EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น MOSHI 2Q2566
| ปีงบการเงิน | 2566 | 2565 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กําไรก่อนภาษีเงินได้
|
214.08 | 110.34 | 103.74 |
ค่าเสื่อมราคา
|
139.39 | 136.73 | 2.65 |
ค่าตัดจำหน่าย
|
5.95 | 4.53 | 1.42 |
ผลขาดทุนจากค่าเผื่อสินค้าเสื่อมสภาพและล้าสมัย (กลับรายการ)
|
-5.93 | 2.84 | -8.78 |
กลับรายการผลขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ถาวร
|
0.00 | -0.02 | |
ที่วัดมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุน
|
-3.16 | -0.08 | -3.08 |
กำไรจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่ายุติธรรมของตราสารอนุพันธ์
|
0.00 | -0.08 | |
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
2.66 | 2.53 | 0.13 |
ขาดทุนจากการตัดจําหน่ายสินทรัพย์ถาวรและสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.02 | 0.02 | 0.00 |
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่ได้เกิดขึ้นจริง - สุทธิ
|
0.14 | 0.03 | 0.11 |
ผลกระทบจากส่วนลดค่าเช่า
|
0.00 | -25.48 | |
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
|
22.34 | 11.46 | 10.88 |
รายได้ดอกเบี้ย
|
-3.87 | -1.38 | -2.49 |
ในเงินทุนหมุนเวียน
|
371.62 | 241.45 | 130.17 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-0.19 | 0.86 | -1.04 |
สินค้าคงเหลือ
|
-6.02 | 1.42 | -7.45 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-0.75 | 0.61 | -1.36 |
เงินประกัน
|
-9.62 | -4.32 | -5.30 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
10.34 | -28.84 | 39.18 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-88.82 | -7.71 | -81.11 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.00 | 1.45 | |
รับโอนภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
3.05 | 0.00 | |
กระแสเงินสดได้มาจากการดําเนินงาน
|
279.61 | 204.93 | 74.68 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-39.72 | -23.78 | -15.94 |
กระแสเงินสดได้มาจากกิจกรรมดําเนินงาน
|
239.88 | 181.15 | 58.74 |
เงินฝากที่ติดภาระค้ำประกันเพิ่มขึ้น
|
0.00 | 0.13 | |
ดอกเบี้ยรับ
|
1.73 | 0.03 | 1.70 |
มูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน
|
-721.70 | -100.01 | -621.69 |
| 184.36 | 50.01 | 134.35 | |
วิธีราคาทุนตัดจำหน่าย
|
-229.30 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ถาวร
|
-26.79 | -24.77 | -2.01 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-10.28 | -3.16 | -7.11 |
เงินสดใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-801.98 | -77.77 | -724.21 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
-22.23 | -11.35 | -10.88 |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-87.45 | -62.20 | -25.25 |
ที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | -169.03 | |
เงินปันผลจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัท
|
-30.00 | 0.00 | |
เงินสดใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-139.67 | -242.58 | 102.90 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลง สุทธิ
|
-701.77 | -139.20 | -562.57 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
755.73 | 237.91 | 517.83 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
53.96 | 98.70 | -44.74 |
การได้มาของสินทรัพย์สิทธิการใช้ภายใต้สัญญาเช่า
|
218.15 | 203.67 | 14.48 |
การเปลี่ยนแปลงสัญญาเช่า
|
113.48 | -95.32 | 208.80 |
เจ้าหนี้ค่าซื้อสินทรัพย์ถาวรและสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
10.54 | 9.84 | 0.70 |
หุ้นปันผล
|
30.00 | 0.00 |