EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น MTC 1Q2564
| ปีงบการเงิน | 2564 | 2563 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษีเงินได้
|
1,733.55 | 1,553.81 | 179.74 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
300.42 | 267.64 | 32.78 |
ราคาทุนตัดจำหน่าย
|
-10.27 | -7.25 | -3.03 |
ขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
155.72 | 62.31 | 93.41 |
ขาดทุนจากการด้อยค่าทรัพย์สินรอการขาย
|
0.00 | 0.30 | |
ขาดทุนจากการจำหน่ายที่ดิน อาคาร อุปกรณ์
|
0.01 | 2.26 | -2.25 |
ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
|
12.32 | 8.68 | 3.64 |
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน
|
0.00 | 0.00 | |
(กำไร) ขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงสัญญาเช่า
|
-4.16 | 0.10 | -4.26 |
รายได้ดอกเบี้ยในการให้บริการสินเชื่อและสัญญาเช่าซื้อ
|
-3,584.94 | -3,332.25 | -252.70 |
ดอกเบี้ยในการให้บริการสินเชื่อและสัญญาเช่าซื้อรับ
|
3,678.18 | 3,369.39 | 308.80 |
รายได้ดอกเบี้ยอื่น
|
-1.81 | -1.66 | -0.15 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
476.55 | 432.51 | 44.05 |
2755561
|
2,355.84 | ||
ลูกหนี้เงินให้สินเชื่อ
|
-1,936.62 | -2,478.20 | 541.57 |
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อ
|
-872.22 | -50.02 | -822.21 |
ลูกหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น
|
5.90 | 0.99 | 4.91 |
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น - บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | -0.06 | 0.06 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-215.18 | -71.46 | -143.72 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-8.16 | -11.47 | 3.31 |
เจ้าหนี้อื่น
|
-395.57 | -169.07 | -226.51 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
29.27 | -40.84 | 70.10 |
ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงานจ่าย
|
0.00 | -0.07 | |
กระแสเงินสดใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
|
-637.03 | -464.35 | -172.69 |
ภาษีเงินได้ (จ่าย) รับคืน
|
-1.00 | 31.26 | -32.26 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
|
-638.03 | -433.09 | -204.95 |
| 2.56 | |||
เงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-118.25 | -154.69 | 36.45 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-20.20 | -2.98 | -17.23 |
เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
2.11 | 0.69 | 1.42 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-136.34 | -156.98 | 20.64 |
เงินสด (จ่าย) รับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-1,300.00 | 2,532.10 | -3,832.10 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
700.00 | 1,000.00 | -300.00 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-1,302.08 | -2,635.42 | 1,333.33 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายหุ้นกู้
|
5,000.00 | 3,000.00 | 2,000.00 |
เงินสดจ่ายเพื่อไถ่ถอนหุ้นกู้
|
-2,000.00 | -2,600.00 | 600.00 |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-224.56 | -204.14 | -20.42 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
-493.20 | -469.59 | -23.61 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
380.15 | 622.95 | -242.80 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด (ลดลง) เพิ่มขึ้นสุทธิ
|
-394.22 | 32.89 | -427.10 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 1 มกราคม
|
1,378.09 | 783.17 | 594.92 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 31 มีนาคม
|
983.88 | 816.06 | 167.82 |
เจ้าหนี้ค่าซื้อสินทรัพย์
|
12.14 | 18.00 | -5.85 |
zero
|