EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น MOSHI 3Q2566

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น MOSHI 3Q2566
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25662565 เปลี่ยนแปลง
    กําไรก่อนภาษีเงินได้
    		 318.64 172.30 146.34
    ค่าเสื่อมราคา
    		 216.07 209.05 7.02
    ค่าตัดจำหน่าย
    		 8.72 6.86 1.87
    ผลขาดทุนจากค่าเผื่อสินค้าเสื่อมสภาพและล้าสมัย (กลับรายการ)
    		 -5.26 3.97 -9.23
    กลับรายการผลขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ถาวร
    		 0.00 -0.14
    ที่วัดมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุน
    		 -5.54 -0.18 -5.36
    กำไรจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่ายุติธรรมของตราสารอนุพันธ์
    		 -0.04 -0.02 -0.02
    ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
    		 4.05 3.62 0.43
    กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
    		 -0.01 0.00
    ขาดทุนจากการตัดจําหน่ายสินทรัพย์ถาวร
    		 0.02 0.39 -0.37
    ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่ได้เกิดขึ้นจริง - สุทธิ
    		 0.21 0.16 0.05
    ผลกระทบจากการยกเลิกสัญญาเช่าและส่วนลดค่าเช่า
    		 -0.14 -27.32 27.18
    กลับรายการประมาณการหนี้สินค่ารื้อถอน
    		 -1.44 -0.43 -1.01
    ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
    		 36.94 18.26 18.68
    รายได้ดอกเบี้ย
    		 -5.96 -2.13 -3.83
    ในเงินทุนหมุนเวียน
    		 566.27 384.40 181.86
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 -0.96 1.42 -2.38
    สินค้าคงเหลือ
    		 4.16 -40.04 44.21
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -0.44 0.40 -0.84
    เงินประกัน
    		 -15.67 -5.56 -10.11
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.00 0.89
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 -16.15 2.54 -18.69
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -89.43 -4.65 -84.78
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.00 -2.59
    จ่ายภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
    		 -1.91 0.00
    รับโอนภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
    		 3.17 0.83 2.34
    กระแสเงินสดได้มาจากการดําเนินงาน 
    		 449.03 337.64 111.40
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -83.93 -47.72 -36.20
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 365.11 289.91 75.19
    เงินฝากที่ติดภาระค้ำประกันเพิ่มขึ้น
    		 0.00 0.13
    ดอกเบี้ยรับ
    		 3.54 0.03 3.50
    มูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน
    		 -1,116.08 -100.01 -1,016.08
    		627.43 50.01 577.43
    วิธีราคาทุนตัดจำหน่าย
    		 -318.88 0.00
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ถาวร
    		 -50.59 -34.66 -15.93
    เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
    		 0.07 0.00
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -13.44 -6.05 -7.38
    เงินสดจ่ายค่ารื้อถอน
    		 -0.22 0.00
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -868.17 -90.55 -777.61
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 -36.73 -18.08 -18.65
    เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -135.02 -97.62 -37.39
    เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.00 -169.03
    เงินปันผลจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัท
    		 -30.00 -1.67 -28.33
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -201.74 -286.40 84.66
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลง สุทธิ
    		 -704.80 -87.04 -617.76
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
    		 755.73 237.91 517.83
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
    		 50.93 150.87 -99.94
    การได้มาของสินทรัพย์สิทธิการใช้ภายใต้สัญญาเช่า
    		 328.62 229.94 98.68
    การเปลี่ยนแปลงสัญญาเช่าและการประเมินหนี้สินตามสัญญาเช่าใหม่
    		 168.32 109.77 58.55
    เจ้าหนี้ค่าซื้อสินทรัพย์ถาวรและสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 6.51 3.76 2.75
    หุ้นปันผล
    		 30.00 15.00 15.00