0.01 | 0.00 | 0.00 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-50.62 | -215.18 | 164.56 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-10.22 | -8.16 | -2.06 |
เจ้าหนี้อื่น
|
-327.13 | -395.57 | 68.44 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
11.82 | 29.27 | -17.45 |
กระแสเงินสดใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
|
-4,463.82 | -637.03 | -3,826.78 |
ภาษีเงินได้จ่าย
|
-4.85 | -1.00 | -3.85 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
|
-4,468.66 | -638.03 | -3,830.63 |
| 2.56 | |||
เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกันเพิ่มขึ้น
|
-1.00 | 0.00 | |
เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับชำระคืนจากเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
ดอกเบี้ยรับ
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-158.62 | -118.25 | -40.37 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-4.98 | -20.20 | 15.23 |
เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
2.41 | 2.11 | 0.30 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-162.18 | -136.34 | -25.85 |
เงินสดจ่ายสุทธิจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-739.64 | -1,300.00 | 560.36 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
3,500.00 | 700.00 | 2,800.00 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-791.73 | -1,302.08 | 510.35 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายหุ้นกู้
|
7,000.00 | 5,000.00 | 2,000.00 |
เงินสดจ่ายเพื่อไถ่ถอนหุ้นกู้
|
-3,150.30 | -2,000.00 | -1,150.30 |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-262.45 | -224.56 | -37.89 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
-579.14 | -493.20 | -85.94 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
4,976.74 | 380.15 | 4,596.58 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
345.89 | -394.22 | 740.11 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 1 มกราคม
|
1,306.30 | 1,378.09 | -71.79 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 31 มีนาคม
|
1,652.19 | 983.88 | 668.31 |
เจ้าหนี้ค่าซื้อสินทรัพย์
|
11.70 | 12.14 | -0.45 |
zero
|