EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น MOSHI 3Q2567
| ปีงบการเงิน | 2567 | 2566 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กําไรก่อนภาษีเงินได้
|
395.07 | 318.64 | 76.43 |
ค่าเสื่อมราคา
|
256.09 | 216.07 | 40.02 |
ค่าตัดจำหน่าย
|
8.67 | 8.72 | -0.05 |
ผลขาดทุนจากค่าเผื่อสินค้าเสื่อมสภาพและล้าสมัย (กลับรายการ)
|
3.69 | -5.26 | 8.95 |
ที่วัดมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุน
|
-13.40 | -5.54 | -7.86 |
ขาดทุน(กำไร)จากการเปลี่ยนแปลงมูลค่ายุติธรรมของตราสารอนุพันธ์
|
1.44 | -0.04 | 1.48 |
กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
|
0.00 | -0.01 | 0.01 |
ขาดทุนจากการตัดจําหน่ายสินทรัพย์ถาวร
|
1.05 | 0.02 | 1.03 |
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
4.79 | 4.05 | 0.74 |
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่ได้เกิดขึ้นจริง - สุทธิ
|
-0.43 | 0.21 | -0.63 |
ผลกระทบจากการยกเลิกสัญญาเช่า
|
-0.02 | -0.14 | 0.13 |
กลับรายการประมาณการหนี้สินค่ารื้อถอน
|
0.00 | -1.44 | |
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
|
54.65 | 36.94 | 17.71 |
รายได้ดอกเบี้ย
|
-11.19 | -5.96 | -5.24 |
ในเงินทุนหมุนเวียน
|
700.41 | 566.27 | 134.14 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-37.72 | -0.96 | -36.76 |
สินค้าคงเหลือ
|
-191.37 | 4.16 | -195.53 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-0.10 | -0.44 | 0.35 |
เงินประกัน
|
-24.21 | -15.67 | -8.55 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
40.01 | -21.18 | 61.19 |
หนี้สินที่เกิดจากสัญญา
|
9.39 | 5.03 | 4.36 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-15.51 | -89.43 | 73.92 |
จ่ายภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
-0.33 | -1.91 | 1.58 |
รับโอนภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
0.00 | 3.17 | |
กระแสเงินสดได้มาจากการดําเนินงาน
|
480.56 | 449.03 | 31.53 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-117.25 | -83.93 | -33.33 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
363.31 | 365.11 | -1.80 |
ดอกเบี้ยรับ
|
6.35 | 3.54 | 2.81 |
มูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน
|
-1,064.90 | -1,116.08 | 51.18 |
| 744.00 | 0.00 | ||
วิธีราคาทุนตัดจำหน่าย
|
-666.97 | -318.88 | -348.09 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ถาวร
|
-97.20 | -50.59 | -46.61 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
|
0.00 | 0.07 | -0.07 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-17.87 | -13.44 | -4.44 |
เงินสดจ่ายค่ารื้อถอน
|
-0.19 | -0.22 | 0.02 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
170.27 | -868.17 | 1,038.44 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
-54.07 | -36.73 | -17.34 |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-174.70 | -135.02 | -39.68 |
เงินปันผลจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัท
|
-198.00 | -30.00 | -168.00 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-426.77 | -201.74 | -225.03 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
106.81 | -704.80 | 811.62 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นรอบระยะเวลา
|
95.09 | 755.73 | -660.64 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดสิ้นรอบระยะเวลา
|
201.91 | 50.93 | 150.98 |
การได้มาของสินทรัพย์สิทธิการใช้ภายใต้สัญญาเช่า
|
257.49 | 328.62 | -71.12 |
การเพิ่มขึ้นของหนี้สินตามสัญญาเช่าจากการเปลี่ยนแปลงสัญญาเช่า
|
85.12 | 168.32 | -83.21 |
เจ้าหนี้ค่าซื้อสินทรัพย์ถาวรและสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
25.78 | 6.51 | 19.27 |
หุ้นปันผล
|
0.00 | 30.00 |